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Esta rotina permite fazer a manutenção de cheques recebidos de clientes ou de terceiros, sendo possível cancelar o crédito efetuado e registrar os cheques devolvidos. O crédito pode ser tanto manual (título a título) quanto automático (segundo a data de clearing).
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Importante:
Para definir o processo de contas a pagar e receber modelo I é necessário definir o parâmetro MV_FINCTMD com o conteúdo em 1.
Procedimentos
Para efetuar a liquidação de cheques:
- Na janela de manutenção de Liquidação de Cheques, selecione a opção Receber.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
4. O sistema inicia um processo de busca e de conversão dos dados do arquivo de recepção.
5. O sistema apresenta uma janela com a seleção dos títulos recebidos.
6. Verifique os dados e confirme o crédito.
Veja também
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