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Este programa permite a conferência de títulos cadastrados no contas a pagar com os títulos emitidos contra a empresa no banco, e efetuar a atualização do código de barras, número bancário, data de vencimento, data de desconto, valor de desconto, data da multa, valor da multa, valor do abatimento e valor de juros, nos títulos do contas a pagar, de acordo com as parametrizações da tela Parâmetros para Conciliação.

Não necessariamente um título que tenha em seu registro as informações mencionadas anteriormente (Parâmetros para Conciliação), iguais as informações disponibilizadas pelo banco, foi conciliado, esses dados podem ser informados pelo usuário. Ao efetuar a conciliação, esses são sobrepostos aos informados. Na desconciliação, o sistema não exclui estas informações, isto para evitar que seja eliminado o que possa ter sido informado pelo usuário.

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Na Conciliação Manual, o sistema permite selecionar vários títulos bancários e títulos do APB num único processo. Para isto foi criado o campo "Seq" nas duas relações, nos títulos bancários essa informação virá com valor, já nos títulos do Contas a Pagar, o sistema atribuirá o valor zero. Quando selecionado um título bancário e realizado um duplo clique no registro do APB, o sistema irá atribuir o valor "Seq" do título bancário para o do APB. Desta forma, serão feitas as conciliações manuais, podendo fazer várias de uma só vez ou apenas uma. Quando clicar em Conciliação Manual, o sistema irá procurar todos os títulos, bancário e do APB, cujos valores "Seq" sejam iguais e tentará conciliar os mesmos.

Informações
titleImportante:

Ao efetuar a atualização do código de barras, será verificada a parametrização das posições do número bancário efetuado no programa Manutenção Banco (UTB098AB). Caso essa parametrização exista e o número bancário do título esteja em branco, este será atualizado de acordo com o valor do código de barras nas posições parametrizadas.

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Ação:

Descrição:

ParâmetrosVeja mais informações na descrição da tela Parâmetros para Conciliação.

Legenda

 Veja mais informações na descrição da tela Legenda.

Conciliação Automática de TítulosVeja mais informações na descrição da tela Conciliação Automática.
LocalizaQuando acionado, localiza na tabela Banco, o título marcado na tabela Contas a Pagar, facilitando dessa forma a conciliação.
Modifica

Quando acionado, apresenta a tela Código de Barras (APB008ZA), permitindo alterações relacionadas ao mesmo.

Informações
titleImportante:

Para clientes que utilizam o módulo Banking Connect, este botão, quando acionado, apresentada a tela Modifica Título Contas a Pagar – Base, do programa Alterar Título (APB717AA), permitindo alteração das informações do título.

Eliminação FaixaVeja mais informações na descrição da tela Eliminação Títulos Bancários.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:

Descrição:

Atualiza Títulos BancáriosEste botão tem finalidade atualizar Quando acionado, atualiza os títulos bancários, conforme parametrizado para o portador na tela Faixa Seleção Títulos Bancários e na tela Filtro Títulos Bancários.
FaixaVeja mais informações na descrição da tela Faixa Seleção Títulos Bancários.
FiltroVeja mais informações na descrição da tela Filtro Títulos Bancários.
DetalheVeja mais informações na descrição da tela Detalhe Título Bancário.
Modifica

Com o acionamento do botão ModificaQuando acionado, é possível desconciliar um título que já tenha sido conciliado e conferir títulos não conferidos.

Nota
titleNota:

O código de barras permanecerá no título, caso tenha sido copiado na conciliação.

MovimentosVeja mais informações na descrição da tela Movimentos Títulos Bancários.
EliminaVeja mais informações na descrição da tela Eliminação Títulos Bancários.
CancelaQuando acionado, marca o título assinalado como "Cancelado", apresenta a tela Informa Histórico do Movimento, onde o usuário poderá informar o motivo do cancelamento.

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Ação:

Descrição:

Atualiza Títulos Contas PagarEste botão tem finalidade atualizar Quando acionado, atualiza os títulos do contas a pagar, conforme parametrizado para o portador na tela Faixa Seleção Títulos APB e na tela Filtro Títulos APB.
FaixaVeja mais informações na descrição da tela Faixa Seleção Títulos APB.
FiltroVeja mais informações na descrição da tela Filtro Títulos APB.
DetalheVeja mais informações na descrição da tela Detalhe Título do Contas a Pagar.
Conciliação Manual de TítulosQuando acionado, permite efetuar a conciliação manual de um título bancário e um título cadastrado no contas a pagar.
Desconciliação Manual TítulosQuando acionado, permite efetuar a desconciliação manual de títulos conciliados anteriormente.

Parâmetros para Conciliação

Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Parâmetros localizado na tela Varredura de Sacado.

