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Status do calendário contábil.

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

10, 11 e 12 (Se houver necessidade, poderá ser informada mais de uma versão, contudo, as labels de versão também deverão ser informadas).

Ocorrência:Como efetuar a apuração de resultados e o encerramento de exercício?

Especificação dos status usados no calendário contábil.

Passo a passo:

Conceito status para o cadastro do calendário:

  • 1 - Aberto: Indica que o período pode receber lançamentos normalmente;
  • 2 - Fechado: Indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento pode ser efetuado. A extração de informações (relatórios e consultas) está disponível. Esse status é gerado automaticamente pela rotina Encerramento do Exercício;
  • 3 - Transportado: Indica que o período já foi encerrado e transportado para uma base backup. Nenhum lançamento pode ser efetuado e a extração de informações (relatórios e consultas) não está mais disponível;
  • 4 - Bloqueado: Indica que este período está temporariamente bloqueado para lançamentos contábeis. A extração de informações (relatórios e consultas) está disponível, bem como a geração de rotinas internas do módulo contábil;

Conceito status para o bloqueio por processo:

  • 1 - Aberto: Indica que o período pode receber lançamentos normalmente;
  • 2 - Fechando: Indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento pode ser efetuado. Esse status é gerado automaticamente pela rotina Encerramento do Exercício;
  • 3 - Transportado: Indica que o período já foi encerrado e transportado para uma base backup. Nenhum lançamento pode ser efetuado.
  • 4 - Bloqueado: Indica que este período está temporariamente bloqueado para lançamentos contábeis.
  • 5 - Período: Indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento pode ser efetuado.
Observações:

As rotinas internas do módulo de contabilidade (Ex. Apuração de Resultado) é executada normalmente quando o calendário esta com status bloqueado, ficando restrita para os status Fechado no calendário e Bloqueado/Período/Fechado para processo

Efetue o backup de todo o ambiente, e utilize o ambiente de testes.

Apuração de Resultados:

Utilize a rotina CTBA211.

Preencha as contas de apuração de todas as entidades contábeis utilizadas na empresa.

Em seguida, altere a chamada da rotina no menu do módulo de contabilidade gerencial, de CTBA210 para CTBA211. Posteriormente, altere o parâmetrro MV_CTBLPV, de 210 para 211.

Caso após a apuração de resultados for identificada alguma diferença nos totais e saldos, estorne a apuração em: Miscelânea/Encerramentos/Estorno Apuração de Resultados.

Em seguida, acesse Refaz Saldos/Reprocessamentos e, posteriormente, efetue a Apuração de Resultados novamente.

Observações:

Neste campo, poderá ser inserido qualquer tipo de observação, caso não tenha necessidade, basta excluir a linha utilizando o botão "Remove Row" Image Removed ).