Relatório
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Apoio Conferência Valores INSS
: | TAF - TOTVS Automação Fiscal |
| Menu |
Objetivo:Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado| Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado |
Objetivo | Apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de INSS existentes no ERP x TAF x RET(*), auxiliando também na conferência de valores (segurados, deduções salário família e maternidade) da guia de INSS. O relatório fará a comparação dos valores de INSS integrados do ERP (S-1200, S-2299 e S-2399) contra os valores existentes nas tabelas do TAF e valores retornados do Governo (S-5001). |
Menu: | Para a linha Protheus serão comparados os valores de INSS que estão na tabela TAF, eventos (S-1200, S-2299 e S-2399), contra os valores retornados pelo Governo através do evento (S-5001) |
Passo a passo |
: | Ao selecionar a opção Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado no menu do TAF é apresentada tela de parâmetros para seleção das informações a serem consideradas na |
iimpressão
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| Campo | Descrição |
|---|
| Período? | Mês/ano desejado para impressão das informações do relatório - Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o TAF. Validação: Permite informar um período igual ou superior à 05/2018, início dos eventos periódicos do eSocial. | | Lista apenas divergências | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha |
|
- - x Governo, ou listar todos os colaboradores, independente de divergência ou não. Opções: - Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
- Não = lista informações de todos os colaboradores
Observação: Considera apenas as colunas Valor INSS, Valor INSS 13º Salário, Valor Salário-Família, Valor Salário-Maternidade e Valor Salário-Maternidade 13º Salário na comparação de divergência de valores. | | Lista Trabal. Sem Valor? | Indica se o relatório deverá listar inclusive os trabalhadores que não possuem valores de INSS no período selecionado. | | CPF Trabalhador? | Caso este parâmetro esteja vazio, o sistema listará todos os trabalhadores disponíveis de acordo com os parâmetros informados. Caso o mesmo esteja preenchido, o sistema listará apenas o trabalhador relacionado ao CPF informado. |
Selecione o diretório onde o relatório será salvo:  Image Modified
Em seguida, selecione a(s) filial(is) desejada(s) para impressão:  Image Modified
O relatório é gerado no formato planilha em arquivo Excel |
, com o . Apresentando na última aba o totalizador de valor INSS dos grupos : Folha - TAF - Governo: A coluna TAF Estab. será apresentada de forma dinâmica, conforme os estabelecimentos existentes no relatório. Caso deseje gerar em apenas uma aba todos os estabelecimentos utilize o valor .T. para o parâmetro MV_TAFGER.  Image Added
O modelo abaixo, apresentando sempre três |
colunasgrupos: Folha - TAF - Governo: OBS,: Devido o retorno do Governo pelo layout S-5001 prover ao sistema o valor de INSS acumulado por CPF no período, e não possuirmos esse valor retornado por estabelecimento, A coluna Governo - Valor INSS das abas de estabelecimento foram retiradas, sendo apresentadas somente na aba "Totalizador de Valor INSS".  Image Added
Continuação - Salário Família e Salário Maternidade: |
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Continuação - Base de INSS - 13º Salário e Valor de INSS 13º Salário:
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Continuação - Salário Maternidade 13º e Campo de Observações:  Image Added
Composição do relatório:
Primeiras Abas:
O relatório é composto pelos seguintes campos: - Identificação do colaborador:
- Tipo Funcionário: Indica se o funcionário é S-2200, S-2300 ou TAUTO ( Trabalhador Autônomo ).
- CPF.
- Nome.
- Matrícula.
- Categoria.
- Lotação.
- Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.
- Tipo de Base de Cálculo:
- 11 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal.
- 12 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
- 13 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
- 14 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
- 15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - exclusiva do empregador.
- 16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - exclusiva do empregador.
- 17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - exclusiva do empregador.
- 18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - exclusiva do empregador.
- 19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado.
- Valores:
- Base INSS.
- Valor INSS.
- Salário Família.
- Salário Maternidade.
- Base INSS 13º Salário.
- Valor INSS 13º Salário.
- Salário Maternidade 13º Salário.
- Observação: Apresenta alguma observação pertinente ao trabalhador apresentado no relatório.
Última Aba: O relatório é composto pelos seguintes campos: - Identificação do colaborador:
- Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.
- Valores:
- Valor INSS Totalizado por Folha, TAF e Governo.
- Valor totalizado por estabelecimento.
Colunas:
- Folha: Dados consultados no XML proveniente do sistema de Folha de Pagamento.
- TAF: Dados consultados nas tabelas do TAF.
