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Layout de Importação de Extratos de Caixa
Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Extratos de Caixa no aplicativo TOTVS Gestão Financeira, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.
O arquivo deve ser dividido em linhas e cada linha possuir um conjunto de informações. Os conjuntos de informações serão divididos em:
- A primeira linha deve possuir informações sobre a Identificação, Tabelas Opcionais e Dados Adicionais;
- A segunda linha deve possuir informações sobre os Campos Complementares do Extrato de Caixa;
- A partir da terceira linha devem ser informados os Dados da Contabilização, da seguinte forma:
Uma linha contendo informações sobre a Conta Contábil seguida por uma linha contendo informações sobre o seu Rateio Gerencial.
Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:
Linha com os Dados do Extrato de Caixa.................................. | : Linha tipo "E" |
Linha com os Campos Complementares do Extrato de Caixa........ | : Linha tipo "M" |
Linha com as Contas Contábeis................................................. | : Linha tipo "C" |
Linha com os Rateios Gerenciais............................................... | : Linha tipo "R" |
...
Observações
...
Quando o arquivo possuir mais de um Extrato de Caixa, esse conjunto de linhas deverá ser individualmente para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um extrato de caixa e logo após a última linha começam as linhas para o próximo extrato de caixa.
Formato dos campos no layout:
F = Fixo, identificador da linha.
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA
Descrição de títulos do layout
Tam. = Tamanho do Campo
Form. = Formato do Campo
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação
Linha de Dados dos Extratos de Caixa
...
Posição |
|
...
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F |
...
Tipo da linha | X | Letra E | ||
002 | 011 | 010 | A |
...
Código da Conta/Caixa | X |
...
012 | 017 | 006 | D |
...
Data de Emissão | X |
...
018 | 035 | 018 | N | 04 | Valor | X |
...
036 | 135 | 100 | A |
...
Histórico |
...
...
136 | 137 | 002 | N |
...
Tipo de Extrato | X | Nota 1 | ||
138 | 157 | 020 | A |
...
Número do Documento | X |
...
158 | 158 | 001 | N |
...
Compensado ou Não | X | Nota 8 | ||
159 | 164 | 006 | D |
...
Data de Compensação | X | Nota 2 | ||
165 | 165 | 001 | N |
...
Contábil ou Não | X | Nota 3 | ||
166 | 166 | 001 | N |
...
Status Exportação para o RM Saldus | X | Nota 11 | ||
167 | 191 | 025 | A |
...
Código do Departamento |
...
| |||
192 | 216 | 025 | A |
...
Código do Centro de Custos |
...
...
217 | 220 | 004 | N |
...
Código da Filial | X |
...
221 | 230 | 010 | A |
...
Código da Conta/Caixa Transferência | X | Nota 5 | |
231 | 290 | 060 | A |
...
Nominal a |
...
...
291 | 294 | 004 | N |
...
Código da Coligada da Conta/Caixa | X |
...
295 | 298 | 004 | N |
...
Cód. da Coligada da Conta/Caixa Transferência | X | Nota 5 | ||
299 | 299 | 001 | N |
...
Cheque já Impresso | X | Nota 11 | ||
300 | 324 | 025 | A |
...
Código da Tabela Opcional 1 |
...
...
325 | 349 | 025 | A |
...
Código da Tabela Opcional 2 |
...
...
350 | 374 | 025 | A |
...
Código da Tabela Opcional 3 |
...
...
375 | 399 | 025 | A |
...
Código da Tabela Opcional 4 |
...
...
400 | 424 | 025 | A |
...
Código da Tabela Opcional 5 |
...
...
425 | 427 | 003 | A |
...
Código do Banco |
...
...
428 | 433 | 006 | A |
...
Código da Agência |
...
...
434 | 448 | 015 | A |
...
Código da Conta Corrente |
...
...
449 | 454 | 006 | D |
...
Data de Vencimento | X | Nota 9 | |
455 | 494 | 040 | A |
...
Nome do Emitente |
...
...
495 | 509 | 015 | A |
...
Telefone do Emitente |
...
...
510 | 541 | 032 | A |
...
Praça do Cheque |
...
...
542 | 542 | 001 | N |
...
Tipo de Custódia | X | Nota 6 | ||
543 | 548 | 006 | D |
...
Data de Custódia Filial | X | Nota 7 | ||
549 | 554 | 006 | D |
...
Data de Custódia Banco | X | Nota 7 | ||
555 | 557 | 003 | A |
...
Código do Banco Custódia | X | Nota 7 | |
558 | 563 | 006 | A |
...
Código da Agência Custódia | X | Nota 7 | ||
564 | 564 | 001 | N |
...
Pré-Datado | X | Nota 8 | |
565 | 568 | 004 | A |
...
Código da Filial Custódia | X | Nota 7 | ||
569 | 569 | 001 | N |
...
Reconciliado |
...
