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Relatório Conferência Contabilização -
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Visão Geral do Programa
Este relatório serve para tem o objetivo de validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil, da provisão, estão corretos. No No caso de diferenças, auxilia no processo de identificação das mesmasdelas.
A conferência dos valores dos lançamentos contábeis nas contas de provisão de cada movimento pode ser feita através de filtros pela coluna “status”:
- I –
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- Inclusão
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- C – Cancelamento
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- E – Exclusão
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- P – Pagamento (total ou parcial)
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- G – Glosa
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N – Não provisionado
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- total
- PD - Descontos
- PE - Extras
- T - Contestação
- A - Aumento % histórico cobrança (RESSUS)
- R - Redução % histórico cobrança (RESSUS)
- N – Não provisionado
O processamento do relatório será realizado em servidor RPW e ao final da geração os arquivos serão enviados para a central de documentos.
Conferência lançamentos Demonstrativo Contábil Provisão x Relatório Conferência Contabilização.
| Conta Contábil | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Provisão/Redutora | Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E”, "C", "P", "G" e "R" | Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I” e "A" |
| Custo | Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I” |
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e "A" Somatório da diferença entre as colunas "Vl.Pago" e "Vl. Provisionado", sempre que o "Vl.Pago" for maior que o "Vl.Provisionado" dos movimentos com status "P" Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PE" e "T" | Somatório |
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da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status |
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“E” e "C" Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PD" | ||
| Glosa | - | Somatório da coluna "Vl.Glosado" dos movimentos com status "P", "G" e "R" |
| Objetivo da Tela: | Validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil, da provisão, estão corretos. |
| Ações Relacionadas: | Descrição |
|---|---|
Seleção | Informar dados para selecionar os registros a serem impressos. |
Execução | Informar os parâmetros para execução do relatório. |
SELEÇÃO
| Campos da Seleção | Descrição |
|---|---|
| Modalidade inicial e final | Informar o código da modalidade de comercialização do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A). |
Plano inicial e final | Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B). |
Tipo Plano inicial e final | Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Plano Saúde (PR0110C). |
Grupo Prestador inicial e final | Informar o código do grupo do prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). |
Ct. Contábil Provisão inicial e final | Informar o código da conta contábil da provisão dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista). |
Ct. Contábil Custo inicial e final | Informar o código da conta contábil do custo operacional, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista). |
Ct. Contábil Glosa inicial e final | Informar o código da conta contábil das glosas, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista). |
Data Contabilização inicial e final | Informar a data da contabilização dos movimentos, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. |
Movtos Contabilizados | Informar se irá emitir movimentos contabilizados, não contabilizados ou ambos.
|
| Listar Provisão | Indica se serão listados os movimentos considerados na provisão (Inclusão/Exclusão/Cancelamento). |
| Listar Pagamento | Indica se serão listados os títulos de pagamento do prestador. |
| Detalhar Evento Extra/Desconto com Ind. Contab. Nível Evento | Quando existir vinculo com movimentos do revisão de contas e as contas contábeis de todos os movimentos vinculados forem iguais indica se serão apresentados no relatório todos os movimentos ou apenas o evento. Esta opção estará habilitada apenas se a opção "Listar Pagamento" for selecionada. |
| Gerar Arquivo CSV Único | Indica se será gerado um único arquivo CSV, ou um arquivo a cada 1.000.000 de linhas. |
Conteúdos Relacionados:
| Manutenção_Modalidade_PR0110A |
| Manutenção_Planos_de_Saúde_PR0110B |
| Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C |
| Manutenção_Grupo_de_Prestadores_CG0110G |
Neste relatório não são considerados eventos “extras” e de “descontos”.
PROCESSO
São lidos os movimentos de provisão do pagamento (histor-movimen-proced) selecionados pela data de atualização (histor-movimen-proced.dt-atualizacao) e indicador de provisão = SIM (histor-movimen-proced.log-provisao) e de mesmo grupo de prestador parametrizado em tela.
São selecionados movimentos de inclusão, cancelados e excluídos.
A seleção de movimentos pelo plano é realizada através do plano de beneficiário da base (propost) ou de beneficiário de intercâmbio (unicamco).
