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Relatórios- Plano financeiro
O Plano Financeiro é o resultado final do trabalho de um planejamento financeiro. No Plano financeiro serão apresentadas todas O Plano Financeiro é o resultado final do trabalho de um planejamento financeiro. No Plano financeiro serão apresentadas todas as informações relevantes levantadas durante o processo de planejamento, como o fluxo de caixa, o orçamento e o balanço patrimonial, elaborados para a análise dos dados, estratégias desenvolvidas e a agenda de implantação e revisões periódicas do plano. O plano financeiro é a ferramenta que de fato permite acompanhar e mensurar a evolução do trabalho de planejamento financeiro ao longo do tempo e avaliar se a pessoa está ou não tendo sucesso na execução de seu planejamento financeiro.
*+ Wiki Markup
Pré-Condições:+* *
1-* Ter permissão para Executar o processo \ [Importar Relatórios\] do RM Reports. Para obter a permissão acesse: TOTVS RM/ Serviços Globais/ Segurança/ Perfis/ Contexto- \ [Projeto/ Incorporação\]. Edite o perfil e acesse: Acesso a Menus / Gestão/ Ferramentas de Análise/ RM Reports/ Processos/ Importar Relatórios.
*2-* Ter importado a estrutura dos relatórios abaixo pelo caminho: TOTVS RM/ Projetos/ Incorporação/ Gestão/ RM Reports/ Processos/ Importar Estrutura de Relatório.:
- FF001 Ficha Financeira Analítica
- FF002 Ficha Financeira Sintética
- FFSPF002 Ficha Financeira Sintética
- PA003 Parcelas em Aberto
- PE001 Pagamentos Efetivos
- RD001 Registros Diários
Executando os relatórios do Plano Financeiro
Passo 1- Acesse: TOTVS RM/ Projeto/ Incorporação/ Relatórios/ Plano Financeiro.
Passo 2- Será exibido o formulário responsável por gerar o relatório desejado. Os campos de preenchimento obrigatório são exibidos na ela destacados em negrito. Os campos do formulário são:
- Relatório: Campo responsável por definir qual relatório será executado, de acordo com as estruturas de relatório que foram importadas na pré-condição 2.
- Data base: Informe uma data para verificar os valores de Juros de Mora e Multa.
- Imprimir Resíduo: Caso houver resíduo calculado, será impresso no relatório o valor do resíduo.
- Considerar Multa e Juros: Com este parâmetro marcado, o Juros e a Multa serão calculados na data base informada.
- Filtrar por: Exibida a opção de filtrar por Empreendimento ou por Cliente
- Empreendimento/Cliente: Campo qual deve ser informado um código de Empreendimento se for definido o filtro por Empreendimento ou então informado o código do Cliente se for definido o filtro por Cliente.
- Venda: Campo responsável por filtrar o relatório para recuperar dados de uma venda específica
- Situação da venda/aluguel: Informe qual a situação da venda será exibida no relatório.
- Início e Fim: Campos responsáveis por permitir ao usuário selecionar um período. Este campo será exibido se for selecionado o relatório de Registros Diários.
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Passo
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3-
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Selecione
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o
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[Relatório
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],
...
Selecione
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o
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radioButton
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[Empreendimento
...
]
...
ou
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[Cliente
...
].
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Passo
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4-
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Informe
...
o
...
[Empreendimento
...
ou
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Cliente
...
].
...
Passo
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5-
...
Informe
...
a
...
[Venda
...
]
...
e
...
clique
...
em
...
[Executar
...
].
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