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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Fluxo de Caixa - Orçado
Área: | Finanças |
Assunto: | Fluxo de Caixa Orçado |
...
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
(EMS5) | |
Fase: | EXTRACAO |
Programa Progress: | EMS0509.p |
Arquivo de Parâmetros: | EMS0509.xml |
Fato: | FIN_DTS_Budget_Financial_Flow_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Matriz Tradução | Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.
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Fluxo Caixa | Informar o(s) código(s) do(s) fluxo(s) de caixa que deve(m) ser utilizado(s) no BI. O código do fluxo de caixa deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção Fluxos Caixa “prgfin/cfl/cfl700aa.r”. | |||
Tipo Períodos / Dt Início / Dt Término | Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis: Exemplo: | |||
Tipo Cotação Moeda / Data Referência | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária:
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Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado”;” como separador. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa de Manutenção de Moeda “cd0109” que tem seu campo no formato numérico e não com base na Manutenção dos Indicadores Econômicos “prgint/utb/utb013aa.p”, que possui campo no formato caracter. Ou seja, sempre que existir a integração entre EMS2 e EMS5 com “utilização de MATRIZ” a moeda utilizada para a conversão será a do EMS2, visualizada no programa Manutenção de Moedas “cd0109”, que via matriz de tradução buscará a moeda correspondente no EMS5 na Manutenção dos Indicadores Econômicos “prgint/utb/utb013aa.p”. Agora quando não existir a integração entre EMS2 e EMS5, a extração “não utiliza MATRIZ”, o extrator buscará a moeda correspondente no EMS5 no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos “prgint/utb/utb013aa.p”. Exemplo: Não é necessário informar o código da moeda padrão do EMS, o extrator entenderá que deverá buscar a moeda “0” ou a “Corrente”. Sempre que for informado outra moeda diferente do padrão, ou a moeda padrão não for informada, os extratores irão gerar os movimentos na moeda padrão e na(s) moeda(s) informada(s).
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UCF | Informar o(s) código(s) de Unidade de Controle Financeiro que deverão ser apresentados no BI, para informar mais de um código deverá ser utilizado ”;” como separador. Quando não informado o BI irá apresentar todas as UCFs, caso o usuário possua uma UCF consolidadora deverá ter o cuidado de informar somente as UCFs não consolidadas ou filtrar no BI. | |||
Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração: - A data de movimentação dos documentos. | |||
Regras Padrões de Negócio | Empresa | O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos. |
Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Budget_Financial_Flow_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS25.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Saldo Inicial Orçado | Código Fluxo (linha/filtro) |
Informações |
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Importante: A dimensão ‘Período – Data’ deverá estar na consulta obrigatoriamente como linha, para que a medida ‘Saldo Inicial’ seja apresentada corretamente, pois a medida é originada de um campo calculado. |
Visão ERP
Consulta Fluxo Caixa UCF (prgfin/cfl/cfl206ab.r)
Relatório EMS | Medidas |
Consulta Fluxo Caixa UCF | Saldo Inicial Orçado |
Permite consultar de forma detalhada os valores que compõem as entradas e as saídas estabelecendo o saldo final, e, por consequência o saldo inicial do fluxo de caixa (realizado, previsto e/ou orçado).
A consulta apresentará o valor agrupado por UCF “Agrupador financeiro obrigatório utilizado pelo fluxo de caixa que utiliza estabelecimento e unidade de negócio para efetuar o agrupamento nas UCFs”( prgfin/cfl/cfl000aa).
A consulta baseada no layout de colunas informado (prgfin/cfl/cfl003aa.r), irá possibilitar apresentar os valores para o fluxo de caixa (realizado, previsto e ou orçado) separadamente ou de uma única vez.
