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Retorno Multicoligadas
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Construção e Projetos | ||||
Módulo: | TOTVS Gestão Financeira | ||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Bancos e Agências, Convênio, Conta Caixa. | ||||
Parâmetro(s): | Contas a Pagar | Integração Bancária | Pagamento Eletrônica | Valor Default para diferença em retorno bancário. Contas a Receber | Integração Bancária | Cobrança Eletrônica | Valor Default para diferença em retorno bancário | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FINANCEIRO01-5398 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle e MS-SqlServer | ||||
Tabelas Utilizadas: | FBANCOLAYOUT, FBANCO, FLAN, FLANBAIXA, FCXA, FRETORNOBANCARIO, FRETORNOBANCARIOITEM | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Evolução nos processos em lote, para permitir efetuar o retorno de pagamento, cobrança e débito automático para múltiplos arquivos que tenham informações de várias coligadas ao mesmo tempo.
Procedimento para Utilização
Seguir o procedimento padrão para utilização do retorno em lote, definido nos documentos técnicos abaixo:
DT Retorno de Cobrança em Lote
DT Retorno de Pagamento em Lote
DT Retorno de Débito Automático em Lote
Observações:
- As parametrizações referentes a diferença a maior e a menor serão as que foram definidas em "Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Integração Bancária | Pagamento Eletrônica | Valor default para diferença em retorno bancário.
- A conta caixa que será utilizada para efetuar a baixa será a definida no lançamento.
- A contabilização será efetuada baseado no evento contábil definido nos defaults do tipo de documento/campos opcionais do lançamento.
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