Histórico da Página

Esta rotina permite a geração do arquivo magnético para a importação da Instrução Normativa SRF Nº 86.

A leitura da

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A quem se destina

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Às pessoas jurídicas obrigadas a manter os arquivos digitais e sistemas, à disposição da Secretaria da Receita Federal.

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Objetivo

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Manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os arquivos digitais e sistemas, sempre que solicitadas via intimação, nos termos do art. 11 da Lei 8.218/91 (alterado pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 24/08/2001) e da Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001.

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Competência

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Federal

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Prazo de entrega

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Conforme a intimação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal.

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Aplicativo disponibilizado pelo fisco

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SVA

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Versão do aplicativo contemplada pelo Microsiga Protheus®

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3.0.3

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Onde encontrar

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http://www.receita.fazenda.gov.br/

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Legislação contemplada

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Instrução Normativa SRF 243/2002.

Como os arquivos tipo INI possuem diferenças entre as versões do Sistema, utilize o arquivo INI correspondente à versão em uso.

Tipos de registros gerados

Registro tipo 411 - 411LANCSI2 - Arquivo de lançamentos contábeis

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Lançamentos Contábeis (SI2).

Registro tipo 411 - 411LANCCT2 - Arquivo de lançamentos contábeis

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento quando o ambiente SIGACTB (Contabilidade Gerencial) estiver habilitado no sistema.

Registro tipo 412 - 412SALSI1 - Arquivo de saldos mensais

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Plano de Contas (SI1).

Registro tipo 412 - 412SALCT1 - Arquivo de saldos mensais

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento quando o ambiente SIGACTB (Contabilidade Gerencial) estiver habilitado no sistema.

Registro tipo 421- 421CONTSE1 - Arquivo de fornecedores/clientes

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Contas a Receber.

Registro tipo 421 - 421CONTSE2 - Arquivo de fornecedores/clientes

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Contas a Pagar.

Registro tipo 421 - 421MOVRSE5 - Arquivo de fornecedores/clientes

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Contas a Receber e Movimentação Bancária.

Registro tipo 421 - 421MOVPSE5- Arquivo de fornecedores/clientes

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Contas a Pagar e Movimentação Bancária.

Registro tipo 431 -431MESTRESA - Arquivo mestre de mercadorias/serviços

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Cabeçalhos de Notas Fiscais de Saída, Livros Fiscais, Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Transportadoras.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 15/2009 (Arquivo de configuração norma086.INI)

Registro tipo 431 - 431MESTREEN- Arquivo mestre de mercadorias/serviços

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Cabeçalhos de Notas Fiscais de Entrada, Livros Fiscais, Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Transportadoras.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 15/2009 (Arquivo de configuração norma086.INI).

Registro tipo 431 - 431MESTREENTSAI- Arquivo mestre de mercadorias/serviços entrada/saida

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Cabeçalhos de Notas Fiscais de Entrada/saída, Livros Fiscais, Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Transportadoras.

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Registro tipo 432 - 432ITENSAID - Arquivo de itens de mercadorias/serviços

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de Saída, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Saída e Descrição Genérica do Produto.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 15/2009 (Arquivo de configuração norma086.INI).

Registro tipo 432 - 432ITENENTR- Arquivo de itens de mercadorias/serviços

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de Entrada, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Entrada e Descrição Genérica do Produto.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 15/2009 (Arquivo de configuração norma086.INI).

Registro tipo 432 - 432ITENENTRSAID - Arquivo de itens de mercadorias/serviços entrada/saída.

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de entrada/saída, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Saída e Descrição Genérica do Produto.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI)

Registro tipo 433 - 433SERVENTR - Arquivo mestre de mercadorias/serviços (entrada) – emitidas por terceiros

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída.

Registro tipo 434 - 434ITENSERV - Arquivo de itens de mercadorias/serviços (entrada) – emitidas por terceiros

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de Saída, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Saída e Descrição Genérica do Produto.

Registro tipo 435 - 435NFSERV - Arquivo mestre de notas fiscais de serviço emitidas pela pessoa jurídica

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída, Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada e Livros Fiscais.

Registro tipo 436 - 436ITESERVE - Arquivo de itens de notas fiscais de serviço emitidas pela pessoa jurídica

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de Saída e Tipos de Entrada e Saída.

