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Manutenção Formas de Pagamento - APB005AA
Visão Geral do Programa
Para cada forma de pagamento inserida é necessário vincular os bancos com os quais a empresa mantém relações comerciais, assim como relacionar a Forma de Pagamento da Empresa com a do Banco.
Exemplo:
Uma determinada empresa insere a Forma de Pagamento para pagamento de seus títulos Crédito em Conta Corrente, definindo para esta o código 001, e efetua o seguinte relacionamento:
Banco | Banco Teste SA |
Código Forma Pagamento Empresa | 001 |
Código Forma de Pagamento Banco | 008 |
Dessa forma, sempre que informada para um processo a Forma de Pagamento da Empresa 001, o sistema reconhece como Forma de Pagamento do Banco 008. Ou, vice versa, toda vez que é informado a Forma de Pagamento do Banco 008, o sistema reconhece como Forma de Pagamento da Empresa 001.
Manutenção Formas de Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir a implementação das formas de pagamentos a serem utilizadas pela empresa para o pagamento de seus compromissos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Forma de Pagamento. |
Movimentos | Veja mais informações na descrição da tela Bancos Vinculados à Forma de Pagamento. |
| Formação Relação | Veja mais informações na descrição da tela Formação Bancos Forma Pagto. |
Inclui Forma de Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir formas de pagamentos a serem utilizadas no Módulo de Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Forma Pagto | Inserir um código que identifique a Forma de Pagamento da Empresa. | |||||
Descrição | Inserir uma descrição para a Forma de Pagamento da Empresa, devendo esta estar relacionada ao código informado. | |||||
Tipo FormaPagto | Inserir um Tipo de Forma de Pagamento, sendo este relacionado à Forma de Pagamento. Podendo ser: 1. Boleto; 2. DOC; 3. Crédito Conta Corrente; 4. Cheque Administrativo; 5. Ordem de Pagamento; 6. TED (CIP); 7. TED (STR); 8. PIX Transferência; 9. PIX QR Code. Exemplo: Forma de Pagamento: Depósito em Conta Corrente. Tipo Forma de Pagamento: Crédito em Conta Corrente. | |||||
Cta Corr FornObrig | Quando o Tipo da Forma de Pagamento selecionado for DOC ou Crédito em Conta Corrente, este atributo fica desabilitado e assinalado que deve ser informada a conta corrente do fornecedor. | |||||
Agrupa Títulos | Quando assinalado, determina que para a Forma de Pagamento da Empresa, podem ser agrupados títulos do mesmo fornecedor para pagamento.
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Cheque Administrativo | Quando o Tipo da Forma de Pagamento selecionado for Cheque Administrativo este atributo fica desabilitado e assinalado que o pagamento será efetuado via cheque administrativo. | |||||
LocalizCheque | Identificar a localização do cheque administrativo. Podendo ser: 1. Banco; 2. Tesouraria; 3. Termo de Responsabilidade; 4. Nenhum.
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No Envio ao Banco | Quando assinalado, determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento de envio do borderô ao banco. | |||||
Na Confirmação Recebimento | Quando assinalado, determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento da confirmação do recebimento do borderô pelo banco. | |||||
Na ConfirmaçãoPagto. | Quando assinalado, determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento da confirmação do pagamento. | |||||
Forma PagtoAlternativa Regra Para Uso – Nenhuma | Quando assinalado, determina que não existe nenhuma Forma de Pagamento Alternativo.
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Forma PagtoAlternativa Regra Para Uso – Banco = Banco Fornecedor | Quando assinalado, determina que para uso da forma alternativa o banco de pagamento é igual ao banco do portador do borderô. Exemplo: Banco Forma de Pagamento = Banco Teste SA Banco Forma de Pagamento Alternativo = Banco Teste SA. Neste caso, somente é alterado o número de Conta Corrente do Fornecedor junto a este. | |||||
Forma PagtoAlternativa Regra Para Uso – Banco <> Banco Fornecedor | Quando assinalado, determina que para uso da forma alternativa, o banco de pagamento é diferente ao banco do portador do borderô. Exemplo: Banco Forma de Pagamento = Banco Teste SA Banco Forma de Pagamento Alternativo = Banco Alteste SA. | |||||
Limite Pagto | Inserir o valor máximo a ser movimentado para a forma de pagamento.
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Forma Pagto | Inserir o código de uma Forma de Pagamento, que será como Forma de Pagamento de Substituição.
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Bancos Vinculados à Forma de Pagamento
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Formas de Pagamento. Uma Forma de Pagamento da Empresa pode estar relacionada a vários Bancos.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Banco Forma Pagto. |
Inclui Banco Forma Pagto
Objetivo da tela: | Permitir relacionar uma Forma de Pagamento da Empresa com um Banco e sua respectiva Forma de Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco: | Inserir o código do Banco que terá sua Forma de Pagamentos relacionada à Forma de Pagamento da Empresa. |
Início Validade: | Inserir a data de início de validade do relacionamento entre as Formas de Pagamento. Ou seja, a partir desta data é que este relacionamento poderá ser utilizado. |
Fim Validade: | Inserir a data final de validade do relacionamento entre as Formas de Pagamento. Ou seja, até esta data, este relacionamento poderá ser utilizado. |
Forma PagtoBanco: | Inserir a Forma de Pagamento do Banco que será relacionada a Forma de Pagamento da Empresa. Exemplo: Forma Pagamento Empresa: 001 – Crédito Conta Corrente Forma Pagamento Banco: 008 – Crédito Conta Corrente |
Vl Desp Banc: | Inserir o valor das despesas bancárias a ser cobrada pelo banco, quando da utilização desta Forma de Pagamento. |
Formação Bancos Forma Pagto
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Formação Relação, localizado na tela Manutenção Formas de Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Validade: | Inserir a data de início de validade do relacionamento entre as Formas de Pagamento. Ou seja, a partir desta data é que este relacionamento pode ser utilizado. |
à: | Inserir a data final de validade do relacionamento entre as Formas de Pagamento. Ou seja, até esta data, este relacionamento poderá ser utilizado. |
Pagto Bco: | Inserir a Forma de Pagamento do Banco que será relacionada a Forma de Pagamento da Empresa. Exemplo: Forma Pagamento Empresa: 001 – Crédito Conta Corrente Forma Pagamento Banco: 008 – Crédito Conta Corrente |
Desp Bcia: | Inserir o valor das despesas bancárias a ser cobrada pelo banco, quando da utilização desta Forma de Pagamento. |
Para relacionar um Banco a uma Forma de Pagamento da Empresa, este deve ser selecionado e transferido para a tabela Formas Pagto do Banco, por intermédio das setas de movimentação. As informações de Forma de Pagamento, período de validade inseridas são consideradas para todos os Bancos selecionados.
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