Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Tatiana Tamara Nessler Estevao

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Tatiana Tamara Nessler Estevao

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Versões de Atualização

Atualização via Console a partir do release 12.1.23:

  • 12.1.23
  • 12.1.24
  • 12.1.25

Expedição com campos novos a partir do release 12.1.26:


O que devo considerar para executar corretamente o processo de geração e envio do REINF Datasul?

O processo para envio das informações do REINF para o Governo será divido em 6 fases:

1 - Informações ERP => 2 – Parâmetros TSS => 3 - Extração dos Dados => 4 - Manutenção MLF => 5 - Geração e Envio => 6 – Monitoramento


Será utilizado o TAF?

Não. O processo de transmissão do REINF não dependerá do TAF, será somente Datasul.


Será utilizado o TSS?

Sim. E obrigatoriamente ele deve estar na versão 3.0 ou Superior.


Como será o cadastro das informações para extração e geração do REINF Datasul?

Todas as alterações já liberadas no ERP, em virtude do REINF, não serão alteradas, portanto este processo continua o mesmo, conforme as documentações já liberadas por cada módulo. Exemplo: Cadastro de Processos, Cadastro de Obra, Manutenção de Títulos do Contas a Pagar, Manutenção de Nota Fiscal, etc.

Cadastros no Datasul para geração dos eventos:

REINF - R-1000 - Informações do Contribuinte

REINF - R-1070 e R-2010 - Adequações no módulo de Recebimento devido ao REINF

REINF - R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados

REINF - R-2010 - (Obrigações Fiscais) Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados

REINF - R-2020 – (Finanças - ACR) Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados.

REINF - R-2020 – (Faturamento) Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados

REINF - R-2020 – (Obrigações Fiscais) Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados

REINF - R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

REINF - R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB


Como parametrizar o TSS REINF Datasul?

Através do programa LF0410, serão cadastrados e manutenidos os parâmetros relacionados ao TSS para o REINF.

As informações devem ser parametrizadas por empresa e opcionalmente por estabelecimento:

  • Parâmetros:
    • Empresa: Informar o código da Empresa que possui os dados que devem ser enviados ao REINF 
    • Estabelecimento: O estabelecimento é opcional e pode trabalhar de duas formas:
      • Geral: Quando for utilizada uma única parametrização por Empresa, independente de Estabelecimento, deve ser informado "*" (Todos). Assim, independente do Estabelecimento, sempre será utilizada a mesma parametrização.
      • Específica: Quando um ou mais Estabelecimentos possuírem uma parametrização diferente de TSS (por exemplo, utilizarem um TSS diferente), deve ser informado o código deste estabelecimento. Desta forma, no momento de realizar a integração com o TSS, primeiramente será buscada uma Parametrização Específica para o Estabelecimento onde estão sendo geradas as informações, caso não seja encontrada nenhuma parametrização, será utilizada a parametrização "Geral" para a empresa.
    • Ambiente REINF: Indica para onde os Dados devem ser enviados para o Governo, considerando o Ambiente de Produção ou Produção Restrita.
    • Versão REINF: Indicar a versão do Layout em que as informações devem ser Geradas. Lembrando que, a versão informada deve estar homologada pela TOTVS e deve seguir o seguinte formato: 9.99.99. Exemplo: 1.04.00.
    • URL TSS: Indicar a URL onde foi configurado o TSS. Exemplo: http://servidor-x:8080/. Importante: Tanto o computador onde está sendo realizada a configuração, como os computadores onde serão realizados a Geração dos Eventos (LF0401), devem ter acesso a URL informada.
    • Arquivo Certificado REINF: Indicar o arquivo de Certificado Digital que será utilizado para autenticar a integração com o Governo. Este Certificado deve estar no formato ".PFX". Ao informar o certificado a primeira vez, ou altera-lo, ele será enviado o TSS, onde a configuração será realizada automaticamente.
    • Senha Certificado REINF: Informar a senha do Certificado.
    • Entidade TSS: Este campo é preenchido automaticamente. Nele é apresentado o código da Entidade criado no TSS para representar a Empresa e/ou Estabelecimento do parâmetro.


