Geração Demonstrativos Contábil – FP0710I

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo gerar o demonstrativo com as informações das contas contábeis das faturas, para que as mesmas sejam posteriormente contabilizadas. As faturas devem possuir título associado no Contas a Receber.

Objetivo da tela:

Gerar o demonstrativo com as informações das contas contábeis das faturas, para que as mesmas sejam posteriormente contabilizadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Parâmetro	Define parâmetros que serão utilizados para a execução do processo.
Classificação	Define a ordem em que serão apresentadas as informações no relatório gerado.
Seleção	Informar a seleção das faturas que serão consideradas na geração do demonstrativo.
Imprime	Executa o processo de geração do demonstrativo contábil.
Saída	Sai da funcionalidade.

Parâmetro

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Trata dif. Negativa na conta da Diferença	Este campo identifica se caso correr diferença negativa entre o valor cobrado sobre o valor pago (valor cobrado menor que valor pago), será gerado um evento de débito na conta da diferença como valor correspondente e o evento de crédito conterá o valor que foi pago.
Contabiliza Faturas Estornadas?	Habilita a opção Sim ou Não para escolha na geração do Demonstrativo Contábil, para informar se deseja contabilizar ou não, as faturas geradas e estornadas dentro do próprio mês, ou em um mês posterior, que ainda não foram contabilizadas.
Tipo de Relatório	Este campo define de que forma será emitido o relatório do demonstrativo. Resumido ou Detalhado. Na opção Resumido, pode-se optar por Período ou Dia. Na opção de Resumido por Dia, os dados serão agrupados por dia e conta contábil. Na opção de Resumido por Período, os dados serão mostrados por período (informado na seleção) e conta contábil. Na opção Detalhado, os dados são agrupados por fatura e conta contábil.

Classificação: Na opção Resumido por Período não é solicitada a opção Classificação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Conta/Data	Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela conta contábil e data de emissão das faturas.
Data/Conta	Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela data de emissão das faturas e conta contábil.

Seleção

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Espécie	Este campo identifica o código inicial e final da espécie que está associada às faturas que serão consideradas no processo de geração do demonstrativo contábil. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.
Data	Este campo identifica a data de emissão inicial e final das faturas que serão consideradas no processo de geração do demonstrativo contábil.
Conta Contab	Este campo identifica o intervalo das contas contábeis associadas às faturas/notas de serviços.
Sub-Conta	Este campo identifica o intervalo das subcontas associadas às notas de serviços.
Contratante	Este campo identifica o código inicial e final do contratante para o qual se deseja efetuar a geração do demonstrativo contábil. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView.

Imprime: Caso o demonstrativo já tenha sido gerado para o período informado, mas o processo da contabilização ainda não tenha sido gerado, as informações serão apagadas e será gerado novamente.