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Informe a quantidade de dias nos quais o banco retém os valores nele depositados para compensação. Esta informação é importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o Fluxo de Caixa, ou seja, a data em que o crédito dos valores recebidos estará disponível.

Exemplo:

Considerando que a empresa utilize o Banco XXX, que opera com 2 dias de retenção de valores e supondo que no dia 30/01/04 foram recebidos títulos no valor de $ 100.000, estes valores estarão disponíveis na conta corrente no dia 03/02/04.

As informações bancárias podem ser verificadas pelo extrato bancário.

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