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Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.
O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Sistema e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.
Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no Financeiro e nas movimentações bancárias.
O Sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentações utilizem o banco em questão. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.
Este controle é possível nas seguintes rotinas:
- Inclusão de Recebimento Antecipado.
- Inclusão de Pagamento Antecipado.
- Transferência e Borderô (Contas a Receber).
- Borderô (Contas a Pagar).
- Baixas no Contas a Receber (Normal, Lote e Automática).
- Baixas no Contas a Pagar (Normal, Lote e Automática).
- Movimentações Bancárias (Manuais, Transferências, etc.).
- Geração de Cheques (Junção, Cheques s/Títulos e Avulsos).
As contas correntes são sinalizadas na janela de manutenção da rotina pela seguinte legenda:
- Conta corrente liberada para movimentações
- Conta corrente bloqueada para movimentações
Conceitos Específicos
Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
Integração TOTVS Educacional
Esta rotina disponibiliza a integração com o RM Classis, para isto veja mais detalhes em Integração TOTVS Educacional x Backoffice Protheus
Integrações com RM:
Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM Classis Net.
Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no Portal TDN em http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070320.
Veja também, as informações sobre Gestão Educacional.
Procedimentos
Para incluir bancos:
- Em Bancos, selecione a opção Incluir.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Os campos identificados com (*) são de preenchimento obrigatório
4. Os campos Nro. Agência e Nro. Conta não aceitam caracteres especiais, somente caracteres alfanuméricos.
Veja os principais campos no tópico Principais Campos/Controles.
5. Em Ações Relacionadas estão disponíveis as opções:
- Calculadora.
- Spool.
- Imprime Cadastro.
- WalkThru.
- Ambiente.
- Mashups.
- Help.
- Formulário HTML.
- Fichário ECM.
6. Confira os dados e confirme a inclusão.
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