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Chave

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NOME DO REQUISITO

Extrator das Informações Fiscais Datasul TAF para o SPED Fiscal

Características do Requisito

Linha de Produto:

Informe a linha de produto.

Datasul

Segmento:

Informe o segmento.

Manufatura

Módulo:

Informe o módulo.

MOF

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

 

 

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Informe o(s) Pais(es).

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

 

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

 

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

 

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

 

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

 

Campo

(X3_CAMPO)

Tipo

(X3_TIPO)

Tamanho

(X3_TAMANHO)

Decimal

(X3_DECIMAL)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

 

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

 

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

 

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

 

 

OF1001

Extrator das Informações Fiscais para o TAF

OF1000Parâmetros do Extrator
OF0970Cadastro das Informações Sobre Valores Agregados
Requisito (ISSUE):MANFIS01-1213

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle, SQL e Progress.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Descrição

Realizar a extração das informações fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual). 


Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

  • Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF
  • Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
  • Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
  • A versão mínima do pacote deverá ser 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
  • Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service

Procedimentos para Utilização

Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970

Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

Image Added


Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000

O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram incluídos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303). 

Image Added

Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos).

Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do  Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).                         

Extrator das Informações TAF - OF1001

Para a geração da obrigação SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) no TAF é necessário que seja realizada a extração das informações citadas abaixo, no qual é possível verificar quais informações que o extrator irá processar, relacionando os registros TAF com os registros da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal). 

DESCRIÇÃOREGISTRO TAFREGISTRO SPED FISCALORIGEM INFORMAÇÃO



Apuração do DIFAL/FCP



T051E300
E310

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)

Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP (Registro Obsoleto)

T051AAE311LF0213 - Aba Valores (Registro Obsoleto)
T051ABE312LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais (Registro Obsoleto)
T051ACE313LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos (Registro Obsoleto)
T051ADE316LF0213 - Aba Recolhimento (Registro Obsoleto)







Apuração do ICMS





T020

E100/E110
1900/1910

E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS

1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS Sub-apuração

T020AAE111
1921
OF0313 - Aba Valores
T020ABE112
1922
OF0313 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T020ACE113
1923
OF0313 - Aba Valores - Botão Documentos
T020ADE115
1925

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Apuração Imposto Inf Adc - Tabela: dwf-apurac-impto-inform-adc

T020AEE116
1926
OF0313 - Aba Recolhimento
T020AF-Resumo Conta Contábil X CFOP das notas fiscais integradas em OF




Apuração do ICMS ST

T021E200
E210

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)
Tipo Imposto = ICMS Subst Tributária

T021AAE220LF0213 - Aba Valores
T021ABE230LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T021ACE240LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos
T021ADE250LF0213 - Aba Recolhimento
T021AEResumo UF X CFOP das notas fiscais integradas em OF.


Apuração do IPI


T022E500
E520

OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = IPI

T022AAE530OF0313 - Aba Valores
T022ABE510Resumo CFOP X CST das notas fiscais integradas em OF.







Combustíveis

T0691300

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível
Tabela: dwf-movimen-combust

T069AA1310

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível por Tanque
Tabela: dwf-movimen-combust-tanque

T069AB1320

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movto Combust Conciliação Est
Tabela: dwf-movimen-combust-concil

T0701350

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bombas Combustível
Tabela: dwf-bomba

T070AA1360

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Lacres da Bomba
Tabela: dwf-bomba-lacre

T070AB1370

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bicos da Bomba
Tabela: dwf-bomba-bico

ContabilistaT0020100CD0403 - Inf Compl Estab











Controle de Crédito de ICMS do
Ativo
Permanente - CIAP





T050G110

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF-CIAP
Tabela: dwf-ciap

T050AAG125

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - Movimentação do Bem/Componente
Tabela: dwf-ciap-movto

T050ABG126

LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Outros Creditos
Tabela: dwf-ciap-outros-cred

T050ACG130

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento
Tabela: dwf-ciap-docto

T050ADG140

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento Item
Tabela: dwf-ciap-docto-item


Controle de Créditos Fiscais

T067
T067AA

1200
1210

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Controle Crédito Fiscal
Tabela: dwf-control-cr-fisc


Controle de Produção da Usina

T081

1390
1391

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Produção Usina / Movimento Produção Usina
Tabelas: dwf-produc-usina / dwf-movto-produc-usina