As contas são selecionadas conforme campos descritos abaixo:
- Contas de Provisão são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.ct-codigo.
- Constas de Custo são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.char-6.
- Contas de Glosa são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.cod-livre-3.
O valor do desconto do prestador é usado o campo histor-movimen-proced.vl-desconto-prestador.
O valor da taxa de outras unidades é usado o campo histor-movimen-proced.vl-taxa-out-uni-cobrado.
O valor provisionado é utilizado o campo:
Se histor-movimen-proced.dec-21 + histor-movimen-proced.dec-22) > 0 OR OU histor-movimen-proced.log-14 = YES, é usado o campo histor-movimen-proced.dec-21 + histor-movimen-proced.dec-22, caso contrário é usado o campo histor-movimen-proced.vl-cobrado.
O valor cobrado é usado o campo histor-movimen-proced.vl-cobrado.
Se existir uma exclusão ou um cancelamento, para o valor cobrado e usado o campo histor-movimen-proced.dec-2.
Caso exista um cancelamento é buscado o valor do registro de inclusão.
Se existir um cancelamento e uma exclusão o registro é desconsiderado.
Após são criados os movimentos em tabela temporária onde se for uma PROVISÃO são utilizados os campos da tabela histor-movimen-proced e se for PAGAMENTO são usados os campos da tabela titupres e moviproc e para os campos vl-desconto-prestador e valor da taxa de outras unidades é utilizada a tabela histor-movimen-proced.
Contas:
Se o movimento foi pago e o valor provisionado é MAIOR que o valor pago é buscada a conta da glosa (substr(histor-movimen-proced.cod-livre-3,1,index(histor-movimen-proced.cod-livre-3,";") - 1).
E centro de custo da glosa (substr(histor-movimen-proced.cod-livre-3,index(histor-movimen-proced.cod-livre-3,";") + 1,length(trim(histor-movimen-proced.cod-livre-3))).
O valor provisionado será vl-provisionado-aux – (movimen-proced-nota.vl-real-pago + movimen-proced-nota.vl-real-pago-tx).
Se o movimento não foi pago e o valor provisionado é MAIOR QUE ZEROS, é buscada a conta da GLOSA por movimento glosado e não por valor glosado, através dos mesmos campos acima.
O mesmo processo vale para os movimentos de insumos com as tabelas de histórico dos insumos e tabela insumos.
Após são lidos os movimentos dos históricos dos procedimentos SUS (histor-movimen-proced-sus) através da data de realização e indicador de provisão = SIM.
Após são lidos os títulos do pagamento (titupres) através dos campos data da produção e indicador de contabilização = SIM ou Não conforme parametrizado em tela.
São selecionados títulos em estado processado (P) ou exportado ao APB (E) e do tipo Normal (NO) ou antecipação (AN).
Após são buscados todos os procedimentos e insumos do título através da tabela de relacionamento movimen-proced-nota e moviproc e lidos os movimentos de histórico do procedimento (histor-movimen-proced).
Se for um movimento de inclusão e o campo histor-movimen-proced.log-2 = no (indica que o registro de inclusão corresponde à moviproc atual e não a outra já excluída) o registro NÃO é selecionado.
As contas são selecionadas através dos campos abaixo:
- Contas de Provisão são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.ct-codigo.
- Contas de Custo são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.char-6.
- Contas de Glosa são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.cod-livre-3.
Após são criados os movimentos em tabela temporária conforme já descrito acima.
Após são lidos e criados o movimentos SUS.
Após é emitido o relatório conforme classificação e acumuladores parametrizados em tela.
Principais Campos e Parâmetros:
Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Gerar arquivo .CSV | Se informado SIM: Será gerado um relatório de conferência no formato .CSV. |
Arquivo .CSV (Se informado SIM no campo anterior) | Nome do relatório de conferência que será gerado em .CSV. |
Seleção:
Campo: | Descrição |
Modalidade, Plano, Tipo Plano, Grupo Prestador, Ct.Contábil Provisão, Ct.Contábil Custo, Ct.Contábil Glosa, Data Contabilização e Movto Contabilizados | Dados iniciais e finais que serão considerados na geração do relatório de conferência de Contabilização. |
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