Informações |
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Importante: Uma vez criado o layout de colunas, o campo “Tipo Movto Fluxo (1)” poderá assumir somente o conteúdo orçado, realizado ou previsto, já o campo “Tipo Movto Fluxo (2,3)”, poderá assumir o conteúdo “branco”. Esta modificação será permitida desde que não existam informações relacionadas pelo botão de movimento. Caso existam, deverão ser eliminadas para que seja possível proceder com as alterações. |
Para apresentação da consulta, também é necessário a utilização de um padrão com características pré-estabelecidas, que consistem no saldo inicial, nos tipos de fluxos sintéticos e nos analíticos e no saldo final (prgfin/cfl/cfl004aa.r).
A montagem desta estrutura se dá no programa "Manutenção Tipos Fluxo Financeiro" (prgint/utb/utb037aa.r), que baseado na Classe Tipo Fluxo, permite a montagem de diferentes estruturas de visualização/agrupamento, para os tipos de fluxo.
De posse destas informações poderá ser realizada a Consulta Fluxo de Caixa UCF (prgfin/cfl/cfl206ab.r)
Filtro Fluxo Caixa
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Padrão Fluxo | Selecionar a opção desejada. |
UCF | Selecionar a mesma UCF filtrada na consulta do BI |
Layout Coluna | Selecionar o layout desejado. Esse layout é definido/criado pelo usuário. Baseado neste layout os campos Orçado, Previsto e Realizado serão habilitados para preenchimento de acordo com o tipo do layout criado; se o layout foi criado somente para o Orçado, será habilitado somente o campo Orçado, e assim por diante. |
Data Referência | Inserir a mesma data utilizada na consulta do BI. É com base nesta data que a consulta irá buscar os valores para que sejam apresentados. |
Considera Somente Dias Úteis | Assinalar esta opção. |
Mostra Código Tipo Fluxo | Assinalar esta opção. |
Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento | Assinalar esta opção. |
Apresenta Decimais | Assinalar esta opção. |
Salva Padrão Fluxo | Assinalar esta opção. |
Totalização | Assinalar esta opção. |
Dias Corridos | Assinalar esta opção. |
*Os demais campos não precisam ser selecionados.
Informações |
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Importante: No programa ‘Consulta Fluxo de Caixa’, detalhado por UCF, será apresentado somente a diferença “movimento de entrada e saída” quando estes movimentos tiverem a seguinte característica: Criados na mesma data e estiverem utilizando o mesmo tipo de fluxo. |
Esta característica é válida para qualquer movimento de qualquer módulo que integre com o Fluxo de Caixa: Caixa de Bancos, Contas a Receber, Contas a Pagar, Aplicações e Empréstimos, e o próprio Fluxo de Caixa.
Para que sejam visualizados os movimentos que deram origem ao valor, deverá ser dado duplo click sobre a célula.
No BI, deverá ser utilizada a ferramenta de ‘Detalhamento - Drill trough’.
Particularidades:
- Na consulta montada no BI, o primeiro movimento de saldo inicial não será apresentado na medida ‘Saldo Inicial Orçado’, este valor será agrupado na medida ‘Vl Orçado Entrada’. Caso queira visualizar separadamente, sugerimos a utilização das seguintes fórmulas para a criação de duas novas colunas; uma de ‘Saldo Inicial Orçado’ e outra ‘Vl Orçado Entrada’.