Demonstrativo de Crédito sob
Transporte Aéreo

T0761800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Demonstrativo de Crédito ICMS
Tabela: dwf-cred-icms-trans

























Documentos Fiscais

T013

C100
C160
C300
C350
C500
D100
D300
D400
D410
D500
D600
1500

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C100/C160 - Modelos: 01,1B,04,55 e 65
C300/C350 - Modelo: 02 e CD0403 - Inf Adicionais Estad - Campo: Perfil = 2 ou 3
C500 - Modelos: 06,29 e 28
D100 - Modelos: 07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57
D500/D600 - Modelos 21 e 22
1500 - Modelos 06 e 28

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D400 - Modelo 18
D410 - Modelo 13,14,15 e 16
Documento do Cupom Resumo - Tabela: dwf-docto-cupom-resum
Documento Cupom Detalhe - Tabela: dwf-docto-cupom-det

T013AA

0450,C110,1500Informação Complementar do documento fiscal - observação

T013AB

C111OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Processo Referenciado. (Registro Obsoleto)

T013AC

C120OF0305/OF0311 - Aba COMEX

T013AD

D180LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Modal
Tabela: dwf-docto-modal

T013AE

C112OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Docto de Arrecadação Referenciado

T013AF

C113OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Docto Fiscal Referenciado

T013AG

C114
C116 
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Cupom Fiscal Referenciado

T013AH

C115OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local Coleta Entrega (01-1B-04)

T013AI

C140Duplicatas do documento fiscal

T013AJ

C141Parcelas das duplicatas do documento fiscal

T013AK

C160
C165 
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Combustível
Tabela: dwf-docto-combust

T013AL

0460, C195, D195Observação do Lançamento Fiscal - Registro Obsoleto

T013AM

C197
D197 

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Outras Obrigações Tributárias

T013AN

C500
C600 
1500 

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)

T013AO

D130
D170 
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
D130: Conhecimento Rodoviário - Tabela: dwf-conhecto-rodov
D170: Conhecimento Multiplas Modal - Tabela: dwf-conhecto-multi-modal

T013AP

-Resumo dos tributos por CFOP, CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF

T013AQ

D160
D161 
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local da Coleta e Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)

T013AR

D500
D600 
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22)

T013AT

C310
D411 

Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C310 -  Modelo 02 e Situação Cancelada.

Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D411 - Modelos: 13,14,15,16 - Documento Cupom Cancelamento
Tabela: dwf-docoto-cupom-cancel

T013AU

D140LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Conhecimento Aquaviário
Tabela: dwf-conhecto-aquav

T013AV

D150LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Conhecimento Aéreo
Tabela: dwf-conhecto-aereo

T013AW

D162

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Identif Doctos Fiscais Transp
Tabela: dwf-ident-docto-fisc

T013AY

D420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Cupom Município
Tabela: dwf-docto-cupom-munpio













Documentos Fiscais (Itens)







T015

C170
C177
C178
C179
C321
C370
C510
D110
D510
D610
1510

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311.

T015AA

C173LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Medicamento
Tabela: dwf-docto-item-medicto

T015AB

C510
1510 


Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29.

T015AC

C174LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Arma
Tabela: dwf-docto-item-arma

T015AD

C175LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Veículo Novo
Tabela: dwf-docto-item-veic-novo

T015AE

-Resumo dos tributos por CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF

T015AF

C171LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Veículo Novo
Tabela: dwf-docto-item-veic-novo

T015AH

D510Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelos 21 ou 22.

T015AI

D120Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF -OF0305/OF0311 com modelo 07.





























Documentos Fiscais (Cupom)























T078

C400LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Equipto Emissor de cupom Fiscal
Tabela: dwf-eqpto-ecf

T078AA

C405
D355

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z
Tabela: dwf-reduc-z

T078AB

C420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Total e Parcial
Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial

T078AC

C425LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Total e Parcial Item
Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial-item

T078AD

C460
D350

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal
Tabela: dwf-cupom-fisc

T078AE

C470
C495

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal Item
Tabela: dwf-cupom-fisc-item

T078AF

-LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal Item
Tabela: dwf-cupom-fisc-item

T078AJ

C490LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Diário
Tabela: dwf-cupom-fisc-resum

T078AK

D370LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Municipio
Tabela: dwf-reduc-z-munpio

T078AL

D390LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Resumo Diário
Tabela: dwf-reduc-z-resum-diario

