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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Indicadores Econômico-Financeiros
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Área: | Controladoria |
Assunto: | Indicadores Econômico-Financeiros (EMS 2 e 5) |
Fase: | EXTRACAO |
Tipo da Tarefa: | Transformação |
Formatar: | Procedimento do banco |
Parâmetros: | C:\Datasul\BI\Xmls\Management_Indicator.xml |
Comando texto: | exec up_dts_insert_management_indicator |
Fato: | FIN_DTS_Management_Indicator_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Data Corte | Informar a data de corte, que é a data até onde se deseja extrair as informações.
Exemplo: | ||
Número Períodos | Informar o número de períodos (meses) que se deseja extrair, automaticamente, com base na data de corte informada. Exemplo: | |||
Plano de Contas | Informar o código do plano de contas que se deseja extrair. As contas contábeis informadas devem pertencer ao plano de contas informado. Quando a versão do ERP for EMS2, informar neste campo o valor “________”, ou seja, 8 (oito)caracteres underlines.
| |||
Ativo Total | Informar o código da conta contábil de Ativo Total. | |||
Ativo Circulante | Informar o código da conta contábil de Ativo Circulante | |||
Clientes | Informar o código da conta contábil de Clientes. | |||
Duplicatas Descontadas | Informar o código da conta contábil de Duplicatas Descontadas. | |||
Estoques | Informar o código da conta contábil de Estoques. | |||
Realizável Longo Prazo | Informar o código da conta contábil de Realizável Longo Prazo. | |||
Ativo Permanente | Informar o código da conta contábil de Ativo Permanente. | |||
Passivo Circulante | Informar o código da conta contábil de Passivo Circulante. | |||
Fornecedores | Informar o código da conta contábil de Fornecedores. | |||
Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo | Informar o código da conta contábil de Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo. | |||
Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo | Informar o código da conta contábil de Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo. | |||
Exigível Longo Prazo | Informar o código da conta contábil de Exigível Longo Prazo. | |||
Patrimônio Liquido | Informar o código da conta contábil de Patrimônio Líquido. | |||
Receita Vendas | Informar o código da conta contábil de Receita Vendas. | |||
Receita Operacional Vendas | Informar o código da conta contábil de Receita Operacional Vendas. | |||
Custo | Informar o código da conta contábil de Custo. | |||
Devolução Vendas | Informar o código da conta contábil de Devolução Vendas. | |||
Resultado Operacional | Informar o código da conta contábil de Resultado Operacional. | |||
Lucro Liq / Lucro e Perdas | Informar o código da conta contábil de Lucro Líquido e ou Lucro e Perdas. | |||
Compras | Informar o código da conta contábil de Compras. Trata-se da conta contábil de movimento das compras (transitória de compras). | |||
Impostos sobre Vendas | Informar o código da conta contábil de Impostos sobre Vendas. | |||
Despesas Operacionais | Informar o código da conta contábil de Despesas Operacionais. | |||
Receitas Financeiras | Informar o código da conta contábil de Receitas Financeiras. | |||
Despesas Financeiras | Informar o código da conta contábil de Despesas Financeiras. | |||
Regra Principal para Extração
| É utilizada como base para extração, a extração da Contabilidade Realizada, ou seja, estas informações devem estar no banco de dados DTS_Stage.
|
Importante:
Antes de iniciar a validação do assunto Indicadores Econômico-Financeiros, deve-se realizar a validação do assunto contabilidade realizada, pois é deste que são retirados os valores das contas utilizados no cálculo dos indicadores.
