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Neste guia, você irá aprender como emitir o relatório de Fluxo de Caixa Previsto (Previsão de Recebimentos e Pagamentos) ou o Fluxo de Caixa Realizado.
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- Recebimentos x Pagamentos - demonstra a evolução da Receita e despesas no período.
- Análise de Resultado - demonstra a evolução do Resultado Mensal no período.
Opção do Gráfico: Web
Marcando esta opção é possível visualizar o gráfico em uma página da Web. O sistema gerará um arquivo para acesso e abrirá o "seu brower" padrão.
Para visualizar o gráfico será necessário que esteja conectado à internet.
Opção do Gráfico: Excel
Marcando esta opção é possível visualizar o gráfico em formato Excel. O sistema gerará um arquivo para acesso e abrirá o "Excel" padrão.
Para visualização imediata do gráfico.
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Fluxo de Caixa. (Tesouraria)
Emitir o relatório de Fluxo de Caixa Previsto (Previsão de Recebimentos e Pagamentos) ou o Fluxo de Caixa Realizado (Valores de Recebimentos e Pagamentos efetuados) e/ou Analisar Gráficos de Acompanhamento.
Selecione o Tipo de Fluxo: Previsto ou Realizado, informe a Data Inicial e o Saldo Inicial para o fluxo previsto ou Mês e Ano para o fluxo realizado.
Clique em Confirmar ou pressione a tecla de atalho <F10>. Será exibida a tela do Fluxo de Caixa Previsto ou Fluxo de Caixa Realizado, conforme a opção escolhida.
Poderá ser visualizado os valores em tela, gráfico ou relatório.
- Consolidado de todas as Lojas
Ativando esta opção o sistema fará a leitura dos Recebimentos/Pagamentos de todas as lojas existentes no sistema. - No Fluxo de Caixa Previsto
Para fazer o Fluxo Previsto você deve informar a Data Inicial e se desejar o Valor do Saldo Inicial para o Fluxo. - Também pode ser acionada a opção Consolidado entre as Lojas. Com isto você terá à mão o Fluxo de Todas as Lojas num único relatório.
- Após a execução do Fluxo Previsto é retornado à tela a próxima data (se for feriado, será mostrado o próximo dia útil) e Valor do Saldo Inicial (automaticamente) para a execução do próximo período lógico (caso você deseje).
- No Item de Pagamentos também serão considerados todos os Pedidos de Compras que ainda não foram totalmente atendidos.
- No Fluxo de Caixa Realizado
Este Tipo de Fluxo demonstrará o Resumo de 12 Meses a partir do Mês e Ano informados.
Os Recebimentos e Pagamentos serão separados exatamente como é efetuado no Fluxo Previsto.
Após a execução do Fluxo Realizado é retornado à tela o próximo Mês e Ano para execução do próximo período lógico