T080

C800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
Tabela: dwf-cfe
T080AAC800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
Tabela: dwf-cfe
T080ABC850LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum
T080ACC800

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum

T900C495

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Mensal 
Tabela:  dwf-cupom-fisc-mensal

T902C700LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr
T902AAC790LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica Detalhe
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr-det
T902ABC791LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica Detalhe
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr-det
T903C860LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Equipamento SAT CF-e
Tabela:  dwf-cfe-eqpto-sat
T903ADC890LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Res Diário CF-e p/ eq SAT
Tabela:  dwf-cfe-resum-eqpto-sat
T904D300LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Resumo Diário
Tabela:  dwf-bilhete-resum-diario
T904AAD301LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Cancelado
Tabela:  dwf-bilhete-cancdo
T904ABD310LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Município
Tabela:  dwf-bilhete-munpio
T908D695LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação do Serviço
Tabela:  dwf-consilid-serv
T908AAD696LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação do Serviço Detalhado
Tabela:  dwf-consilid-serv-det



Informação sobre Valores Agregados

T0721400

OF1000 - Campo "Utiliza Inf sobre Valores Agregados automático?" = SIM:
Registro será gerado com base na parametrização do programa OF0970 e documentos fiscais integrados no módulo de Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311).

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Valor Agregado por Município
Tabela: dwf-val-agreg-munpio


Informações de Exportação

T0661100OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
T066AA1105OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
T066AB1110CD0190 - Relacionamento NFS/NFE.



Escrituração Mensal-Inventário


T079
T079AA
T079AB 


H005
H010
H020 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM:
Registros de inventário serão gerados com base no fechamento - CE0101 (Módulo Estoque).
Quantidade do item pode ser consultado no programa Saldos Itens Data - CE0830. 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Inventário Motivo / Total Inventário Motivo
Tabela: dwf-invent-motiv, dwf-tot-invent-motiv


Operações com Cartão de Crédito/Débito

T0731600

Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Oper Cartão Crédito Débito
Tabela: dwf-cartao-cred-db


Plano de Contas Contábeis

T0100500

Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.









Cadastros
(Gerado automaticamente a partir das
informações processadas durante a extração)




T0010000CD0403 (Manutenção de Estabelecimento) - Estabelecimento
T001AA0015FT0310 (Manut Fiscal do Estabelecimento)
T001ABC111Registro referente aos Processos Referenciados, gerado com base nos registros:
T020AB, T021AB, T020AE e T021AD
T001AC-Registro referente ao cadastro de veículos (Interno TAF) e gerado com base nos registros:
T013AK, T013AO, T013AU, T013AV e T015AI. 
T001ADC400, D350, C860Registro referente ao Cadastro de Equipamento ECF/SAT-CF e gerado com base nos registros:
T013AG, T078, T080 e T903 
T001AEC112Registro referente ao Cadastro do Documento de Arrecadação, gerado com base nos registros:
T013AE, T020AB, T021AB, T020AE e T021AD
T001AJ-Registro referente ao Cadastro de Totalizadores da Redução Z (Interno TAF) e gerado com base no registro T078AB.  
T001AK0450Registro referente ao Cadastro de Informação Complementar do Documento Fiscal e gerado com base no registro T013AA.
T001AL0460Registro referente ao Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal e gerado com base nos registros T078AJ, T078AL, T080AB, T902AA, T903AD, T904 e T908AA. (Registro Obsoleto)
T0030150CD0704 (Manutenção de Clientes)
CD0401 (Manutenção de Fornecedores)
T003AA0175CD0704 (Manutenção de Clientes)
CD0401 (Manutenção de Fornecedores) (Registro Obsoleto)
T0050190CD0203 (Unidades de Medidas)
T006
T006AA 
0220CD0902 (Fator Conversão)
T0070200, 0206CD0204 (Cadastro Item)
CD0147 (Manutenção Itens X Estab)
CE0106  (Itens Estoque)
T007AA0205CD0204 (Cadastro Item)
CD0205 (Alteração Código/Unidade de Medida) (Registro Obsoleto)
T0080300, 0305RI0202 (Cadastro Bens)
T0090400CD0606 (Cadastro Natureza da Operação)
T0110600Registro será gerado com base nas informações do cadastro de Centro de Custo Financeiro EMS5 (bas_ccusto) sendo necessário que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.

 

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab