Histórico da Página
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| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGACTB - Contabilid de Gestión | |||||||||||||||||||||||||
| Função: |
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| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | |||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-2503525134 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que genera la información de Demostrativo de compensaciones Libro diario general.
Sustituye al informe CTBR115.
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Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| ¿De Prov/Cliente? ¿Fecha Inicial ? | Código inicial del Cliente o Proveedor | Fecha de Assiento Inicial | ||
|---|---|---|---|---|
| ¿Fecha Final ? ¿A Prov/Cliente? | Código final del Cliente o Proveedor | ¿De Fecha Emisión? | Fecha de Emisión inicialAssiento Final | |
| ¿Moneda ¿A Fecha Emisión ? | Fecha de Emisión final | ¿De Modalidad ? | Moneda | |
| Código de la modalidad inicial | ¿A Modalidad ¿Tipo de Saldo ? | Código de la modalidad final | ¿Que Moneda ? | Cual moneda? ( 1, 2, 3, 4 o 5 ) |
| ¿Otras Monedas ? | Otras Monedas? Convertir o No Imprimir | |||
| ¿Convierte valores por ? | Convertir valores por: Tasa del dia o Tasa de movimientoTipo de Saldo |
| CTBSV115 |
|---|
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backoffice.sv.fin.Compensation.customers.dg.trp
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Grupo: FINSV136
Paquete: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções |
| 1 |
| ¿Fecha Inicial ? |
| D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G |
| 2 |
| ¿Fecha Final ? |
| D | 8 | 0 | MV_ |
| PAR02 | G |
| 3 |
| ¿Moneda ? |
| C |
| 2 | 0 | MV_ |
| PAR03 | G |
| CTO |
Moneda 1
Moneda 2
Moneda 3
Moneda 4
Moneda 5
| 4 | ¿Tipo de Saldo ? |
| C |
No Imprimir
| 1 | 0 | MV_ |
| PAR04 |
Tasa del dia
| G | SLW |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalización de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CT2_NREDUZ FILIAL | C | 208 | N Fantasía | Nombre reducido del clienTE | Sucursal | Sucursal del Sistema | A2_NREDUZ | C | 20 | N Fantasía | Nombre fantasía del proveedor | ||||||||||||||||||
| E1CT2_PREFIXODATA | CD | 3 | Prefijo | 8 | Fch.Asiento | Fch.de Asiento Contable | |||||||||||||||||||||||
| CT2_LOTE | Prefijo del Titulo | E1_NUM | C | 12 | 6 | Numero Lote Num. Titulo | Numero del Titulo de Lote | ||||||||||||||||||||||
| E1CT2_PARCELASBLOTE | C | 23 | Cuota Sublote Cuota del Titulo | Sublote | E1_TIPO | C | 3 | Tipo Clase de Titulo | |||||||||||||||||||||
| E1_NATUREZ | C | 10 | Modalidad | Código de la modalidad | E1_CLIENTECT2_DOC | C | 6 | Cliente Numero Doc | Código Numero del Cliente Documento | ||||||||||||||||||||
| E1CT2_LOJA LINHA | C | 3 | 2 | Numero Linea | Numero de Linea Tienda Tienda del Cliente | ||||||||||||||||||||||||
| E1CT2_EMISSAOMOEDLC | DC | 8 | Fch Emisión | Fecha Emisión del Título | 2 | Moned.Asto. | Moneda del Asiento | E1_VENCTO | D | 8 | Vencimiento | Vencimiento del Título | E1_VALOR | N | 16 | 2 | Valor Titulo | Valor del Título | |||||||||||
| E1CT2_MOEDA DC | N | 2 | C | 1 | Tipo Asiento | Tipo de Asiento Moneda Moneda del Título | |||||||||||||||||||||||
| E2CT2_PREFIXODEBITO | C | 320 | Prefijo Cta Debito Prefijo del Título | Cuenta Debito | |||||||||||||||||||||||||
| E2CT2_NUM CREDIT | C | 12 | Num. Titulo | 20 | Cta Credito | Cuenta Credito Numero del Título | |||||||||||||||||||||||
| E2CT2_PARCELAVALOR | N | C16 | 2 | Cuota Valor Cuota del | Título Cuenta Credito | ||||||||||||||||||||||||
| E2CT2_TIPO CCD | C | 3 | Tipo | Clase del Título | E2_NATUREZ | C | 10 | Modalidad | Código de la Modalidad | E2_FORNECE | C | 6 | Proveedor | Código del Proveedor | E2_LOJA | C | 2 | Tienda | Código del Proveedor | E2_EMISSAO | D | 8 | Fch Emisión | Fecha de Emisión del Tit. | E2_VENCTO | D | 8 | Vencimiento | Vencimiento del Titulo |
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Val.Titulo | Valor del Titulo | E2_MOEDA | N | 2 | Moneda | Moneda del Titulo | E5_DATA | D | 8 | Fch Movimiento | Fecha del Movim Fin. | E5_ORDREC | C | 12 | Rec/Orden | Número de Recibo/Orden |
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| 9 | C Costo Deb | Centro de Costo Debito | |||
| CT2_CCC | C | 9 | C Costo Crd | Centro de Costo Acreedor | |
| CT2_ITEMD | C | 9 | Item Debito | Item Debito | |
| CT2_ITEMC | C | 9 | Item Credito | Item Credito | |
| CT2_CLVLDB | C | 9 | Cl Vlr Deb | Clase Valor Debito | |
| CT2_CLVLCR | C | 9 | Cl Vlr Cred | Clase Valor Credito | |
| CT2_TPSALD | C | 1 | Tipo de Sld | +Tipo de Saldo ? | |
| CT1_DESC01 | C | 40 | Desc Moned 1 | Descripcion en Moneda 1 | |
| CTD_DESC01 | C | 40 | Desc Moned 1 | Descripcion en Moneda 1 | |
| CTH_DESC01 | C | 40 | Desc.Moned.1 | Descripcion en Moneda 1 | |
| CTT_DESC01 | C | 40 | Desc.Moned.1 | Descripcion en Moneda 1 |
07.TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de cuentas
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- FK5 - Movimientos Bancarios SA1 - Clientes
- CT2 - Asientos Contables
- SA2 CTD - Proveedores Ítem Contable SE1 -
- Cuentas por Cobrar CTH - Clases de Valores
- SE2 - Cuentas por Pagar CTO - Monedas Contables
- SE5 - Movimiento Bancario
- SM2 - Monedas del Sistema CTT - Centro de Costo
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