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CONTABILIDADE VI – Novo Produto Contábil para o IFRS9

Porque preciso de uma nova versão do Produto para o IFRS9?

Os requisitos desenvolvidos tratam a convergência do Sistema MC para o novo Produto CONTABILIDADE VI de forma a ter uma convivência do Plano COSIF atual e o COSIF 1.5. As adequações garantem que se efetue login no exercício de 2024 sem a interferência no ano corrente de 2025.

Qual a versão do Produto Contábil está adequada ao IFRS9?

O Produto é o Contabilidade VI e as adequações são a partir da versão 1.50.00.

IMPORTANTE – os testes efetuados em outra versão não serão válidos, visto que não contém as adequações.

Havendo várias versões expedidas, eu preciso aplicar todas?

Na página do TDN https://tdn.totvs.com/x/5jUdMg referente ao calendário de versões há uma breve explicação de cada expedição e caso não se tenha aplicado nenhuma versão é imprescindível que todas as versões sejam aplicadas em ordem crescente.

Porque o Produto Contabilidade VI precisa de senha para descompactação?

Para garantir que os clientes precisem acionar a Dimensa e possamos reforçar a necessidade em ter um ambiente apartado para que não haja problemas.

Como consigo a senha de descompactação do pacote?

Basta abrir um ticket junto à nossa Área de Sustentação informando o produto e a versão que se deseja a senha e será direcionado à Área de Produtos para envio de um link coma senha criptografada para segurança do processo.

A mesma senha serve para descompactar qualquer versão?

Não. Cada versão tem sua senha de descompactação do pacote, então é recomendável que se informe a versão ou às versões e produto que se deseja descompactar.

Sempre haverá a necessidade de senha para descompactar os pacotes IFRS9?

Não. Essa necessidade é apenas no período homologatório e para que os clientes se habituem com a diferença dos produtos.

A versão do Sistema CONTABILIDADE VI pode ser aplicada sobre a versão do Sistema MC em uso?

Não. A versão do Sistema CONTABILIDADE VI para o IFRS9 foi remodelada para uma convivência entre os Planos de Contas e se tornou um novo Produto, mantendo as funcionalidades, mas, com adequações significativas, dessa forma não deve ser atualizada sobre a versão existente, seja em homologação ou produção. 

Qual a sequência de parametrizações para a versão IFRS9 do CONTABILIDADE VI?

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=853913596

Quais leiautes utilizar NO CONTABILIDADE VI e onde encontro?

Vamos utilizar três leiautes:

1. Importação de movimentos - Os clientes devem mapear as interfaces de entrada e saída que possuem com fornecedores externos (exemplo Protheus) para adequação ao nosso leiaute disponibilizado na página do TDN https://tdn.totvs.com/x/XUMBMg.
2. Importação do Plano contábil - Os clientes devem criar o COSIF 1.5,  adicionar as contas internas para lançamentos e adequar ao leiaute esta disponibilizado na página do TDN https://tdn.totvs.com/x/mST4M.
3. Importação dos Saldos DE/PARA - Os clientes devem mapear as contas com saldo em 2024 e adequá-las ao COSIF 1.5 utilizando o leiaute que esta disponibilizado na página do TDN https://tdn.totvs.com/x/oN0GMg.

Onde encontro o material atualizado do que foi desenvolvido no Sistema CONTABILIDADE VI?

Para maior clareza e acompanhamento da evolução, disponibilizamos páginas no TDN com conteúdo explicativo.

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=826862346 contém links segregados por assunto.

Nesse tópico estão descritos os mínimos produtos viáveis até a finalização da solução para atender aos requisitos do IFRS9 previsto para janeiro de 2025.

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=826862346

O calendário de versões com o assunto tratado pode ser acompanhado através do link atualização constantemente pela equipe de Produtos Regulatórios.

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=840775142

CONTABILIDADE VI – Elaboração do Plano Contábil – IFRS9

Qual o primeiro passo para criar um Plano Contábil?

O primeiro passo é a criação da carteira contábil, em seguida a máscara. Todo procedimento está na página do TDN:

https://tdn.totvs.com/x/mST4M

Como definir a máscara do Plano Contábil?

A máscara obrigatoriamente deve conter os seis níveis do COSIF 1.5 (X.X.X.XX.XX.XX), já a composição dos níveis analíticos (que podem receber lançamentos) podem ter grupos contábeis importantes para a visualização da área contábil da instituição. A partir do sétimo nível, pode ser criada uma conta analítica ou totalizadora, inclusive os níveis totalizadores podem ser vários até chegar ao nível analítico.

Como mapear as contas adequadas à máscara criada para o Plano Contábil?

É preciso entender que as contas COSIF devem ser mantidas originais, ou seja, no COSIF 1.5 temos contas com 4, 5 ou 6 níveis e não se deve adicionar níveis a elas e sim abaixo delas. O próximo nível ao COSIF deve ter zeros para que se chegue ao 7° nível, que é permitido lançamento.

Como funciona a estrutura hierárquica das contas contábeis?

A estrutura do Plano COSIF não possui a mesma quantidade de níveis para todos os grupos, no entanto é necessário que as contas gerenciais se iniciem no 7° nível, então na criação das contas caso uma conta COSIF tenha apenas 4 níveis, é necessário a adição de zeros para compor o 5° e o 6° nível conforme exemplo:

Exemplo:

Máscara X.X.X.XX.XX.XX.XXX.XX

• Conta COSIF de 4° nível: (adicionar zeros)

Nível COSIF –    X.X.X.XX

Nível gerencial – X.X.X.XX.00.00.001.01

• Conta COSIF de 5° nível: (adicionar zeros)

Nível COSIF –    X.X.X.XX.XX

Nível gerencial – X.X.X.XX.XX.00.001.01

• Conta COSIF de 6° nível: (não precisa de zeros)

Nível COSIF –    X.X.X.XX.XX.XX

Nível gerencial – X.X.X.XX.XX.XX.001.01

Qual a quantidade máxima de níveis do Plano Contábil?

A quantidade máxima é de vinte níveis no total, ou seja, seis niveis COSIF e quatorze níveis gerenciais.

Quantos caracteres utilizar por nível no Plano Contábil?

Cada um dos vinte níveis aceita dois caracteres (1 a 99). Do 1° ao 6° precisa ser de acordo com o COSIF e do 7° ao 20° é de livre escolha.

Qual o limite máximo de caracteres para a composição da máscara do Plano Contábil?

O limite total somando todos os vinte níveis é de 256 caracteres.

Preciso utilizar os vinte níveis do Plano Contábil?

Não. Necessitamos dos níveis obrigatórios COSIF 1.5 (nível 1 ao 6) e no mínimo um nível gerencial (nível 7).

É possível abrir mais níveis no Plano Contábil após o plano importado?

Não. A máscara criada é quem define os níveis do Plano Contábil, dessa forma após a importação, não é possível a inclusão de mais níveis.

É possível definir uma máscara para o Plano Contábil com níveis não utilizados?

Sim. Os níveis não precisam ser iguais em todos os grupos, ou seja, posso ter uma máscara com 11 níveis e usar até o nível 10.

Até que nível é calculado o dígito verificador?

O dígito verificador é um cálculo efetuado pelo Sistema MCVI apenas para as contas COSIF (até o sexto nível) de acordo com as definições do BACEN. As contas gerenciais não precisam de dígito verificador, porque não são enviadas ao BACEN.

Qual a diferença de importar o Plano Contábil com ou sem DV (dígito verificador)?

O sistema está preparado para efetuar a importação do arquivo com ou sem o DV. Se a importação do DV estiver no arquivo, ela deve estar correta, pois, não haverá validação, então é preciso atenção quanto a erros na digitação. Por esse motivo sugerimos que a importação ocorra sem o DV, pois, dessa forma o sistema o calcula, trazendo maior segurança ao processo. Quando divulgamos o Plano COSIF, incluímos as duas opções para escolha dos clientes bem como para a conferência do Plano Contábil conforme divulgado nas instruções normativas do Bacen.

