Acerto Ganho Perda Segundo Valor

Características do Requisito

Acerto Ganho/Perda Segundo Valor

Descrição

Foi criado o menu “Escrituração Contábil / Manutenção / Recálculo /Processo de Acerto Ganho Perda Segundo Valor” para que passam ser apurados os ganhos/perdas de segundo valor e a consequente geração do lançamentos de acerto. 

Neste módulo o usuário poderá realizar ajustes nos saldos de 2º Valor das contas contábeis. Este ajuste elimina as variações sofridas pelas contas devido as variações ocorridas nas cotações da moeda (Cotação utilizando 4 casas decimais).
O sistema irá calcular o saldo do 1º e do 2º Valor das contas contábeis quebrando por Filial e Centro de Custo até a data informada.
O saldo do 1º valor, que será dividido pelo valor da cotação da 2ª moeda no último dia do mês informado, é comparado ao saldo do 2º valor. Se houver diferença entre estes saldos, o sistema criará lançamentos utilizando a conta informada no campo CONTA DESTINO até que os saldos sejam acertados.
Os lançamentos gerados terão o 1º valor zerado e a diferença lançada no 2º valor.
Esta diferença será então debitada ou creditada conforme seu saldo, segundo o critério:
Se a diferença for positiva, será debitada a conta da diferença e creditada a Conta de Ganho e Perda informada no campo CONTA DESTINO.
Se a diferença for negativa, será debitada a Conta de Ganho e Perda informada no campo CONTA DESTINO e creditada a conta da diferença.
Campos a serem preenchidos:
*campos exclusivos para parametrização multi moedas.

Data do Acerto
Informe a data que será utilizada no ajuste. Os saldos serão calculados até esta data, e ajustados pelo valor informado para a moeda nesta data.
Caso não exista valor cadastrado para a moeda nesta data, o sistema utilizará para o cálculo do ajuste o último valor cadastrado na base de dados imediatamente anterior à data informada.

*Ajustar Saldo em Segunda Moeda / Ajustar Saldo em Reais
Informar se o ajuste será pelo saldo da conta na segunda moeda ou pelo saldo da conta em reais.

Conta Destino
Informe a conta que será utilizada para gerar os lançamentos de ajuste dos saldos e que irá receber os valores das diferenças encontradas.
* Conta Destino Para Ganho
Informe a conta que será utilizada para gerar os lançamentos de ajuste dos saldos e que irá receber os valores de ganho em relação ao 1º valor.
* Conta Destino Para Perda
Informe a conta que será utilizada para gerar os lançamentos de ajuste dos saldos e que irá receber os valores de perda em relação ao 1º valor.

Filial a operar
Informe a filial para a qual será feito o ajuste ou deixe em branco para que o sistema faça o ajuste de todas as filiais.

Histórico de Destino
Informe um Histórico para constar nos lançamentos gerados para o ajuste.

Complemento de Histórico
Informe um complemento de histórico

Tabela de Índices
Informe o índice que você quer utilizar no cálculo do ajuste. Este índice pode ser o utilizado normalmente, como também pode ser qualquer outro índice da sua base de dados desde que esteja com os valores da cotação cadastrados corretamente.

*Gerencial para ajuste
Informe a conta gerencial onde serão rateados os lançamentos

Caso não exista cotação cadastrada para a moeda no último dia do mês da data informada para o ajuste, o sistema utilizará para o cálculo do ajuste a última cotação da moeda cadastrada na base de dados imediatamente anterior à esta. Por isto é muito importante que você verifique, antes de realizar este ajuste, se sua tabela de índices está completa.
Grupo Contábil de Origem
Informe os grupos contábeis que sofrerão o ajuste.
Faixa de Contas de Origem
Informe as faixas de contas contábeis que sofrerão o ajuste.

Procedimentos a geração do acerto:

1 –O sistema precisa estar parametrizado para utilizar o segundo valor e é necessário que as cotações estejam preenchidas:

Moeda única:

Múltiplas moedas:

2 – Selecionar o menu Processo de acerto ganho/perda de segundo valor. Preencher os dados necessários (conforme a parametrização de moeda única ou múltiplas moedas) para a geração do acerto.

Moeda única:

Múltiplas moedas:

3 – Exemplo da visão dos lançamentos gerados.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab