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Desconto de Duplicatas
É uma antecipação de crédito decorrente de operações financeiras realizadas entre Bancos ou Factoring. Inicialmente ocorre uma negociação Financeira entre a empresa e a rede bancária ou Factoring. Realizada a antecipação do crédito, então é feito o registro no Sistema.
Procedimento 1º.
- Selecionar um Lançamento a Receber
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- Acessar: Processos / Desconto de Duplicatas
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- Valor do desconto: valor negociado de desconto sobre o título.
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- Data: Data da operação de desconto
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- Data de Vencimento: é a data de vencimento do título, objeto da negociação.
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- Data da Compensação: compensação do extrato de caixa
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- Contabilização por evento contábil.
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- Executar
Efeitos .
O lançamento será identificado por ícone específico e não poderá ser baixado. A baixa será realizada na efetivação do Desconto de Duplicatas.
. Será gerado o extrato de caixa na respectiva conta com operação "Desc. em aberto" com valor do lançamento menos o desconto oferecido. Esta operação será alterada para "Desc. Efetivado" quando for realizada a Efetivação do Desconto.
Efetivar o desconto
A baixa somente ocorrerá quando for realizada a "Efetivação do Desconto de Duplicatas". Para isso:
1º. Selecione o Lançamento objeto do desconto de duplicatas (a conta caixa deverá estar preenchida na pasta Valores Gerais deste Lançamento).
2º. Acesse: Processos / Efetivar Desconto de Duplicatas. Informe a data e o respectivo Evento Contábil.
3º. O Lançamento será baixado no seu valor liquido e não gerará extrato. A diferença (valor do desconto pelo processo) deverá ser devidamente identificada pela Contabilização.
Situações que impedem a conclusão do processo de Inclusão de Fatura
- Lançamento negativado ou em processo de negativação.
Cancelamento Cancelamento:
Acessar o Lançamento origem do Desconto de Duplicatas Acessar: Processos / Devolver Desconto de Duplicatas . A baixa do Lançamento de origem será cancelada. . Será gerado extrato de caixa no valor original do Lançamento (sem o desconto), pois o valor negociado no processo não retorna para a Empresa (perda).
Observação:
Ao efetuar o Desconto de Duplicatas, se o parâmetro "Deduzir Tributos no Desconto de Duplicatas" estiver marcado, o Valor do Extrato será o (Valor Original – Valor dos Tributos do Lançamento).
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