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Tarefas Emissão Cheque Salário - FP3520
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Este procedimento além da função de emitir os cheques dos bancos conveniados, serve ainda para gerar as informações para a integração destes cheques com o módulo de Caixa & Bancos.
No módulo de Caixa & Bancos, serão realizadas a conciliação bancária dos movimentos com os cheques emitidos. Algumas informações devem ser destacados neste procedimento:
Emissão Cheque Salário - Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Definir o tipo de classificação (ordem) de impressão das informações do relatório. Deve ser escolhida a opção que representa a necessidade do relatório. |
| Nota |
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| Para os Tipos de Classificação relacionadas com a Unidade de Lotação, na Pasta Seleção são habilitados os campos de Expande Estrutura e os respectivos Níveis de Salto de Página e Quebra. |
Emissão Cheque Salário - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros necessários para a emissão e controle dos Cheques Salários da Organização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Data Refer Hist Lotac | Data de referência de Histórico Salarial para que o sistema efetue a localização do funcionário para a impressão das informações no cheque. | ||
| Data Pagamento | Data de pagamento dos Cheques Salários aos funcionários da organização. Esta data será a data que sairá no cheque. | ||
| Teste de Emissão | Assinalar se será efetuado o Teste de Emissão dos cheques para o posicionamento correto do formulário ou não. | ||
| Banco / Agência | Código do Banco e da Agência para a emissão dos cheques salários. A emissão é definida por Banco e Agência Bancária, pois deverá ser definido estes campos para efetivar o controle bancário dos cheques emitidos. | ||
| Número do Cheque | Número inicial dos cheques a serem emitidos pela função. Este número tem destaque pois, é diante desta informação que serão realizados todos os controles para a conciliação bancária (Integração Folha de Pagamento x Caixa & Bancos) bem como no módulo de Folha de Pagamento. | ||
| Série | Código da série do cheque do banco e agência a ser utilizado para o pagamento aos funcionários da organização que possuem este tipo de pagamento. | ||
| Expande Estrutura | Somente fica habilitado quando a classificação selecionada possuir Unidade de Lotação (Pasta Classificação). Na emissão de relatórios com o parâmetro de expansão de estrutura indicado, deve-se prestar atenção especial quanto a parametrização do relatório. Esta modalidade de relatório com expansão de estrutura permite a centralização de informações conforme a estrutura de lotação da empresa. Assim, o usuário tem a possibilidade de agrupar pelo nível hierárquico da estrutura de lotação todas as informações referentes às unidades de lotação subordinadas, como também suas divisões por unidade de lotação e a sua emissão em páginas diferentes. | ||
| Salta Página | A partir de qual nível de unidade de lotação o sistema executa o salto de página, ou seja, se o usuário desejar um relatório agrupado pelos níveis 03 – Gerência e 04 – Setor, deve informar o nível 04 – Setor neste campo, para que o sistema execute o salto de página pelo nível 04 – Setor. Toda vez em que o sistema encontrar um tipo de unidade de lotação do tipo 04 – Setor, ele executará o salto de página. | ||
| Quebra | Nível de quebra do relatório, ou seja, como ele será emitido. Dentro de um nível de unidade de lotação escolhido pode haver vários níveis inferiores. O sistema permite quebrar estes níveis inferiores ou agrupar conforme o nível de unidade de lotação escolhido. | ||
| Tipo Folha | Tipo de folha envolvida no processo de emissão dos cheques salários para o pagamento aos funcionários da organização que possuem este tipo de pagamento. | ||
| Parcela | Código da parcela correspondente ao Tipo de Folha escolhida para a geração das informações de pagamento dos funcionários. | ||
| Emissão Cheques | Os parâmetros Valor Mínimo e Máximo não determinam que os cheques cujo valor seja inferior ao valor mínimo e superior ao máximo não serão impressos. A real função destes será explicada por meio do exemplo descrito abaixo: Exemplo: Inferior a 100,00: será impresso um cheque no valor do salário. Superior a 500,00, por exemplo 800,00 : será impresso um cheque de 500 (valor máximo) e outro no valor de 300,00.
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| Formulário Padrão | Assinalar se o formulário de cheques a serem impressos é padrão ou não para a emissão. |
Emissão Cheque Salário - Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Definir os filtros de emissão dos cheques. Para isto, basta inserir as informações em conformidade da necessidade de emissão. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Estabelecimento | Faixa de estabelecimentos de lotação dos funcionários necessários a composição das informações. | ||
| Nível Unidade Lotação | Código do Nível de Unidade de Lotação para a impressão das informações da Unidade de Lotação. | ||
| Unidade Lotação | Faixa de códigos das Unidades de Lotação correspondentes aos funcionários para a geração dos valores de cheque salário para a Folha escolhida. | ||
| Categoria Salarial | Categorias salariais dos funcionários que farão composição na geração das informações.
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Pré-requisitos:
Tarefas Cálculo Folha Normal - FP3020
Cálculo Adiantamento Aberto - FP3140
Tarefas Cálculo Folha 13° Salário - FP3160
Tarefas Cálculo Folha Adiantamento 13° Salário - Separado Folha Normal - FP3180
Tarefas Cálculos Cálculo Participação Resultados - FP3141Links dos principais conceitos e processos.
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