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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ajustar o Os valores informados na alteração do imposto de renda come cotas incidente sobre dos fundos de investimento não são considerados corretamente nas apropriações contábeis do movimento alterado.

Além disso, ao ajustar o mesmo movimento, o campo "Valor Principal" não aparece na tela de alteralção alteração quando o imposto foi abatido do saldo da operação , ou seja, do principal e dos juros. Além disso, os valores informados não são considerados corretamente nas apropriações contábeis do movimento alterado(Principal e Juros) quando o último dia útil dos meses de Maio e Novembro não é o último dia do mês.

03. SOLUÇÃO

O programa APL724AA, Ajustes de Movtos Operações Financeiras, foi corrigido para permitir alterar os campos "Valor Movimento" e considerar os valor informados nas apropriações contábeis do movimento.

Além disso, também permitir alterar o campo "Valor Principal" na tela de alteração do movimento de imposto come cotas e também considerar os valores informados nas apropriações contábeisquando o imposto foi abatido do Saldo da Operação, mesmo que o último dia útil dos meses de Maio e Novembro não é o último dia destes meses.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

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