Permite Permitir determinar se no momento da conciliação, devem ser copiados os parâmetros assinalados para o título do contas a pagar.

Informações
titleImportante:

Para os clientes que não utilizam o módulo Banking Connect, somente será habilitada a opção Código de Barras.

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Campo:

Descrição:

Código de Barra

Quando assinalado, determina que será copiado o código de barras para o título do contas a pagar.

Informações
titleImportante:

Quando parametrizado e o título no banco não possuir código de barras, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação. 

Número Bancário

Quando assinalado, determina que deve ser copiado o número bancário para o título do contas a pagar.

Informações
titleImportante:

Quando parametrizado e o título no banco não possuir número bancário, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação. 

Data Vencimento

Quando assinalado, determina que deve ser copiado a data de vencimento para o título do contas a pagar.

Informações
titleImportante:

Quando parametrizado e o título no banco não possuir data de vencimento, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação. 

Data Desconto

Quando assinalado, determina que deve ser copiado a data de desconto para o título do contas a pagar.

Informações
titleImportante:

Quando parametrizado e o título no banco não possuir data de desconto, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação. 

Valor Desconto

Quando assinalado, determina que deve ser copiado o valor de desconto para o título do contas a pagar.

Informações
titleImportante:

Quando parametrizado e o título no banco não possuir valor de desconto, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação.

Data Multa

Quando assinalado, determina que deve ser copiado a data da multa para o título do contas a pagar.

Informações
titleImportante:

Quando parametrizado e o título no banco não possuir data de multa, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação. 

Valor Multa

Quando assinalado, determina que deve ser copiado o valor da multa para o título do contas a pagar.

Informações
titleImportante:

Quando parametrizado e o título no banco não possuir valor de multa, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação. 

Valor Abatimento

Quando assinalado, determina que deve ser copiado o valor do abatimento para o título do contas a pagar.

Informações
titleImportante:

Quando parametrizado e o título no banco não possuir valor de abatimento, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação. 

Valor Juros

Quando assinalado, determina que deve ser copiado o valor de juros para o título do contas a pagar.

Informações
titleImportante:

Quando parametrizado e o título no banco não possuir valor de juros, será apresentada mensagem para que seja confirmada a conciliação.

Forma Pagto

Quando assinalado, determina que deve ser copiado a forma de pagamento para o título do contas a pagar.

Disponibilizado também um campo com Zoom de forma de pagamento. O campo somente será habilitado se for marcada a opção Forma Pagto, e neste caso, deve ser consistido que foi informada uma Forma de Pagamento válida.

Legenda

Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Legenda, localizado na tela Varredura de Sacado.

Nessa tela apresentam Permitir apresentar as legendas que identificam os títulos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Conciliação Automática

Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Conciliação Automática de Títulos localizado na tela Varredura de Sacado.

Nesta tela deve ser determinado Permitir determinar o tipo de conciliação a ser efetuada.

 

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

Descrição:

Concilia Por

Fornecedor – Quando assinalada esta opçãoFornecedor – Quando assinalado, o sistema tentará localizar um título que seja compatível no atributo selecionado. Caso encontre mais de um título, estes serão apresentados em uma tela mais os que estão dentro da margem informada.

Fornecedor/Valor – Quando assinalada esta opçãoValor – Quando assinalado, o sistema tentará localizar um título que seja compatível nos atributos selecionados. Caso encontre mais de um título, estes serão apresentados em uma tela mais os que estão dentro da margem informada.

Fornecedor/Data Vencto – Quando assinalada esta opçãoVencto – Quando assinalado, o sistema tentará localizar um título que seja compatível nos atributos selecionados. Caso encontre mais de um título, estes serão apresentados em uma tela mais os que estão dentro da margem informada.

Fornecedor/Valor/Data Vencto – Quando assinalada esta opçãoVencto – Quando assinalado, o sistema tentará localizar um título que seja compatível nos atributos selecionados. Caso encontre mais de um título, estes serão apresentados em uma tela mais os que estão dentro da margem informada. 

Margens de Variação

Margem Dias Vencto – Vencto – Inserir a quantidade de dias que pode ser considerada como variação da data de vencimento para a localização dos títulos.

% Variação Valor Valor – Inserir o percentual de variação do valor dos títulos que pode ser considerada para a localização dos títulos.

Confirma toda Conciliação

Quando assinalada esta opção, determina que sejam apresentados todos os títulos bancários, com seus títulos no contas a pagar compatíveis ou não. Caso não seja assinalado, determina que os títulos que tiverem um único título no contas a pagar, não serão apresentados e a conciliação será automática.