A seguir o detalhamento dos grupos e colunas:
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Composição das colunas do relatório:
Coluna | Folha | TAF | Governo | Observações |
|---|
| Bases INSS | Origem: XML da |
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folha Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: |
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valor 1 - Valor rubrica 9901 e com tipo 3 - informativa ou 4 - dedutiva 2- Valor rubrica 9989 com incidência CP = 11 e com tipo 4 - informativa (base provento). | Origem: |
|
tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: |
|
valor 1 - Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa ou 4- dedutiva 2- Valor rubrica 9989 com incidência CP = 11 e com tipo 4 - informativa (base provento). | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: |
|
valor Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 com indicativo apuração Mensal | As colunas Folha e TAF, somente apresentarão valores de base de cálculo INSS, |
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se a rubrica correspondente à base ( |
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99901Natureza de Rubrica igual a 9901) for enviada nos |
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XML´sXML's (S-1200, S-2299, S-2399), caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo;
- A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .
| | Valores INSS | Origem: XML da |
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folha Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: |
|
valor 1 - Valor rubrica 9201 com incidência CP = 31 2 - Valor rubrica 9989 com incidência CP = 31 e com tipo 3 - informativa dedutora.
| Origem: |
|
tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: |
|
valor rubrica 921 1 - Valor rubrica 9201 com incidência CP = 31 2 - Valor rubrica 9989 com incidência CP = 31 e com tipo 3 - informativa dedutora. | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: |
|
valor Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo. | Apresenta nas colunas Folha e TAF o valor descontado do colaborador, na coluna Governo apresenta o valor apurado pelo RET.
- A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .
| | Base INSS - 13º Salário | Origem: XML da |
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folha Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: |
|
valor Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa | Origem: |
|
tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: |
|
valor Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: |
|
valor Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 com indicativo apuração 13º Salário | Para as colunas Folha e TAF, a Base INSS - 13º Salário é consolidada na coluna Base INSS quando se tratar dos eventos S-1200 do tipo mensal, S-2299 e S-2399. | | Valores INSS - 13º Salário | Origem: XML da |
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folha Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: |
|
valor Valor rubrica 9201 com incidência CP = 32 | Origem: |
|
tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: |
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valor Valor rubrica 9201 com incidência CP = 32 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: |
|
valor Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo. | Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo |
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., sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo" | | Valores Salário Família | Origem: XML da |
|
folha Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: |
|
valor Valor rubrica 1409 com incidência CP = 51 | Origem: |
|
tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: |
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valor Valor rubrica 1409 com incidência CP = 51 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: |
|
valor Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 31 (Salário Família) |
| | Valores Salário Maternidade | Origem: XML da |
|
folha Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: |
|
valor Valor rubrica 4050 com incidência CP = 21 | Origem: |
|
tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: |
|
valor Valor rubrica 4050 com incidência CP = 21 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: |
|
valor Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (Salário Maternidade) com indicativo apuração Mensal |
| | Valores Salário Maternidade - 13º Salário | Origem: XML da |
|
folha Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: |
|
valor Valor rubrica 4051 com incidência CP = 22 | Origem: |
|
tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: |
|
valor Valor rubrica 4051 com incidência CP = 22 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: |
|
valor Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (salário Maternidade) com indicativo apuração 13º Salário |
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| Informações |
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| - O relatório imprime separado os estabelecimentos/filiais em abas da planilha do Excel.
- Desligamentos:
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o Governo retornar consolidado - Conforme manual do eSocial, o retorno do governo consolida os valores de INSS
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folha e décimo como valor de INSS folha.- de folha e décimo terceiro, ou seja, apesar de calcular separadamente os valores, no evento S-5001 esses valores são totalizados.
- Caso encontre algum colaborador sem o arquivo de retorno (S-5001), será impresso "Não transmitido" na coluna do Governo, avaliar e enviar o evento do colaborador.
- Para trabalhador sem vínculo, conforme layout do eSocial (S-2300), não há a informação de matrícula para impressão.
- Caso apresenta a informação "Não Localizado" para coluna Governo, avaliar se o totalizador referente ao trabalhador e período informado existe na base de dados do TAF e se todos os campos de vínculo com o trabalhador estão preenchidos ( CPF, Estabelecimento, Lotação, Categoria, Matrícula ).
- A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .
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Observações |
Observações: | Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as |
causacausas, que podem ser: - Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
- Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores feitas diretamente no TAF ou Portal eSocial.
Este relatório servirá de apoio na conferência da Guia do INSS, gerada a partir do DCTFWeb, onde: |
total - Total coluna Valor de INSS Folha e 13º = valor parte segurados.
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totais - Totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = valor deduções.
( **) Para clientes da linha Protheus, as informações referentes a "Folha" serão apresentadas apenas para competências a partir de Julho de 2019, considerando que o programa do relatório (TAFR120) esteja atualizado de acordo com a última versão disponibilizada pela TOTVS. ( **) No grupo Base INSS para as linhas RM e Datasul deve ser criado um evento do tipo base de cálculo com rubrica 9901 - Base de cálculo da contribuição previdenciária com uma fórmula que retorne o valor base de cálculo de INSS. Este evento deve ser lançado no movimento do funcionário. |
| FAQS | Consolidação da Base de INSS com Base de INSS 13º Salário: https://tdn.totvs.com/x/h0l9IQ |