Conferência das Informações
Para conferir os valores dos indicadores Econômico-Financeiros devem-se efetuar os cálculos, um a um, conforme fórmulas definidas na tabela a seguir:
Indicador | Fórmula para Indicador Mensal | Fórmula para Indicador Acumulado |
Liquidez Corrente | Saldo Final do Ativo Circulante no Mês / | Idem (mesmo resultado) |
Liquidez Seca | (Saldo Final do Ativo Circulante no Mês - | Idem (mesmo resultado) |
Liquidez Geral | (Saldo Final do Ativo Circulante no Mês + | Idem (mesmo resultado) |
Retorno Sobre Patrimônio Líquido (% ROI) | Valor do Lucro Líquido/Lucros e Perdas do Mês / | Saldo Final do Lucro Líquido/Lucros e Perdas no Mês / |
Giro do Ativo | Valor da Receita de Vendas do Mês / | Saldo Final da Receita de Vendas no Mês / |
Prazo Médio de Estocagem (PME) | (Saldo Final dos Estoques no Mês / | (Saldo Final dos Estoques no Mês / |
Prazo Médio de Recebimento (PMR) | (Saldo Final de Clientes no Mês / | (Saldo Final de Clientes no Mês / |
Prazo Médio de Pagamento (PMP) | (Saldo Final de Fornecedores no Mês / | (Saldo Final de Fornecedores no Mês / |
Ciclo Financeiro | Prazo Médio de Estocagem do Mês + | Prazo Médio de Estocagem Acumulado no Mês + |
Ciclo Operacional | Prazo Médio de Estocagem do Mês + | Prazo Médio de Estocagem Acumulado no Mês + |
Ciclo de Caixa | Prazo Médio de Recebimento do Mês - | Prazo Médio de Recebimento Acumulado no Mês - |
Imobilização do Patrimônio Líquido | Saldo Final do Ativo Permanente no Mês / | Idem (mesmo resultado) |
% Aumento de Vendas | (Valor da Receita de Vendas do Mês / | (Saldo Final da Receita de Vendas no Mês / Saldo Valor Final da Receita de Vendas no Mês Anterior) - 1) * 100 |
% Custo das Vendas | Valor do Custo do Mês / | Saldo Final do Custo no Mês / |
% Devoluções | Valor das Devoluções do Mês / | Saldo Final das Devoluções no Mês / |
% Duplicatas Descontadas | Saldo Final de Duplicatas Descontadas no Mês / | Idem (mesmo resultado) |
Grau de Endividamento | Saldo Final do Passivo Circulante no Mês / | Idem (mesmo resultado) |
% Margem Operacional | Valor do Resultado Operacional do Mês / | Saldo Final do Resultado Operacional no Mês / Saldo Total da Receita Operacional de Vendas no Mês * 100 |
Retorno Sobre o Ativo (% ROA) | Valor do Lucro Líquido ou Lucros e Perdas do Mês / | Saldo Final do Lucro Líquido ou Lucros e Perdas no Mês / |
Imobilização Recursos Não Correntes | Saldo Final do Ativo Permanente no Mês / | Idem (mesmo resultado) |
Participação de Capital de Terceiros (% Endividamento) | (Saldo Final do Passivo Circulante no Mês + | Idem (mesmo resultado) |
Endividamento Financeiro | (Saldo Final de Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo no Mês + | Idem (mesmo resultado) |
Endividamento de Curto Prazo | Saldo Final de Passivo Circulante no Mês / | Idem (mesmo resultado) |
Capital de Giro (Excedente de Aplicações) | (Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês + | Idem (mesmo resultado) |
Capital de Giro Próprio | Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês - | Idem (mesmo resultado) |
Considerações:
Contas Contábeis utilizadas nas fórmulas acima:
- Ativo Total.
- Ativo Circulante.
- Clientes.
- Duplicatas Descontadas.
- Estoques.
- Realizável Longo Prazo.
- Ativo Permanente.
- Passivo Circulante.
- Fornecedores.
- Empréstimos e Financiamentos e Curto Prazo.
- Empréstimos e Financiamentos e Longo Prazo.
- Exigível Longo Prazo.
- Patrimônio Líquido.
- Receita de Vendas.
- Receita Operacional de Vendas.
- Custo.
- Devoluções.
- Resultado Operacional.
- Lucro Líquido/Lucros e Perdas.
- Compras (Conta Transitória).
Observação:
Em alguns casos, pode haver mais de uma conta contábil para o parâmetro.
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas na coluna ao lado. | Indicadores | Moeda (como filtro) |
Nota |
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Nota: Não existem relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar as medidas referentes aos Indicadores. |
Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatórios que validem estas medidas conforme as regras descritas acima
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