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Filtros das Conciliações

No filtro rápido é possível buscar por Operadora, código ou nome abreviado, e por data de conciliação.

Na busca avançada, será possível filtrar por:

• Operadora: permite selecionar de forma múltipla as operadoras cadastradas.
• Situação: Importando, Erro Importação, Pendente, Validando, Erro Validação, Processando, Erro Processamento, Estornando, Erro Estorno e Conciliado.
• Tipo: Venda e Crédito.
• Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência.
• Por faixa de datas de conciliação.
• Por faixa de conciliação que é o número sequencial de cada conciliação importada.

Grid e Totalizadores

Na conciliação, além dos dados informados na importação, diretamente na grid, será possível consultar a situação da conciliação, das divergências, o total líquidos dos lançamentos da conciliações e eventuais erros de importação, validação, processamento ou estorno.

Os campos abaixo indicam os totalizadores da conciliação:

• Repasse Previsto: Valor total do repasse líquido previsto referente aos títulos encontrados para a conciliação. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
• Total Líquido: Considera o total do Valor Bruto das Parcelas - Valor de Comissão das Parcelas.

Expansão da Conciliação

Clicando na expansão, outras informações da conciliação serão apresentadas, como a identificação da mesma (ID Conciliação) criada automaticamente de fora sequencial , por exemplo.

• Botão Arquivo Conciliação: será possível fazer o download do arquivo importado.
• Botão Exportar: serão exportados os dados da conciliação, os lançamentos da conciliação, as divergências dos lançamentos e os movimentos gerados no ACR de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos em formato XML que poderá ser aberto no Excel, por exemplo.

Consultar lançamentos da conciliação

Nas ações da Conciliação, clicando em Lançamentos, serão apresentados os lançamentos da conciliação. Cada lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.

Filtros dos movimentos da conciliação

No filtro rápido é possível buscar por data lançamento, autorização e NSU (que equivale ao comprovante de venda).

Na busca avançada, será possível filtrar por três grupos de informações:

Busca avançada: Origem

Busca avançada: Lançamento

• Situação: Pendente, Rejeitado, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Estornando, Erro Estorno, Ajustado, Manual e Conciliado.
• Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência.
• Tipo: Venda, Crédito e Ajuste.
• Tipo Divergência: Valor, Vencimento, Portador/Carteira, Taxa de Comissão, Título não encontrado, Lançamento não encontrado.

Busca avançada lançamento: Título

Grid de Lançamentos

Na Grid são disponibilizados os principais campos a serem visualizados. Além dos campos padrões, é possível adicionar novos campos através do gerenciador de colunas.

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Principais campos:

• Data: Data do lançamento enviado no arquivo de conciliação, corresponde à data de crédito para as conciliações do tipo Crédito.
• Lançamento: Valor bruto do parcela do cartão ou do ajuste.
• Repasse Previsto: Valor total do repasse líquido previsto referente aos títulos encontrados para o lançamento. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
• Valor Líquido:  Considera o total do valor bruto das parcelas subtraído do valor da comissão.
• Comissão Prevista: Valor total de comissão prevista que será retida de lançamento.
• Comissão: Valor da comissão retida pela administradora no repasse.
• Tipo: Pode ser Venda, Crédito ou Ajuste. Os repasses de venda correspondem às vendas efetivadas e não geram crédito, apenas ajustes de valor, vencimento, portador/carteira e taxa comissão.
• Autorização/NSU: código da autorização e da NSU relativos à venda realizada com cartão de crédito. O código da NSU equivale ao código de comprovante de venda no módulo de cobrança especiais.
• Parcela: Parcela do cartão que correspondente ao lançamento no formato 2/3. Isto, segunda parcela de três.
• Situação: Pendente, Rejeitado, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Ajustado, Estornando, Erro Estorno, Manual ou Conciliado.
• Título: pode apresentar:
  • O título vinculado ao lançamento depois da ação Validar. 
  • A antecipação criada no processamento da divergência "Título não Encontrado". 
  • O conteúdo "Múltiplos Títulos" que indica que o lançamento encontrou mais de um título para o mesmo comprovante (NSU), autorização e parcela (faturamento parcial).
• Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado ou Sem divergência.
• Tipos de Divergência: Indica de forma gráfica as divergências encontradas para o lançamento durante a ação Validar. Clicando nos ícones se abre o detalhamento destas divergências.
• Erros: Apresenta os erros quando a situação do lançamento for Erro Validação, Erro Processamento ou Erro Estorno.
• Administradora: Administradora do lançamento, pode ter sido importada com a conciliação ou gravada na ação Validar com base no título de cartão de crédito encontrado.
• Bandeira: Bandeira do lançamento, pode ter sido importada com a conciliação ou gravada na ação Validar com base no título de cartão de crédito encontrado.
• Ação Conciliação: Ação final executada no processamento do lançamento. Por exemplo: Liquidação, Liquidação com AN, Antecipação, etc.
• Código Motivo Ajuste: Código motivo ajuste importado nos lançamentos do tipo Ajuste. Deve ser vinculado no cadastro Transação Cartão Crédito para definir a ação que será tomada.
• Conta Corrente: Conta corrente definida definida no cadastro "Transação Cartão Crédito" para geração do movimento de caixa e bancos para os lançamentos de ajuste. Será gravada na ação Validar.
• Tipo Transação Caixa: Tipo transação caixa definida no cadastro "Transação Cartão Crédito" para geração do movimento de caixa e bancos para os lançamentos de ajuste. Será gravada na ação Validar.

Expansão do lançamento da conciliação

Na expansão, será possível consultar as informações de cada lançamento em quatro grupos de informação:

• Informações dos Títulos - Contas a Receber.
• Informações do Cartão de Crédito.
• Informações de Lançamento.
• Informações da Conciliação, arquivo ou importação que deu origem ao lançamento.
• Informações de Atualização.

Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR serão apresentadas as movimentações do módulo de Contas a Receber geradas pelo processamento do movimento.

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos CMG serão apresentadas as movimentações do módulo de Caixa e Bancos geradas pelo processamento do movimento.

Estes botões serão detalhados no item d. Processar conciliação e lançamentos deste documento.