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Emissão / Recebimento de Cheques  

A emissão de cheques para Lançamentos a pagar/receber será realizada pela visão de Lançamentos pelos ícones específicos e poderá ser também durante o processo de Baixa, quando utilizado o meio de pagamento "cheque".
 
 

Emissão de Cheque com Meio de pagamento default:  

Na inclusão de cheque, pelos ícones específicos de emissão pela visão de lançamentos, poderá ser gerado cheque com o meio de pagamento default. O parâmetro foi criado para facilitar a inclusão de cheque, que quase sempre, utiliza a mesma forma de pagamento na emissão.

 
Para isso, é necessário informar no parâmetro 'Meio de Pagamento Default para Emissão de Cheque' do Financeiro, o meio de pagamento default que será exibido na emissão do cheque.  

Observação 

Obs: Serão Serão exibidos para seleção, somente aqueles do tipo "Cheque" e da coligada corrente.

 
Parâmetro:

- Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Etapa 02.01.02.01 -> Manutenção de Contas / Cheque a pagarContas a Pagar -> Baixa -> Manutenção de Baixas →Cheque

 
Ao informar o meio de pagamento no parâmetro, a emissão do cheque deve exibir o meio de pagamento parametrizado, concluindo normalmente a inclusão do cheque.

O item de Baixa e o Extrato, deveram receber o meio de pagamento default ou não default, Informado no cheque.  

O sistema deve permitir que o meio de pagamento seja alterado mesmo que esteja parametrizado no sistema.  
Melhoria no processo de Emissão de Cheque.
 

Observação

Para que o sistema carregue os defaults do banco, agência e conta corrente do lançamento na emissão do cheque, basta preencher esses dados no cadastro da conta caixa usada na inclusão do lançamento, assim ao emitir o cheque esses dados serão carregados para a tela de cheque na aba "Dados Adicionais".
 

 
Recebimento Via Cheque
 

Ao incluir um cheque para mais de um lançamento a receber, através do Recebimento Via Cheque na visão de lançamentos, é exibido as opções:
 

Um cheque para todos os lançamentos 

– Ao marcar essa opção é emitido somente um cheque para todos os lançamentos selecionados, onde o valor do cheque será a soma dos valores líquidos dos lançamentos.  

Um cheque para cada lançamento

– Ao selecionar é exibido as opções: ·            Informar

•  Informar dados somente uma vez – é informado os dados apenas uma vez para todos os cheques.

...

• Replicar Banco, Agência, Conta Corrente e Forma de Pagamento para todos os cheques – ao informar Banco, Agência e Conta Corrente na aba Dados adicionais do primeiro cheque esses dados serão replicados para os demais cheques, sempre respeitando os dados default.

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Um cheque para cada Cliente/Fornecedor 

- Ao marcar essa opção é emitido um cheque para cada Cliente/Fornecedor dos lançamentos selecionados.  
 

Campo "Nominal a"

Nesse campo, por default, é carregado o valor [NOM] para a pagar e [FIL] para a receber. Caso esteja configurado default nas preferências de usuário então sobrepõe a esse valor.Histórico de Devolução de Cheques Recebidos