1º Fórmula para criação do Saldo Inicial
iif(((([Measures].[Vl Orçado Entrada]),
[Período].CurrentMember) = NULL or (([Measures].[Vl Orçado Saída]),
[Período].CurrentMember) = NULL) and ((([Measures].[Vl Orçado Entrada]),
[Período].CurrentMember)-(([Measures].[Vl Orçado Saída]),
[Período].CurrentMember)=NULL), null, IIF(NOT ([Tipo Fluxo Financeiro].&[****],[Measures].[Vl Orçado Entrada]) = NULL, ([Measures].[Vl Orçado Entrada], [Tipo Fluxo Financeiro].&[****]), Sum({PeriodsToDate([Período].[(All)], [Período].CurrentMember.PrevMember)},
[Measures].[Vl Orçado Entrada] - [Measures].[Vl Orçado Saída])))
2º Fórmula para criação do Vl Entrada
iif(((([Measures].[Vl Previsto Entrada]),
[Período].CurrentMember) = NULL or (([Measures].[Vl Orçado Saída]),
[Período].CurrentMember) = NULL) and ((([Measures].[Vl Orçado Entrada]),
[Período].CurrentMember)-(([Measures].[Vl Orçado Saída]),
[Período].CurrentMember)=NULL), null, IIF(NOT ([Tipo Fluxo Financeiro].&[****],[Measures].[Vl Orçado Entrada]) = NULL, ([Measures].[Vl Orçado Entrada], [Tipo Fluxo Financeiro].&[****]), Sum({PeriodsToDate([Período].[(All)], [Período].CurrentMember.PrevMember)},
[Measures].[Vl Orçado Entrada] - [Measures].[Vl Orçado Saída])))
Informações |
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Importante: Onde está identificado na fórmula com o seguinte conteúdo “****”, deverá ser substituído pelo conteúdo que identifica o saldo inicial no campo “Tipo Fluxo Financ”, localizado na tela “Manutenção Tipo Fluxo (prgint/utb/utb037aa.r”. Isso se faz necessário, já que este campo pode ter diferentes descrições de cliente para cliente. |
Considerações:
- Assim como no módulo Fluxo de Caixa do EMS5, onde se utiliza o conceito de UCF (Unidade Controle Financeiro) para visualização de valores de empresas e estabelecimentos, esse conceito será utilizado no BI.
Exemplos:- Para visualizar as informações de uma empresa no BI, deve existir uma UCF contendo todos os estabelecimentos da empresa.
- Para visualizar as informações somente de um determinado estabelecimento, deve ser utilizada uma UCF que contenha somente aquele estabelecimento.
- No ERP, poderão ser criadas quantas UCFs que julgadas necessárias, não existe limitação para criação de novas UCFs e o fato de criar novas não ocasionará impacto em rotinas do módulo do ERP.
- As dimensões "Empresa" e "Estabelecimento" não poderão ser utilizadas no BI. Todas as informações são mostradas tendo como base as UCFs.
Relatório EMS | Medidas |
Relatório de movimentos fluxo de caixa “prgfin/cfl/cfl309aa.r” | Saldo Inicial Orçado |
Relatório Movimentos Fluxo Caixa
Este relatório também poderá ser utilizado para conferência dos movimentos, mas não conterá o saldo inicial, e permite a emissão do relatório contendo os movimentos do fluxo de caixa (realizado, previsto e/ou orçado).
Possibilita selecionar a forma de classificação a ser apresentado no Relatório Unidades Controle Financeiro. As opções disponíveis são:
- Fluxo Caixa.
- Data Movimento.
Permite selecionar um tipo de conjunto para a emissão do Relatório Unidade Controle Financeiro. As opções disponíveis são:
- Fluxo Caixa
- Data Movimento
- Estabelecimento
- Unid Negócio
- Tipo Fluxo Financ
Parâmetros que devem ser utilizados ao acionar o botão Incluir em Relatório Movimentos Fluxo Caixa:
Campo | Descrição |
Grupo | Não deve ser preenchido. Ele deve permanecer como apresentado quando executado o programa. |
Inicial / Final | Inserir as datas do fluxo considerando os mesmos critérios de extração e filtros utilizados no BI. |
Medidas para Conferência
- Vl Orçado Entrada: Conferir a linha Total Geral OR ENT X o valor da medida por mês no BI.
- Vl Orçado Saída: Conferir a linha Total Geral OR SAI X o valor da medida por mês no BI.
- Saldo Final Orçado: Conferir a linha Total Geral OR Saldo Final X o valor da medida por mês no BI
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