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e. Estornar conciliação e lançamentos

Após processar os lançamentos da conciliação, caso seja necessário, será possível executar a ação “Estornar”.

A ação de estornar poderá ser realizada para Conciliações com situação Conciliado e Erro Estorno. Também será possível para conciliações com situação Pendente com divergências A Ajustar ou Ajustados, pois estas conciliações podem possuir lançamentos que já foram processados com ajustes, liquidações ou movimentações de caixa e bancos .

Também poderá ser realizada para Lançamentos com situação Ajustado, Conciliado ou Erro Estorno. Também será possível para lançamentos com situação Validado desde que o os mesmos tenham divergências ajustadas.

Estornar Conciliação

Nas ações de cada conciliação apresentada, usar opção Estornar.

Estornar lançamento da conciliação.

Selecionar lançamentos e acionar o botão Estornar.

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A ação de estornar consiste em:

1. Estornar antecipações criadas no processamento de lançamentos com divergência "Título não Encontrado".
2. Estornar liquidações de títulos de e cartão de crédito feitas no processamento de lançamentos do tipo Crédito.
3. Estornar acertos de valor nos títulos de cartão de crédito feitos no processamento de lançamentos dos tipos Crédito ou de Venda.
4. Reverter alterações nos títulos de cartão de crédito relativas aos ajustes de Taxa Comissão, Vencimento ou Portador/Carteira  feitas no processamento de lançamentos dos tipos Crédito ou de Venda.
5. Eliminar movimentos de conta corrente no Caixa e Bancos feitos no processamento dos lançamentos do tipo Ajuste ou nos lançamentos do tipo Crédito com títulos de cartão de crédito sem saldo.
6. Refazer a validação do lançamentos caso não tenha ocorrida erro durante o estorno para gerar novas divergências, se necessário.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

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Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado.

Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo.

Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado.

Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito.

Estornar/Reverter Divergências

• Taxa de Comissão (%):
  • Fará alteração não contábil nos títulos de cartão de crédito alterando o percentual de remuneração portador (Taxa de Comissão) para o percentual original, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Taxa Comissão com situação ajustada e não estornada.
• Data de Vencimento
  • Fará alteração de vencimento no título de cartão de crédito alterando a data de vencimento, data de previsão de pagamento e data de fluxo para a datas originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Vencimento com situação ajustada e não estornada.
• Portador/Carteira
  • Fará alteração não contábil no título de cartão de crédito alterando o portador e a carteira para os conteúdos originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Portador/Carteira com situação ajustada e não estornada.
• Valor
  • Estornará os acertos de valor a menor ou acertos de valor a maior do título de cartão de crédito gerados no processamento do lançamento do Tipo Crédito ou Venda.

Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado.

Os parâmetros de estorno sempre serão solicitados a cada ação executada nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo estorno, bem como os movimentos originais gerados no processamento do lançamento com o campo Estornado = Sim.

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