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Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão OK, localizado na tela Conciliação Automática, somente quando o campo "Confirma toda Conciliação" estiver assinalado e o sistema encontrar títulos bancários e do APB para conciliação, de acordo com as regras parametrizadas.

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Campo:

Descrição:

Concilia Primeiro Título APB

Quando assinalado, determina ao sistema que quando um título bancário estiver relacionado a um ou mais títulos do APB, o sistema utiliza o primeiro título do APB listado, conforme regras para conciliar com o título bancário.

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Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Varredura de Sacado – BANCOSBANCO.

 

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir uma faixa de estabelecimentos, que deve ser considerada para apresentação dos títulos na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO

ID Federal

Inserir uma faixa de ID Federal, que deve ser considerada para apresentação dos títulos na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO. 

Data Vencimento

Inserir uma faixa de datas de vencimentos, que deve ser considerada para apresentação dos títulos na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO. 

Fornecedor

Inserir uma faixa de códigos de fornecedor, que deve ser considerada para apresentação dos títulos na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO

Nome Fornecedor

Inserir uma faixa de nomes de fornecedor, que deve ser considerada para apresentação dos títulos na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO

Data Entr Sist

Inserir uma faixa de datas de entrada no sistema dos títulos, que deve ser considerada para apresentação dos títulos na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO. 

Valor Título Bcio

Inserir uma faixa de valores de títulos bancários, que deve ser considerada para apresentação dos títulos na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO.

Filtro Títulos Bancários

Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na tela Varredura de Sacado – BANCOSBANCO.

 

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

Descrição:

Conciliados não conferidos

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO, os títulos conciliados não conferidos. 

Não conciliados

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO, os títulos não conferidos. 

Conciliados conferidos

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO, os títulos conciliados e conferidos. 

Títulos da Matriz e Filial do Fornecedor

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO, os títulos da Matriz e da Filial do Fornecedor. 

Cancelados

Quando assinalada esta opção, determina que devem ser apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela BANCOSBANCO, os títulos cancelados.

Detalhe Título Bancário

Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, localizado na tela Varredura de Sacado – BANCOSBANCO.

Nesta tela permite Permite visualizar em detalhes o título bancário.

Modifica Título Bancário

Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Modifica, localizado na tela Varredura de Sacado - BANCOSBANCO.

Movimentos Títulos Bancários

Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Movimentos, localizado na tela Varredura de Sacado – BANCOSBANCO.

Nesta tela permite Permite visualizar as movimentações bancárias do título. Cada registro de histórico terá uma data de entrada no sistema, uma data de movimentação no banco e um histórico informando quais informações foram alteradas.

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Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Elimina, localizado na tela Varredura de Sacado – BANCOSBANCO.

Nessa tela permite Permite definir faixas de registros de títulos antigos que devem ser eliminados. Somente são eliminados títulos não conciliados, ou que o título correspondente no contas a pagar tenha sido baixado totalmente.

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Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Varredura de Sacado – CONTAS A PAGAR.

 

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir uma faixa de estabelecimentos, que deve ser considerada para seleção dos títulos do contas a pagar, a serem apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR. 

Data Vencimento

Inserir uma faixa de datas de vencimento dos títulos, que deve ser considerada para seleção dos títulos do contas a pagar, a serem apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR.

Data Emissão

Inserir uma faixa de datas de emissão dos títulos, que deve ser considerada para seleção dos títulos do contas a pagar, a serem apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR. 

Valor Original Tit

Inserir uma faixa de valor original dos títulos, que deve ser considerada para seleção dos títulos do contas a pagar, a serem apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR. 

Espécie

Selecionar as espécies dos títulos, que devem ser consideradas para seleção dos títulos do contas a pagar, a serem apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR. 

Portador

Selecionar os portadores dos títulos, que devem ser consideradas para seleção dos títulos do contas a pagar, a serem apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR. 

Forma Pagto

Selecionar as formas de pagamento dos títulos, que devem ser consideradas para seleção dos títulos do contas a pagar, a serem apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR.

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Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na tela Varredura de Sacado – CONTAS A PAGAR.

 

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

Descrição:

Títulos Conciliados

Quando assinalada esta opçãoassinalado, determina que devem ser apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR, somente os títulos conciliados. 

Títulos Não Conciliados

Quando assinalada esta opçãoassinalado, determina que devem ser apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR, somente os títulos não conciliados. 

Todos

Quando assinalada esta opçãoassinalado, determina que devem ser apresentados na tela Varredura de Sacado – tabela CONTAS A PAGAR, os títulos conciliados e não conciliados.

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Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, localizado na tela Varredura de Sacado – CONTAS A PAGAR.

 

Conteúdos Relacionados:

Importação Títulos Bancários (APB779AB)

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