Nota 11 | |||
570 | 575 | 006 | D |
...
Data da Prorrogação |
...
Nota 9 | |||
576 | 595 | 020 | A |
...
Número Contábil | X | Nota 10 | |
596 | 600 | 005 | A |
...
Código do Evento Contábil |
...
Nota 10 | |||
601 | 601 | 001 | N |
...
Extrato tem Cheque ou Não | X | Nota 8 | |||
602 | 619 | 018 | N | 4 | Valor Contábil |
...
Nota 11 | |||||
620 | 637 | 018 | N | 4 | Valor em Reais |
...
Nota 11 | |||
638 | 651 | 014 | N |
...
Cotação na Data de Inclusão |
...
...
652 | 657 | 006 | D |
...
Data da Contabilização |
...
Nota 10 | |||
658 | 661 | 004 | N |
...
Coligada da Natureza Orçamentária | ||||
662 |
...
701 |
...
040 |
...
A |
...
Natureza Orçamentária |
...
701
705
...
040
004
...
A
E
...
...
Natureza Orçamentária
Filial de Transferência.
...
702 | 705 | 004 | E | Filial de Transferência | |||
706 | 706 | 001 | Classificação do lançamento no LCDPR | Nota 12 | |||
707 | 707 | 001 | Tipo de lançamento no LCDPR | Nota 13 | |||
708 | 727 | 020 | A | CPF/CNPJ do Participante | |||
728 | 731 | 004 | N | Coligada do Extrato | Nota 14 |
...
NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1:
1 | = Saque Manual |
2 | = Depósito Manual |
3 | = Saque de Transferência |
4 | = Depósito de Transferência |
11 | = Saque de CPMF |
Atenção:
Válido somente para registros manuais.
Nota 2: Obrigatório, se Compensado.
Nota 3:
0 | = Não Contábil |
1 | = Contábil |
Nota 5: Obrigatório, se Transferência.
Nota 6:
0 | = Não Custodiado |
1 | = Custódia Banco |
2 | = Custódia Filial |
Nota 7: Obrigatório, se Custodiado.
Nota 8:
0 | = Não |
1 | = Sim |
Nota 9: Se cheque pré-datado.
Nota 10: Se Contábil.
Nota 11: Campo não utilizado, preencher com espaços.
Nota 12:
Classificação do lançamento no LCDPR:
- 1 - Nota Fiscal
- 2 – Fatura
- 3 – Recibo
- 4 – Contrato
- 5 - Folha de Pagamento
- 6 - Outros
Nota 13:
Tipo de Lançamento no LCDPR
- 1 - Receita da Atividade Rural
- 2 - Despesas de custeio e investimentos
- 3 – Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Nota 14:
Se não informado, será considerado a coligada corrente. Disponível a partir do patch 12.1.31.131.
Linha de Campos Complementares dos Extratos de Caixa
Posição
...
...
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F |
...
Tipo da linha | X | Letra M |
Observação:
Informe os campos complementares em sequência, a partir da posição "002".
Exemplo:
Você possui os campos complementares:
- Contabilizado por – tamanho 25;
- Responsável – tamanho 20;
- Valor de Desconto – tamanho 18.
...
O preenchimento do layout deve ser:
Posição: 002 a 026
Tamanho: 025
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Contabilizado por
Posição: 027 a 046
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável
Posição: 047 a 064
Tamanho: 018
Formato: N
Nº Decimal: 4
Descrição: Valor de Desconto
...
Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para visualizar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo "Importar Extrato de Caixa".
...
Linha de Dados da Contabilização dos Extratos de Caixa
Posição
...
...
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F |
...
Tipo da linha | X | Letra C | |
002 | 002 | 001 | N |
...
Débito ou Crédito | X | Nota 9 | ||
003 | 006 | 004 | N |
...
Código da Coligada da Conta Contábil | X |
...
007 | 046 | 040 | A |
...
Código da Conta Contábil | X |
...
047 | 064 | 018 | N | 2 | Valor | X |
...
065 | 068 | 004 | N |
...
Código da Filial | X |
...
069 | 093 | 025 | A |
...
Código do Departamento |
...
...
094 | 118 | 025 | A |
...
Código do Centro de Custo |
...
...
119 | 128 | 010 | A |
...
Código do Histórico Padrão |
...
...
129 | 378 | 250 | A |
...
Complemento do Histórico |
...
...
Notas explicativas
...
Nota 9:
1 | = Débito |
2 | = Crédito |
...
Linha de Dados dos Rateios Gerenciais dos Extratos de Caixa
Posição
...
...
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F |
...
Tipo da linha | X | Letra R | ||
002 | 005 | 004 | N |
...
Código da Coligada da Conta Gerencial | X |
...
006 | 045 | 040 | A |
...
Código da Conta Gerencial | X |
...
046 | 063 | 018 | N | 2 | Valor | X |
...
...
| Veja Também |
...