Cubo Valores Previstos x Realizados - Fluxo de Caixa

Características do Requisito

Descrição

Este cubo tem como objetivo visualizar um "espelho" do fluxo de caixa do sistemavalores previstos e realizados em um período determinado, sem apresentar a obrigatoriedade de utilizar a uma natureza orçamentária financeira e o centro de custo, possibilitando uma visualização mais simples mediante alguns parâmetros.

Procedimento para Implantação

• O arquivo "FINCUB0002 - Valores previstos x realizados - Fluxo de CaixaPrevistos x Realizados" estará disponível na pasta Objetos Gerenciais / Cubos.

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• Neste módulo, fazer a importação do Objeto Gerencial "FINCUB0002 - Valores previstos x realizados - Fluxo de CaixaPrevistos x Realizados":

• Após importação, na visão de cubos, selecionar o cubo importado e clicar duas vezes no mesmo. Importante: O usuário que realiza a importação deverá ter seu perfil associado à categoria do cubo.
  Obs.: O relatório estará disponível no Totvs Gestão Financeira no menu Gestão | Ferramentas de Análise | Cubos.

Procedimento para

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Utilização

• Acessar o menu Gestão | Ferramentas de Análise | Cubos.

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• Coligadas - Informe as coligadas desejadas separando as mesmas por vírgula, por exemplo: 1,2,3,4
• Pagar/Receber - Para os lançamentos à receber deve ser informado “R”, para os lançamentos à pagar deve ser informado “P”. Se desejar gerar o cubo para ambos deve-se informar “PR”.
• Data Previsto - Informe a data que deseja realizar o filtro para cálculo dos valores no cubo.
• Data Vencimento Inicial - Informe a data de vencimento inicial que deseja realizar o filtro para cálculo dos valores no cubo.
• Data Vencimento Final - Informe a data de vencimento final que deseja realizar o filtro para cálculo dos valores no cubo.
• Considera Valor de Cheque Emitido – Informe “V” se deseja considerar o valor do cheque emitido no cálculo, e “F” se não deseja considerar.

Obs.: 

O campo "Valor Previsto Vencimento" apresentará o valor do cálculo na data do vencimento do lançamento;
O campo "Valor Data Previsto" apresentará o valor na data informada na tela.