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c. Validar conciliação e lançamentos

Após importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Erro Validação ou até mesmo Validados.

A ação Validar é aplicada nos lançamentos dos tipos Venda e Crédito e consiste em localizar os títulos a receber de cartão de crédito de cobrança especial correspondentes ao NSU, código de autorização e parcela do lançamento e gerar as divergências entre este lançamento e os títulos a receber encontrados, se houverem.

A busca dos títulos de cartão de crédito correspondentes ao lançamento tem o objetivo de ser mais assertiva possível, porém, mantendo a flexibilidade de encontrar títulos quando nem todos os campos estão disponíveis ou compatíveis.

Os critérios de busca estão detalhados na tabela abaixo considerando que o campo do título deve ser igual ao campo correspondente do lançamento. Ao final, os títulos com o maior peso serão vinculados ao lançamento. 

• Conforme tabela acima, o peso de um título de cartão de crédito que atende todos os critérios de comparação é 34. 
• Se outros títulos tiverem um peso menor para o mesmo lançamento serão desprezados. Por exemplo, peso 27, todos os campos possíveis são compatíveis, exceto a data venda.
• Sempre serão considerados os títulos com maior peso, mesmo que ele seja peso mínimo (10). Ou seja, apenas empresa, comprovante de venda e parcela são iguais e não foram encontrados títulos em que os outros campos fossem compatíveis.

Caso não seja encontrado nenhum titulo a receber de cartão de crédito de acordo com os critérios, será gerada divergência "Título não encontrado".

Se os títulos a receber de cartão de crédito forem encontrados, será feita a comparação deles com as informações do lançamento.

• Somatória dos valores de saldo dos títulos em relação à soma do valor líquido da parcela e valor da comissão do lançamento.
• Data de vencimento do título em relação à data de crédito.
• Portador e carteira do título a receber compatíveis com os dados bancários do lançamento (Banco, Agência e Conta Corrente) da conciliação.
• Taxa de comissão do título a receber de cobrança especial em relação à taxa de comissão do lançamento. 

Importante: Se o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, a comparação de data de vencimento, portador/carteira e taxa de comissão será realizada em relação ao primeiro título encontrado.

Resultado da Validação

• Se houver alguma diferença em relação aos títulos de cartão de crédito, serão criadas divergências conforme o tipo (Valor, Taxa Comissão, Vencimento, Portador/Carteira e Título não Encontrado) que serão apresentadas no monitor:
• Os dados do título serão apresentados se ele for único para o lançamento, caso contrário, na coluna Títulos será apresentado o conteúdo "Múltiplos Títulos".
• O lançamento ficará com o campo Divergência A Ajustar e situação Validado,
• As divergências serão apresentadas em forma de ícones.
• Os lançamentos do tipo Ajuste terão sua situação alterada para Validado se houver cadastro transação cartão de crédito para o motivo de ajuste com ação diferente de Manual, caso contrário, a situação será alterada para Manual.
• Os lançamentos dos tipos Venda e Venda Rejeitada com motivo de rejeição terão sua situação alterada para Rejeitado.

As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência:

A divergência poderá ser de:

• Valor: quando a somatória do saldo dos títulos a receber de cartão de crédito for diferente do valor líquido da parcela mais o valor de comissão do lançamento..
• Taxa de Comissão: quando a taxa de remuneração do portador do título de cartão de crédito for diferente da taxa de comissão do lançamento.
• Vencimento: quando a data de vencimento do título a receber for diferente da data de crédito do lançamento.
• Portador/Carteira: quando o portador/carteira do título a receber for incompatível com as informações bancárias de banco, agência e conta corrente do lançamento 

Campos apresentados:

• O conteúdo conciliação corresponde ao dado enviado pela operadora no lançamento.
• O conteúdo ERP corresponde ao campo do título a receber encontrado para o lançamento.
  • Para lançamentos com Múltiplos títulos, na divergência de Valor, o conteúdo ERP é a somatória do saldo dos títulos de cartão de crédito; nas demais divergências, o conteúdo ERP corresponde ao primeiro título encontrado.
• O campo Ajustado indica se a divergência já foi alterada no título a receber ou não.
• O campo Abatimento AN indica que a divergência foi criada na implantação do título de cartão de crédito onde existia uma antecipação correspondente criada no processamento da conciliação através da divergência "Título não Encontrado". O cadastro de administradora estava habilitado para abater automaticamente esta antecipação contra o título no momento da sua implantação e foi necessário fazer ajuste de valor (dentro da faixa parametrizada para a operadora) e/ou a taxa de comissão. Esta divergência é documentacional.
• O campo Estornado indica que os movimentos de contas a receber gerados ajustados com base na divergência foram estornados.
• Os campos observação, usuário ajuste, data e hora são informativos.
• Também é apresentado um grid com o(s) título(s) relacionados ao lançamento.

Se o título a receber não for encontrado para o lançamento, sua situação será alterada para Erro Validação e também será criada uma divergência de título não encontrado.

Para selecionar apenas tipos de divergência específicos dentro de todos os lançamentos de uma conciliação, poderá ser usada a opção Busca Avançada, campo Tipo de Divergência: