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Permite crear archivos que definen información en celdas o fórmulas de archivos .CSV enviados por el Banco, ya que no existe un formato estándar determinado para este tipo de archivos.
Al seleccionar esta rutina, se presentan las opciones para generar un nuevo archivo, modificar y eliminar uno existente.
Procedimiento
Para configurar un extracto bancario:
- Al acceder a Config. Extracto Bancario, se presentan las siguientes opciones:
- Nuevo: Configura un nuevo archivo.
- Restaura: Carga un archivo configurado previamente.
- Borrar: Elimina un archivo configurado previamente.
- Anular: Abandonar la configuración.
- Haga clic en Nuevo.
- En la ventana "Seleccione Archivo Retorno".
- Seleccionar ubicación donde se creará el archivo de conciliación bancaria.
- Informar nombre del archivo iniciando con "\" y sin indicar extensión.
- Presione botón "Salvar".
- En la ventana "Configuración de extracto bancario", ingrese los datos de las secciones "Encabezado" y "Asientos".
- En la sección “Encabezado”, al seleccionar un campo se abrirá la ventana “Ubicación en el archivo”, donde se deberá informar un número de línea y celda, de acuerdo al orden deseado.
- Los campos disponibles en la sección encabezado son los siguientes:
- Fecha Inicial
- Fecha Final
- Cod. Banco
- Cod. Agencia
- Cuenta
- Saldo anterior
- En la sección “Asientos”, al seleccionar un campo se abrirá la ventana “Celda”, donde se deberá informar el número de celda de la posición deseada para colocarlo en el grid.
- Los campos disponibles en la sección Asientos son los siguientes:
- Fecha Movimiento
- N° Movimiento
- Val. Asiento
- Tipo Asiento
- Desc. Asiento
- Saldo
- Moneda
- Indicar los separadores "Separador de archivo" y "Separador de decimal".
- Los campos disponibles en la sección encabezado son los siguientes:
- Haga clic en Grabar y confirme la inclusión del layout.
- Se generará un archivo cómo el siguiente:
Configuração de Extrato Bancário
...
Permite criar arquivos que definem informações em células ou em fórmulas dos arquivos .CSV enviados pelo Banco, pois não há um formato padrão determinado para esse tipo de arquivo.
Ao selecionar esta rotina, são apresentadas as opções para gerar um novo arquivo ou alterar e excluir um existente.
Procedimentos
Para configurar extrato bancário:
1. | Ao acessar a Config. Extrato Banc., selecione uma das opções disponíveis: Novo, Restaura, Excluir ou Cancelar. |
2. | Em Selecione arquivo Retorno, informe o nome do arquivo e confirme. |
...
4. | Confira e confirme. |
veja mais
...
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