Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Este relatório irá demosntrar as informações de apropriação contábil de forma centralizadas, acumulando as informações de 4 módulos através dos títulos e contas vinculadas ao contrato.

 

Nele será possivel informar o Numero Número do Contrato, Estabelecimento e um range de períodos a ser gerado o Razão.  

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Função: Criar um relatório para gerar um razão agrupando os dados dos módulos de estoque, acr, apb e Caixa e Bancos.

Este relatório terá como pré-requisito o o fechamento contábil, ou seja, se o período informado ainda não estiver contabilizado, o mesmo não listara listará nenhuma informação e será exibida uma mensagem de aviso.

Buscar os dados conforme os seguintes relatórios:   -

• Razão de Estoque

• Diario Auxiliar Contas a Pagar

• Diario Auxiliar Contas a Receber

• Diario Auxiliar Caixa e Bancos

Parâmetros-

• Estabelecimento

• Número do Contrato

• Período – Mês Inicial até Mês Final

Tabelas utilizadas-

• gg-contrato-mov

• gg-ext-titulo

• movto-estoq.
• + Tabelas do financeiro que serão acessadas via API padrão (acr933zb).

Protótipo de Tela

 Protótipo 01

Layout Relatorio -

• Exibir o nome do cliente no Titulo

• Exibir as informações do contrato no cabeçalho
                  -
  • • Estabelecimento
                  -
  • • Descrição
                  -
  • • Contrato
                  -
  • • Situação do Contrato
                  -
  • • Safra
                  -
  • • Tipo de contrato
   
  -
  • Incluir uma quebra por Conta Contabil
                    -
    • • Permitir abrir esta conta com as informações de cada modulo
                                     -
      • • • Razão Estoque
                                     -
      • • • Razão ACR
                                     -
      • • • Razão APB
                                     -
      • • • Razão CMG (caixa e Bancos)

       

      OBS: O cabeçalho Os cabeçalhos do quebra por Modulos Módulos serão os mesmos, com exceção do modulo de Estoque que terá a Quantidade e Valor no lugar de Debito Débito e CreditoCrédito, vide abaixo o exemplo.

      

       

       

       

       

       

       

Requisitos Técnicos

Opcional

Fluxo do Processo

A partir da informação do movimento de contrato GG2000, buscar os dados de conta contábil no RE0701 conforme abaixo:

OBS:
Acionando duplo click no browse de contratos no programa de Romaneio (gg2000): ->

• Status do Romaneio - Pendente abre dados da nota para informar alguns dados.(Sem dados da Conta ainda);

• Status Romaneio - Atualizado abre re0701 ou re1001 (qdo no gg1012 o parâmetro "Altera nota antes de atualizar no recebimento"  estiver marcada e nos dados da nota(gg2000) esteja marcado flag "Modifica nota gerada pelo sistema"

IMPORTANTE: 

A busca das informações serão feitas conforme a

lógica do relatório de estoque abaixo, e para os demais módulos será utilizada

a API de Finanças (acr933zb), passando os títulos relacionados ao contrato informado

da tela.

• Razão de

• Estoque (Acessa a tabela movto-estoque

• conforme descrito acima)

• API Financeiro

•       -
  • • Devolve os dados/apropriações da conta no Contas a Pagar
   
        -
  • • Devolve os dados/apropriações da conta no Contas a Receber
   
        -
  • • Devolve os dados/apropriações da conta no Caixa e Bancos

   

  

  A conta de saldo do estoque  “11.319.070.001” ela gera movimento de contra partida na transitória “91.101.010.004”, segue abaixo o Exemplo:

  

  
  

  Para chegar na conta de de saldo “estoque”, utilizar as informações de Grupo de EsoqueEstoque, Deposito Depósito e Estabelecimento para chegar na conta contábil de saldo.

  

  
  

  Com as informações do contrato da tabela gg-mov-contr acessar a tabela movto-estoque para buscar as informações da Conta de Saldo e da Conta de contra partida e os títulos relacionados ao mesmo. 

  Acessar a tabela gg-mov-contr pelo estabelecimento e contrato informado em tela.

  com Com base nos registros encontrados, acessar a movto-estoq para buscar as respectivas contas.

  Vide exemplo abaixo:

   

  FOR EACH gg-mov-contr WHERE gg-mov-contr.cod-estabel = “informado em tela”

                             AND gg-mov-contr.cod-contrato = “Informado em tela”

  And                            And gg-mov-contr.dt-trans    >= “período informado em tela”

  And                            And gg-mov-contr.dt-trans    <= “período informado em tela”:

   

                FOR EACH movto-estoq WHERE movto-estoq.serie-docto  = gg-mov-contr..

                                                           AND movto-estoq.nro-docto    = gg-mov-contr..

                                                           AND movto-estoq.cod-emitente = gg-mov-contr..

                                                           AND movto-estoq.nat-operacao = gg-mov-contr..:

      ct                       ct-saldo     (Conta de Saldo)

      ct                       ct-codigo    (Conta de Transitoria)

   

      Carrega                        Carrega TT-ESTOQUE

           

                END.

                FOR EACH gg-ext-titulo pelo Contrato

         

  Contrato       

                // Busca os titulos vinculados ao contrato

                // Com a informação dos titulos, chamar a api do financeiro que nos retornará uma

                // Temp-Table com as contas e suas apropriações

   

                                 RUN piCarregaDadosACR()           “Cria TT-ACR”

                                 RUN piCarregaDadosAPB()           “Cria TT-APB”

                                 RUN piCarregaDadosCMG()           “Cria TT-CMG”

                END.

  END.

  RUN piImprimeEstoque()

  RUN piImprimeACR()

  RUN piImprimeAPB

  RUN piImprimeCMG()

   

  Imprimir estas informações no Excel em seu respectivo Modulo (Estoque) conforme layout no tópico Prototipo Protótipo de Telas. 

   

  Procedure  para criar a temp-table do modulo ACR

   

  -
  • piCarregaDadosACR()
    
        
  • Ira chamar uma api do financeiro que irá retornar todas as apropriações dos títulos relacionados ao
  contrato 
  • contrato 
  -
  • piCarregaDadosAPB()
    
        
  • Ira chamar uma api do financeiro que irá retornar todas as apropriações dos títulos relacionados ao contrato
   

   

  -
  • piCarregaDadosGMC()
    
        
  • Ira chamar uma api do financeiro que irá retornar todas as apropriações dos títulos relacionados ao contrato

   

  IMPORTANTE: Analisar junto ao financeiro a possibilidade de evoluir a api que existe hoje para trazer não só as informações do titulo, mas também as apropriações dos mesmos.

   

  <Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Fluxo de Processos

Image Added  

Diagrama de Relacionamentos

Image Added 

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.