Posso utilizar níveis COSIF para efetuar lançamentos?

Não. As contas COSIF (até o sexto nível) são contas totalizadoras e não permitem lançamentos contábeis.

Posso incluir contas com caracteres alfanuméricos?

Sim, desde que os caracteres alfanuméricos sejam incluídos no último nível da máscara. Exemplo de máscara:  o 7° e 8° nível são numéricos e o 9° nível é alfanumérico 1.1.1.11.11.11.111.111.PLANO.

Preciso criar todas as contas contábeis COSIF 1.5?

É facultativo, ou seja, pode ser criado apenas o COSIF sem contas gerenciais vinculadas ou não criar os grupos COSIF não utilizados pela instituição. A vantagem de criar o COSIF completo é para ficar preparado para futuras contabilizações que possam ocorrer.

Posso alterar as contas contábeis de analíticas para totalizadoras?

Sim, desde que não haja movimentação na conta contábil.

Posso alterar as contas contábeis de totalizadoras para analíticas?

Sim, desde que não haja movimentação na conta contábil.

A máscara criada pode ser alterada?

Sim, desde que o Plano Contábil ainda não tenha sido importado.

CONTABILIDADE VI – Importação do Plano Contábil

Como enviar o Plano Contábil adequado para homologação da Dimensa?

Os clientes devem se atentar: 

1. Enviar o  plano adequado dentro das datas estabelecidas e divulgadas pelos comunicados e nas agendas efetuadas; (Prazo encerrado)
2. O plano deve ser enviado no leiaute contido na pagina do tdn https://tdn.totvs.com/x/mST4M. Os planos enviados fora do leiaute não serão aceitos tendo em vista o tempo de entendimento da documentação de cada cliente e a adequação.

Posso pedir apoio à Dimensa após o prazo encerrado de homologação do Plano Contábil?

Temos duas formas de atendimento aos clientes que desejarem esse apoio:

• abertura de um ticket via sustentação para apoio em problemas com a parametrização ou importação;
• solicitação de uma ordem se serviço de consultoria para apoio no processo.

O que devo preparar para importar o Plano Contábil?

O Plano Contábil completo com as contas COSIF e gerenciais adequadas ao leiaute disponibilizado.

Qual o leiaute utilizar para importar o Plano Contábil?

O leiaute possui 5 colunas e após preparado em Excel, deve ser salvo no formato txt para importação. O leiaute e as instruções estão na página no TDN:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=821568665

Porque devo gerar o arquivo TXT no padrão ANSI?

Para que a descrição das contas que contem acentuação e caracteres especiais não sejam desconfigurados. 

Quais são os erros comuns apresentados no log de erros?

•  Quando o arquivo é copiado do Excel para Texto a ultima linha em branco do arquivo Texto deve ser excluída, porque, o arquivo não aceita que as colunas sejam enviadas em branco com exceção da conta reduzida;
•  Contas com nível analítico criadas sem uma conta totalizadora. Quando há mais de uma conta totalizadora por grupo dependendo da máscara esse erro é mais frequente;
•  Contas repetidas em decorrência de copiar e colar grupos para otimizar e esquecer de ajustar os dígitos das contas contábeis.

Preciso preencher todas as colunas do leiaute preenchidas?

Não, apenas a coluna “Código Reduzido” é opcional, ou seja os demais são obrigatórios.

A data de importação do Plano Contábil no sistema é importante?

Sim, inclusive muito importante, pois, ela define a partir de quando o Plano Contábil pode receber lançamentos. Para os testes em homologação essa data pode ser de janeiro ou junho de 2024. Quando for criado em produção sugerimos a data de dezembro de 2024 para que os lançamentos de saldos de abertura possam ser gerados nessa data.

