Histórico da Página
| Informações | ||
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Essa rotina |
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foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
| Índice | ||||
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01. VISÃO GERAL
A rotina de Liquidação (FINA565) tem como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação de títulos.
Aos títulos gerados pelo processo é atribuído um número de liquidação gerado sequencialmente pelo parâmetro
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MV_NUMLIQP. Esta informação é registrada no campo E2_NUMLIQ. Quanto aos dados referentes ao prefixo, número, parcela e tipo
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, esses devem ser informados manualmente.
02. TELA E USABILIDADE
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03. IMPOSTOS
A rotina de liquidação (FINA565) desconsidera o valor do IRRF para cálculo, quando configurado para ser retido na baixa do título (A2_CALCIRRF = 2), e possuir cálculo de PCC na emissão do títulos. (MV_BX10925).
| Informações | ||
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Quando o imposto do IR está configurado para retenção na baixa, a base que é considerada para o calculo deste imposto é a base líquida (Valor principal NF - impostos na emissão). Já para o imposto do ISS e PCC (Pis, Cofins e CSLL), quando estes impostos estão configurados para retenção na baixa, a base que é considerada para o calculo destes impostos é a base bruta (Valor principal NF). |
Exemplos:
| Expandir | ||
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Inclua dois títulos com Natureza e Fornecedor que calcule PCC na emissão e IRRF na baixa no valor de 5.000,00. 1º Título Valor do título = 4.767,50 (5.000,00 - 232,50 referente ao PCC na emissão). IRRF = 75,00 2º Título Valor do título = 4.767,50 (5.000,00 - 232,50 referente ao PCC na emissão). IRRF = 75,00 Realize a liquidação dos títulos tipo NF. Os títulos tem os valores somados totalizando em R$ 9.535,00 pois os títulos de PCC foram gerados na emissão tendo os valores descontados. Gerando um novo título, os títulos 1 e 2 são baixados. Fazer a baixa do novo título gerado. 3º Título Valor do título = 9.535,00 IRRF = 143,02 (IR calculado com base no novo títulos no valor de 9.535,00). Valor Pago = 9.391,98 |
| Expandir | ||
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Incluir um título com natureza e fornecedor que calcule PCC na baixa e IRRF na emissão. O título com o valor de 10.000,00. Valor do título = 9.850,00 (10.000,00 - 150,00 referente ao IR na emissão). IRRF = 150,00 (Gerado na inclusão do NF) Realize a liquidação do título com uma condição de pagamento à vista. O novo título gerado terá como base de imposto para o PCC (Retenção na baixa) o valor de 10.000,00. |
04. CONTABILIZAÇÃO
A contabilização dos títulos gerados por essa rotina, pode ser feita pelo lançamento padrão:
- 510 - Contas a Pagar - Inclusão de títulos.
- 515 - Contas a Pagar - Exclusão de títulos.
A contabilização da baixa dos títulos utilizados na liquidação pode ser feita pelo lançamento padrão:
- 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
Nesse caso, o motivo da baixa utilizado para identificar os títulos baixados por liquidação deve ser o LIQ.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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Contabilização de lançamento padrão
A contabilização dos títulos gerados por essa rotina, pode ser feita pelo lançamento padrão:
| • | 510 - Contas a Pagar - Inclusão de títulos. |
| • | 515 - Contas a Pagar - Exclusão de títulos. |
A contabilização da baixa dos títulos utilizados na liquidação pode ser feita pelo lançamento padrão:
| • | 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos |
Nesse caso, o motivo da baixa utilizado para identificar os títulos baixados por liquidação deve ser o LIQ.
Reliquidação de títulos
Os títulos gerados por essa rotina também podem ser renegociados. Nesse caso, a ação é denominada reliquidação.
d4f7d9a2-ab66-4cba-bf2f-a262e47e825bImportante: Em Filiais? é possível selecionar as filiais consideradas para a geração da rotina. |
Procedimentos
Para liquidar títulos de um fornecedor:
| 1. | Em Liquidação a pagar, clique em Liquidar. |
| 2. | Selecione o fornecedor e o intervalo de datas desejado. |
| 3. | Confirme. |
| 4. | O sistema exibe os títulos em aberto. |
| 5. | Selecione os títulos, clicando duas vezes no registro |
| 6. | É exibida uma tela para inclusão dos dados referentes ao pagamento que será executado. |
| 7. | Preencha os campos conforme orientação do help de campo. |
| 8. | Confira os dados e confirme. |
| 9. | Os cheques são cadastrados no sistema. Dessa forma, ao efetuar a baixa, o número do cheque estará automaticamente vinculado ao título. |
Base reduzida de impostos
Em caso de renegociação, os impostos com retenção na baixa e as respectivas bases serão repassados para os novos títulos gerados, quando a Natureza da Liquidação permitir o cálculo dos impostos. Os demais impostos não calculados pela Natureza da Liquidação serão desconsiderados.
Ações Relacionadas:
| • | Alteração de Valores - Altera o valor de um título. |
Veja Também:
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