Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Layout de importação de Baixa do LançamentoBaixa   

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a baixa de Lançamentos no TOTVS Gestão Financeira, é necessário seguir o seguinte layout:
No arquivo texto deverá existir uma linha contendo os dados da baixa do lançamento, linhas contendo dados da contabilização da baixa caso ele seja contábil e linhas contendo dados do rateio contábil, caso exista.
Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

Uma linha com os dados da baixa do lançamento................

 Linha tipo "L"

Uma linha para cada conta contábil a débito ou a crédito.....

 Linhas tipo "C"

Uma linha para cada conta contábil que possui rateio gerencial

 Linhas tipo "R"

 
O separador dos campos que possuem casas decimais deve ser o ponto.
Alinhamento de campos:
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.

A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.

Tam. = Tamanho

Form. = Formato

Nº Dec. = Número de decimais

Obs. = Observação


Linha de dados da baixa do Lançamento:  

Posição

...

 

 

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A

 


Tipo da linha

X

Letra L

002

005

004

N

 


Código da Filial

X

 


006

030

025

A

 


Código do Cli/For

X

Nota 1

031

040

010

A

 


Código do Tipo de Documento

X

 


041

080

040

A

 


Número do Documento

X

 


081

086

006

N

 


Data da Baixa

 

 



087

104

018

N

4

Valor Baixado

 

 



105

122

018

N

4

Valor dos Juros

 

 



123

140

018

N

4

Valor do Desconto

 

 



141

144

004

N

 


Cód. Coligada da Conta/Caixa

 

 



145

154

010

A

 


Código da Conta/Caixa

 

 



155

174

020

A

 


Número Contábil da Baixa

 

 



175

179

005

N

 


Cód. Evento Contábil da Baixa

 

 



180

183

004

N

 


Cód. Coligada do Cli/For

 

 



184

186

003

A

 


Série do Documento

 

 



187

204

018

N

4

Valor Opcional 1

 

 



205

222

018

N

4

Valor Opcional 2

 

 



223

240

018

N

4

Valor Opcional 3

 

 



241

258

018

N

4

Valor Opcional 4

 

 



259

276

018

N

4

Valor Opcional 5

 

 



277

294

018

N

4

Valor Opcional 6

 

 



295

312

018

N

4

Valor Opcional 7

 

 



313

330

018

N

4

Valor Opcional 8

 

 



331

348

018

N

4

Valor Multa

 

 



349

352

004

N

4

Reutilização

 

 



353

372

020

A

 


Número do Cheque

 

 



373

627

255

A

 


Histórico

 

 



628

652

025

A

 


Código da Tabela Opcional 1

 

 



653

677

025

A

 


Código da Tabela Opcional 2

 

 



678

702

025

A

 


Código da Tabela Opcional 3

 

 



703

727

025

A

 


Código da Tabela Opcional 4

 

 



728

752

025

A

 


Código da Tabela Opcional 5

 

 



753

852

100

A

 


Alfa 1

 

 



853

872

020

A

 


Alfa 2

 

 



873

892

020

A

 


Alfa 3

 

 



893

898

006

N

 


Data Opcional 1

 

 



899

904

006

N

 


Data Opcional 2

 

 



905

910

006

N

 


Data Opcional 3

 

 



911

916

006

N

 


Data Opcional 4

 

 



917

922

006

N

 


Data Opcional 5

 

 



923

930

008

A

 


Série Documento (8 posições)

 


Nota 2
 

931936006N
 

IDFORMAPAGTOX
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS:
 

Nota 1 Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF.

Isso foi feito para permitir que se importe Séries de Documento maiores que três posições, sem, no entanto, exigir a alteração dos layouts já utilizados pelos clientes.

Nota 2 Se Nota 2 Se o campo Série Documento(8 posições) (posições 923 a 930) estiver preenchido, os dados preenchidos nas posições 184 a 186 serão desprezados. Caso contrário, permanecerão sendo considerados para a série do documento.
Isso foi feito para permitir que se importe Séries de Documento maiores que três posições, sem, no entanto, exigir a alteração dos layouts já utilizados pelos clientes. 

Observação:
A baixa via arquivo de importação, utilizando a flag "Considerar valores zerados de Multa/ Juros/ Desconto/ Valores Opcionais do arquivo" na visão de importação de baixa é utilizado para que todos os dados do arquivo referente a juros, multa, desconto e valores opcionais sejam considerados independente dos dados informados no lançamento financeiro.

Linha de dados das Contabilizações de Baixa:  

Posição

...

 

 

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A

 


Tipo da linha

X

Letra C

002

002

001

N

 


Débito/Crédito

X

Nota 1

003

003

001

N

 


Inclusão/Baixa

X

Nota 2

004

007

004

N

 


Cód. Coligada da Conta

X

 


008

047

040

A

 


Código da Conta

X

 


048

065

018

N

2

Valor

X

 


066

069

004

N

 


Código da Filial

X

 


070

094

025

A

 


Código do Departamento

 

 



095

119

025

A

 


Cód do Centro de Custos

 

 



120

129

010

A

 


Cód do Histórico Padrão

 

 



130

379

250

A

 


Complemento do Histórico

 

 



 
NOTAS EXPLICATIVAS:
Nota 1: 1 = Débito 2 = Crédito
Nota 2: 3 = Baixa
 
Linha de dados dos Rateios Gerenciais:
 

Posição

...

 

 

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A

 


Tipo da linha

X

Letra R

002

005

004

N

 


Cód. Coligada da Conta Gerencial

X

 


006

045

040

A

 


Cód. da Conta Gerencial

X

 


046

063

018

N

2

Valor

X

 

...


 
Linha de dados dos Campos Complementares:
 

Posição

...

 

 

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

A

 


Tipo da linha

X

Letra M

...

Observação:
Informe os campos complementares em seqüência, a partir da posição "002".
 
Exemplo:
Você possui os campos complementares:

  • Data de Conferência – tamanho 6; -
  • Responsável – tamanho 10.

O preenchimento do layout deve ser:
 
Posição: 002 a 007

Tamanho: 006

Formato: N

Nº Decimal:

Descrição: Data de Conferencia

Posição: 008 a 017

Tamanho: 010

Formato: A

Nº Decimal:

Descrição: Responsável