Como indicar uma conta redutora no arquivo?

A quarta coluna do leiaute é o indicativo de “Débito” ou “Crédito”. Para os grupos cujas contas são de natureza devedora, mas, possuem contas redutoras, a linha do arquivo correspondente a essa conta deve ser uma natureza credora. Isso se aplica aos casos inversos onde o grupo é de natureza credora e há contas redutoras que devem ser mapeadas como devedoras.

A importação completa pode ser feita mais de uma vez para o mesmo Plano Contábil?

Sim, desde que não sejam efetuadas movimentações nas contas contábeis.

Qual o tempo médio para a importação do Plano Contábil?

Estimamos uma média de três a cinco minutos, dependendo do tamanho do arquivo.

É possível incluir contas via importação após a utilização do Plano Contábil?

Sim, desde que a conta não seja repetida e que se respeite a hierarquia dos grupos onde a inclusão vai ocorrer, ou seja, se contas analíticas forem importadas o sequencial deve partir de uma conta totalizadora ou se uma nova totalizadora for incluída deve ser ligada a conta totalizadora “pai”. Outro fator importante é respeitar os níveis disponíveis da máscara.

Porque após a importação do Plano Contábil a máscara fica desabilitada?

Para evitar que seja alterada e cause problemas na composição das contas contábeis.

Preciso incluir o digito verificador no arquivo de importação do Plano Contábil?

Trata-se de uma informação facultativa, ou seja, há uma flag na tela de importação que indica que a importação ocorrerá sem o digito verificador informado e dessa forma o sistema entende que precisa calcular esse campo.

Preciso incluir as contas reduzidas no arquivo de importação do Plano Contábil?

Essa informação é facultativa.

Posso aproveitar as contas reduzidas do Plano Contábil antigo para as contas contábeis mantidas no Plano IFRS9?

Sim, desde que as contas reduzidas que se deseja manter sejam incluídas no arquivo de importação.

Qual configuração utilizar para que o sistema aproveite as contas reduzidas e crie automaticamente as que não existem?

Acessar a Configuração Empresa>>Empresa, encontrar o campo Código Reduzido contido na tela e selecionar a opção “Empresa”. Com essa configuração a inclusão de contas contábeis reduzidas é facultativa. Caso a configuração do código reduzido seja “Manual” as contas reduzidas precisam ser incluídas no arquivo de importação, porque os sistema não vai criar automaticamente.

Sugerimos que a configuração desse campo seja “Empresa”, pois, dessa forma incluindo as contas reduzidas ou não o sistema cria automaticamente todas as contas reduzidas ou apenas as que contém o campo no leiaute em branco.

O que fazer quando uma conta contábil não aparece na hierarquia correta?

É preciso avaliar se a conta contábil foi importada considerando os zeros necessários para composição dos níveis. Com a conta sem movimentos, pode ser excluída e incutida manualmente ou via importação adicional.

Após a importação do Plano Contábil posso efetuar lançamentos contábeis?

Não. É necessário efetuar a parametrização dos eventos contábeis para o novo Plano Contábil disponível na página do TDN:

https://tdn.totvs.com/x/GG4rMQ

CONTABILIDADE VI – DE/PARA (SALDOS INICIAIS)

Qual objetivo dessa funcionalidade?

Trata-se de um facilitador para indicar o saldo das contas do COSIF para o COSIF 1.5.

O DE/PARA atualiza os esquemas contábeis?

Não. Os esquemas contábeis estão contidos no Módulo Parâmetros e o Módulo Contábil, apenas recebe os eventos parametrizados nas devidas contas mapeadas na origem.

Existe um leiaute específico para importação dos saldos?

Sim. O leiaute está documentado na página do TDN https://tdn.totvs.com/x/oN0GMg

Qual o fluxo do DE/PARA de saldos?

Na página do TDN https://tdn.totvs.com/x/chvqMQ, documentamos todos o fluxo e adicionamos um vídeo explicativo.