Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
O objetivo do processo de Conciliação Bancária é realizar, de forma automatizada, a conciliação entre as informações fornecidas pelos Bancos bancos das contas correntes, através do recebimento eletrônico do extrato enviado , e dos dados de extrato de caixa cadastrados no sistema.
 

Os processos realizados através do RM Fluxus Financeiro para a Conciliação Bancária conciliação bancária seguem as normas estabelecidas no manual de Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas, padrão FEBRABAN – 240 posições, versão 08.1 de 15/08/2005.
 

  • Número da versão do Layout do Arquivo: 081

...

  • Número da versão do Layout do Lote: 033

...

É possível que o sistema aceite arquivos com outros números de versões de layouts, que podem ser versões antigas ou versões definidas por outros bancos.
 
Se o sistema não estiver reconhecendo a versão do seu arquivo, entre em contato com o seu Representante e encaminhe o manual fornecido pelo Banco.
 

Passo a Passo  
1.   

  • Cadastrar o layout bancário do banco ao qual se deseja conciliar os extratos de caixa;

...

  • Cadastrar um conta/caixa referente ao banco;

...

  • Incluir Extratos de caixa;

...

  • Importar o arquivo do banco;

...

  • Selecionar os extratos, assim como os registros do arquivo e executar

...

Image Removed

Como Fazer

...

  • uma das operações de reconciliação.

Caso tenha parametrizado a Conciliação Bancária Global na Integração Bancária, o processo permitirá conciliar extratos de todas as coligadas. Caso contrário, os extratos a conciliar serão da coligada corrente.

Image AddedVeja Também

Exibir filhos

Image Added Informações Complementares