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Este documento de referencia tiene como objetivo mostrar el comportamiento del asiento estándar "613 Documento de Salida- Inclusión de documento prorrateo ítems".     

Informações

El asiento contable no se detona al grabar los documentos de salida, solo se detona al usar la rutina  "Contabilización Offline de documentos de Salida (CTBANFS)".

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

¿Muestra Asientos ?           
¿Agrupa Asientos ?            
¿Genera Asiento Por ?         
¿Cont.Costo en linea ?        
¿Fecha Inicial ?              
¿Fecha Final ?                
¿De Sucursal ?                
¿A Sucursal ?                 
¿Cont.Fac Credito ?    

      

...


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Incluir la una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) |Actualizaciones| Entes  Rutina: CTBA200)

Informar código cuenta :"<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Deudora"


  • Incluir la una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) |Actualizaciones| Entes  Rutina: CTBA200)

Informar código cuenta "<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Acreedora"


  • Incluir dos centros de costo ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB)| Actualizaciones| Entes  Rutina: CTBA030)

C. Costo: "<ingresado por usuario>"
Clase : "Analítico"
Cond Normal: "Ninguno"
Desc. Moneda.1:"<ingresado por usuario>"
CC. Bloq. :"2 No Bloqueado"

  • Incluir dos Ítems contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Entes  Rutina: CTBA040) 

Ítem Contab.:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Ítem Bloq: "2-No Bloqueado"


  • Incluir dos Clase valor ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones| Entes  Rutina:  CTBA060)

Cod. Cl. Valor:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Cl. Vlr Bloq: "2-No Bloqueado"


  • Incluir Moneda contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos  Rutina:  CTBA140)

Moneda: "01"
Descripción: "Peso Argentino"                
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
Tipo Moneda: "1"


  • Incluir Calendario Contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos  Rutina:  CTBA010)          

Cod. Calenda: "<ingresado por usuario>"
Ejercicio: "2023"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/01/2023"
Fch. Final : "31/12/2023"
Estatus Per: "Abierto"                                                                           

  •  Registrar relación Moneda vs. Calendario ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos  Rutina:  CTBA200)    

Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>"


  • Habilitar los siguientes asientos estándar ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) >> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar  Rutina: CTBA080 ).


Cod Asiento
Estándar

Secuencia

Estatus

Descripción 

613001Activo    INCLUSION PRORRATEO ITEM                


Informar :

        • Archivo
          Cod Asto Est: "<Informada por usuario>"
          Secuencial: "<Default>"
          Estatus: "1-Activo"
          Descripción. "<Informada por usuario>"
          Tipo Asiento: "2-Crédito"
          Tipo de SL.D: "1"
        • Entidades
          Cta. Débito: "<Sin informar>"
          C. Costo Deb: "<Sin informar>"
          Ítem débito: "<Sin informar>"
          Cl. Vlr. Adeud: "<Sin informar>"

Cta. Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Acre: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Acred: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

      • Valores

Asto. Monedas: "<Default>"
Vlr. Moenda1: "<Informada por usuario>"



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Crear dos Pedidos de Venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos).
    • El pedido debe generar Factura (Campo "Doc. Gener."  "1 – Factura").
    • Registrar Ítems del pedido de venta informando.
    • Informar Prorrateo (Otras Acciones | Prorrateo.) e informar los campos: "%Porrat.", "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta”, “Clase Valor".
    • Grabar pedido de compra.
  • Generar las facturas de los pedidos de venta mediante la misma rutina de Pedidos de venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos) o mediante la rutina Generación de Notas (Rutina: MATA468N Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Facturación).
  • Una vez preparados y seleccionados los pedidos cuando se visualice la pantalla de los documentos a generar, informar las series configuradas previamente.
  • Verificar que se generen los documentos correctamente.
  • Mediante la rutina Contabilización Offline de documentos de Salida ( Ruta: Facturación (SIGAFAT) | Miscelánea |Cierre  Rutina: CTBANFS) ejecutar.
    • Informar los parámetros :
  • Verificar que se muestra el asiento estándar "613 Documento de Salida- Inclusión de documento prorrateo ítems".
  • Grabar.
En



03. TABLAS UTILIZADAS

TablaDescripción
SA1Clientes.
SF2Encabezado de Fact. de Salida.
SD2Ítems de Venta de la Fact.   
SFCVinculo Tes vs. Impuestos.
AGHProrrateo Factura de Salida   
AGGProrrateo Pedido de Venta