Registro tipo 438 - 438MESTENTR - Arquivo mestre de notas fiscais de serviço emitidas por terceiros

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento das Notas Fiscais de Entrada emitidas por terceiros.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 439 - 439ENTR - Arquivo de itens de notas fiscais de serviço emitidas por terceiros

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento das Notas Fiscais de Entrada emitidas por terceiros.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4310 - 4310SAIDA - Arquivo de mercadorias/produtos ou serviço constante em documentos fiscal emitido por equipamentos emissor de cupom fiscal (ECF)

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do cupom fiscais de Saída.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4311 - 4311ENTR - Arquivo de mercadorias/produtos ou serviço constante em documentos fiscal emitido por equipamentos emissor de cupom fiscal (ECF) – emissão por terceiros.

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do cupom fiscais de Entrada.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 441 - 441EXPORTAC - Arquivo de exportação

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída e Itens das Notas Fiscais de Saída.

Registro tipo 442 - 442IMPORTAC - Arquivo de importação

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada e Itens das Notas Fiscais de Entrada.

Registro tipo 451 - 451RESTOQU - Arquivo de controle de estoque

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída, Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada, e Itens das Notas Fiscais de Saída, Itens das Notas Fiscais de Entrada, Movimentações Internas, Tipos de Entrada e Saída e Descrição Genérica do Produto.

Registro tipo 452 - 452INVENTAR - Arquivo de registro de inventário

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento das transferências para o Controle de Qualidade e Descrição Genérica do Produto.

Registro tipo 461 - 461INSUMOS - Arquivo de insumos relacionados

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento das Estruturas dos Produtos e Descrição Genérica do Produto.

Registro tipo 471 - 471ATIVO - Arquivo de cadastro de bens

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cadastro de Ativo Imobilizado e Cadastro de Saldos e Valores.

Registro tipo 481 - 481FOLHA - Arquivo de folha de pagamento

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Acumulados Anuais e Verbas.

Registro tipo 482 - 482EMPREGAD - Arquivo de cadastro de empregados

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Funcionários e Funções.

Registro tipo 491 - 491CLIFOR - Arquivo de cadastro de pessoas jurídicas e físicas

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Clientes e Fornecedores.

Registro tipo 492 - 492PLANO - Tabela de plano de contas

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do Plano de Contas.

Registro tipo 492 - 492PLANO2- Tabela de plano de contas

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do Plano de Contas, quando o ambiente SIGACTB (Contabilidade Gerencial) estiver habilitado no sistema.

Registro tipo 493 - 493CENTRO - Tabela de centro de custo/despesa

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do arquivo de Centro de Custos.

Registro tipo 494 - 494CFOP - Tabela de natureza de operação

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do arquivo Cadastro de Tabelas, considerando a tabela 13, que se refere ao CFOP.

Registro tipo 495 - 495PRODUTO - Tabela de mercadorias/serviços

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do arquivo Descrição Genérica do Produto.

Registro tipo 496 - 496PROVENTO - Tabela de proventos/descontos

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Registro tipo 4101 – 4101PISCOFINS – Arquivo complementar de registro de saída de Mercadorias/Serviço.

As informações referentes a esta registro serão geradas de acordo com o processamento das notas de saída referentes a PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4102 – 4102COMPSAIDA – Arquivo complementar de registro de saída de Serviço, não sujeitos ao ICMS.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento das notas de serviço relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4103 – 4103PISCOFSADECF– Arquivo complementar de registro de saída de documentos fiscais emitidos por ECF.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de Cupom de saída relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI)

Registro tipo 4104 – 4104PISCOFENTR– Arquivo complementar de registro de entrada de mercadorias/serviços, emitidas pela própria PJ.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada (formulário próprio) relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI)

Registro tipo 4105 – 4105COMPENTRTERC– Arquivo complementar de registro de entrada de mercadorias/serviços, emitidas por terceiros.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4106 – 4106COMPENTR– Arquivo complementar de registro de entrada de serviços, não sujeitos ai ICMS.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada de serviço relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI)

Registro tipo 4107 – 4107PISCOFENTECF– Arquivo complementar de registro de entrada de documentos fiscais por ECF.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de Cupom de entrada relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4111 – 4111COMPSAIDA – Arquivo complementar de saída de mercadorias/serviços.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada e saída relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4112 – 4112COMPSAIDASER – Arquivo complementar de saída de serviços, não sujeitos ao ICMS.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de saída de serviço relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4113 – 4113COMPENT – Arquivo complementar de entrada de mercadorias/serviço, emitidas pela própria PJ.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada (formulário próprio) relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4114 – 4114COMPENT – Arquivo complementar de entrada de mercadorias/serviço, emitidas por terceiros.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4115 – 4115COMPENT – Arquivo complementar de entrada de serviço, não sujeitos ao ICMS.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada de serviço relacionadas ao PIS/COFINS.

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).