Linha Protheus:

Informações do número da conta contábil são importantes para os cálculos internos no TIF e a comparação com o Plano de Contas Referencial do governo. O campo conta contábil deve ser preenchido para que as validações sejam feitas corretamente.

Procedimento recomendado:

• Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina de Cadastro de Créditos Extemporâneos;

• Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina de Natureza Financeira;

• Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina Controle de Crédito PIS;

• Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina Controle de Crédito Cofins;

• Verificar se o plano de contas da empresa está de acordo com o plano referencial da RFB, conforme a data de vigência da mesma;

• O campo 8 (Código da conta correlacionada no Plano de Contas Referenciado, publicado pela RFB) tem origem da tabela Plano de Contas Referenciado (CVD), campo CVD_CTAREF.

Pontos de Atenção:

O campo Conta Contábil, existe em várias rotinas. Todos devem ter as mesmas características técnicas, ou seja, mesmo tamanho, tipo e formato. Esta análise deverá ser feita pelo TI da empresa.
Deve ser analisado também se o mesmo campo existe em outras rotinas com especificações diferentes do padrão.

Linha Datasul:

Essas informações podem ser consultadas/alteradas no programa: Manutenção Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa).

Após qualquer alteração efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal (programa LF0906) e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições retificando os períodos incorretos.

Linha Logix:

• Verificar se a conta contábil está corretamente cadastrada na rotina do plano de contas (CON10001).
• Analisar se a conta contábil possui relacionamento com o plano referencial (CON10186 - Relac Plano Contas Referencial) e se este relacionamento está correto.