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Informações Gerais

(Obrigatório)

Hoje o GFE integra com o Financeiro do Protheus enviando os valores do contrato de autônomos para o Financeiro.

O GFE envia os dados do valor liquido, IRRF, INSS, SEST/SEMAT.

Uma vez integrado, os clientes utilizam uma rotina do Financeiro do Protheus para gerar esses dados para a Folha de pagamento do Protheus. Porém a própria folha de pagamento calcula os valores dos impostos, o que acaba ficando duplicado no Financeiro.

Portanto será criado um parâmetro para cada imposto, onde o usuário possa selecionar com SIM ou NÃO se deseja enviar estas informações para o Financeiro do Protheus.

Caso o parâmetro esteja marcado com “Não”, não integrar esse valor.

Caso o parâmetro não exista ou seja SIM, dai enviar a informação como funciona atualmente.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Atualmente o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) integra com o Financeiro do Protheus enviando os valores do Contrato de Autônomos, mais precisamente os dados correspondentes ao valor líquido, IRRF, INSS, SEST/SEMAT.

Uma vez integrado, os clientes utilizam uma rotina do Financeiro do Protheus para gerar estes dados para a folha de pagamento do Protheus, porém, a própria folha calcula os valores dos impostos, o que acaba duplicando os valores no Financeiro.

Portanto, será criado um parâmetro para cada imposto, no qual o usuário possa selecionar, com Sim ou Não, se deseja enviar estas informações ao Financeiro do Protheus. 

Caso o parâmetro esteja marcado com Não, o valor não deve ser integrado.

Caso o parâmetro não exista ou seja Sim, a informação será enviada da forma como funciona atualmente.

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

No objeto GFEX000 serão criados 3 (três) parâmetros referentes aos impostos de ISS (Prefeitura), IRRF (Receita Federal), INSS e SEST / SENAT.

Estes impostos serão validados na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos); desta forma, quando for selecionada a opção Atualizar ERP Financeiro, em Outras Ações, será verificado se estes impostos serão enviados ou não para integração com o Financeiro, evitando assim a duplicação dos impostos, caso o tipo de transporte seja para Autônomos, pois neste caso estes já são cobrados no módulo Financeiro.

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Exemplo:

Um Emitente do Tipo "Autônomo" foi contratado para realizar um frete no valor de R$ 3000,00  incluindo os impostos, que são eles:

ISS: R$ 50,00

IRRF: R$ 100,00

SEST/SENAT: R$ 30,00

Totalizando R$ 180,00 em impostos.

Portanto, com a funcionalidade desta especificação ativada, e os novos parâmetros abaixo selecionados como "Não", o valor correto a ser enviado para o HCM será de R$ 3000,00 - R$ 180,00 = R$ 2.820,00

Pois este é o valor a ser enviado retirando os impostos, pois estes impostos serão calculados posteriormente pelo produto HCM<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

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Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

GFEX000

No objeto GFEX000 , na pasta Integrações Protheus, grupo SIGAFIN referente ao FINANCEIRO, criar 3 parâmetros, são eles:

• Utilizar Imposto ISS: SIM / NÃO
• Utilizar Imposto IRRF: SIM / NÃO
• Utilizar Imposto INSS / (SEST/SENAT): SIM / NÃO

Na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), quando da integração, será verificado se estes impostos serão enviados ao FINANCEIRO.

GFEA100

Na função Atualizar ERP financeiro, responsável por enviar os impostos na integração com o ERP, verificar de acordo com os novos parâmetros criados acima, se devem ser utilizados os impostos de ISS, IRRF e INSS / SEST.

Tabelas Utilizadas

• GW2 – Contratos

Novos Parâmetros

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.