Internacional_Cash_conciliação_externa_dos_valores_a_receber

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria que consiste na criação da rotina International Cash (EI201INTCASH) que consiste no tratamento de integração de dados de parcelas de câmbio para envio dos dados das parcelas de câmbio e recebimento da data de crédito no exterior, possibilitando a conciliação externa dos valores a receber.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UEINTCASH é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/01/2016.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela EJA – Controle de Integr. Intl. Cash:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

4.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Utilização

• Executar o update UEINTCASH
• Possuir um embarque de exportação com parcelas de cambio
  
  

Sequencia 01:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse “Atualizações / Financeiro / Cambio”, selecione o processo em Clique em Alterar.
2. Selecione a parcela do cambio e clique em “Ações Relacionadas / Alterar”, clique na aba “Contrato de Câmbio” e preencha as informações referente ao Banco / Nro.Agencia / Nro.Conta. Repita este mesmo processo para todas as parcelas de cambio que forem geradas para o processo e confirme para salvar.
3. Acesse “Atualizações / Financeiro / Manutenção F F C”, clique no campo Processo (CPROC) e escolha o embarque de exportação. No campo vencimento informe um período que corresponda ao período de todas as despesas, informe também os dados do banco que foi utilizado nas parcelas de cambio. Escolha o Tipo Contra = “Cambio de Exportação” e Tipo = “R=Cambio a Receber” e confirme.
4. Na tela de “Manutenção de FFC” marque todas as parcelas e clique em “Confirmar”.
5. Na aba “Dados Gerais”, não é necessário preencher nenhuma informação, apenas clicar em “Confirmar” para que o sistema gere um numero de FFC.
6. Acesse “Atualizações / Financeiro / Internacional Cash”, selecione “Não Enviados” e clique na ação “Gerar Arquivo”.
7. Selecione as filiais e clique em “Ok”, na tela de filtro, no campo “Fatura” escolha o processo correspondente ao numero de FFC que foi gerado anteriormente. Defina o período para o vencimento das parcelas, escolha o mesmo banco utilizado nas parcelas de cambio e informe a moeda e confirme se as filiais foram selecionadas. Clique em Ok para gerar o arquivo.
8. Observe que foi apresentados todas as parcelas já marcadas para geração do arquivo. Mantenha todas selecionadas, ou mantenha apenas as que desejar gerar o arquivo de integração. Clique em confirmar para gerar o arquivo.
9. Veja que ao gerar o arquivo o sistema apresenta a mensagem informando se deseja enviar o arquivo. Clique em não.
10. Veja que o arquivo foi gerado e esta na pasta de “Não Enviados”.
11. Selecione o arquivo e clique em “Enviar”, clique em “SIM”
12. Será aberto uma tela informando para que seja selecionado o diretório para a exportação do arquivo. Defina um diretório e clique em “Salvar”.
13. Após o sistema efetuar a geração do arquivo no diretório escolhido, será apresentado a informação do caminho onde o arquivo foi gerado. Clique em “Confirmar”
14. Em seguida é apresentado a opção para escolha da situação do envio, deixe a opção “Enviado” selecionado e clique em “Confirmar”.
15. Veja que agora o arquivo foi movido para a pasta “Enviados”
16. Para cancelar um arquivo basta seleciona-lo e clicar na ação “Cancelar”, o arquivo deve estar nas pastas de “Não Enviados / Enviados”. Clique em “SIM” para que seja movido para a pasta “Cancelados”.