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Integração com Orçamento
O orçamento é uma ferramenta que possibilita apurar os limites por Centros de Custos, para prover controle dos recursos financeiros gastos.
O seguintes passos devem ser seguidos:
Definir que utiliza essa integração através do Menu Opções | Parâmetros | TOTVS Totvs Obras e Projetos | Projetos, grupo Integração, Orçamento, marcando o campo "Utilizar controle orçamentário";
É necessário definir a "Opção de controle", se o orçamento será controlado por Período ou por Projeto. Caso opte por controlar por período, o orçamento será subdividido por períodos do orçamento. Caso contrário o controle orçamentário será feito para toda a duração do projeto.
Preencher as tabelas do Orçamento do módulo de Orçamento do Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (linha RM) no menu Cadastros:
Natureza Orçamentária Financeira (obrigatório)
Classificação Período do Orçamento
Período do Orçamento (podem ser cadastrados pelo TOTVS Totvs Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (linha RM) através do menu Cadastro | Tabelas de Orçamento | Período do Orçamento), caso não sejam criados, o próprio TOTVS Totvs Obras e Projetos irá criar de acordo com a opção de controle do orçamento)
Vínculo do Usuário e Centro de Custo (obrigatório)
Vínculo da Natureza do Orçamento e Centro de Custo (obrigatório)
Vínculo do Centro de Custo e Classificação Período
Vínculo do Centro de Custo Agrupador
Cadastro do Grupo Orçamentário (podem ser cadastrados pelo TOTVS Totvs Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (linha RM) ou através da edição de Tarefa no campo de Grupo Orçamentário).
Pré-requisitos para gerar o Orçamento:
Associar obras e tarefas a um Grupo Orçamentário ou a uma Natureza Orçamentária/Financeira, sendo que esta última vinculação será necessária para as tarefas de serviço com valor cotado, que não possuem insumos associados. Associar Insumos a uma Natureza Orçamentária ou o seu produto principal associado deve possuir Natureza orçamentária.
Calcular o projeto
Definir o cronograma previsto
Calcular a Curva S
Calcular o Cronograma de Desembolso
O orçamento deve ser gerado através do menu Opções | Integração com o Orçamento e pode ser visualizado através da visão de Tarefas, grupo Outros, opção Visão Orçamento.
É possível parametrizar o movimento do TOTVS Totvs Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (linha RM) para que não será permitido receber pedidos de compra além do valor orçado, dentro dos períodos do orçamento. No grupo Orçamento, marque as opções "Controla Orçamento", defina o efeito a ser provocado no Orçamento e qual a ação quando exceder o Orçamento.
Caso o projeto seja replanejado, o orçamento deverá ser regerado. As datas anteriores à data corrente não sofrerão alteração caso os pedidos tenham sido efetivados.
Caso a estrutura do projeto tenha sido modificada o orçamento deverá ser regerado. Se a alteração for para menor, não será feita nenhuma alteração no Orçamento.
O saldo de um orçamento pode ser visualizado através do menu Utilitários | Consultar Valores de Orçamento do TOTVS Totvs Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (linha RM).
Informações |
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Importante: |