Onde faço a extração de dados do REINF Datasul?

O programa LF0400 será responsável por buscar as informações necessárias para o REINF dos módulos de Faturamento, Recebimento, Contas a Pagar, Contas a Receber e Obrigações Fiscais e enviar para o módulo de MLF (Configurações Layout Fiscal) onde as informações serão consolidadas.

Este processo utiliza as seguintes parametrizações:

  • Seleção:
    • Estabelecimento
    • Série
    • Documento
    • Data
    • Emitente (Cliente ou Fornecedor)

  • Parâmetros:

Indicar quais informações devem ser extraídas, conforme cada Layout do REINF:

    • Cadastros
      • Contribuinte (R-1000)
      • Processos (R-1070)
    • Movimentos
      • Contas a Pagar - Serviços Tomados (R-2010)
      • Recebimento/Obrigações Fiscais - Serviços Tomados (R-2010) (*)
      • Contas a Receber - Serviços Prestados (R-2020)
      • Faturamento/Obrigações Fiscais - Serviços Prestados (R-2020) (*)
      • Comercialização da Produção Rural (R-2050)
      • Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta CPRB (R-2060)

(*) Em Obrigações Fiscais, serão considerados os documentos de serviços prestados/tomados que foram implantados diretamente no MOF.


Posso cadastrar/modificar informações manualmente para geração do REINF Datasul?

Sim. Através do Módulo de MLF (Configurações Layout Fiscal – LF0203) será possível visualizar todas as informações extraídas dos módulos, bem como, realizar inclusões ou alterações necessárias ou ainda realizar importação dos registros para as tabelas através da rotina de importação genérica (LF0214/LF0303).

Além disto, também será possível preencher as informações dos demais Layouts do REINF que não são extraídos dos Módulos.

Para apresentar as tabelas REINF separadamente no menu, importar o LAYOUT 60 através do programa LF0301, apontando para o diretório em que se encontra o pacote do REINF, pasta LFP.

Os Layouts disponíveis serão:

  • Provenientes dos Módulos:
    • Contribuinte (R-1000)
    • Processos (R-1070)
    • Serviços Tomados (R-2010)
    • Serviços Prestados (R-2020)
    • Comercialização da Produção Rural (R-2050)
    • Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta CPRB (R-2060)

  • Preenchidos diretamente no MLF:
    • Recursos Recebidos por Associação Desportiva (R-2030)
    • Recursos Repassados para Associação Desportiva (R-2040)
    • Receita de Espetáculo Desportivo (R-3010)     


Se preciso gerar apenas um registro R-1000 e tenho vários estabelecimentos, com proceder?

Para a tabela R-1000 – Contribuinte no MLF, serão extraídos todos os estabelecimentos do ERP cadastrados no programa CD0403 conforme a faixa de estabelecimentos definida na tela de extração (LF0400), porém para o REINF será gerado apenas um registro R-1000 por raiz de CNPJ através de um Estabelecimento Contribuinte.


Como faço o cadastro deste Estabelecimento Contribuinte?

Para cada estabelecimento extraído para o MLF, deve ser informado para a tabela REINF Contribuinte no campo “Estab Contrib” qual o estabelecimento contribuinte deverá ser considerado para o envio do registro R-1000.

  • Observar as seguintes regras:
    • Deve ser informado o “Estab Contrib” para todos os estabelecimentos. Caso não seja cadastrado, pode ocorrer erro no momento do envio do fechamento (R-2099);
    • O estabelecimento informado como “Estab Contrib” deve ter a mesma raiz de CNPJ do estabelecimento que está sendo manutenido;
    • Todos os estabelecimentos com a mesma raiz de CNPJ devem apontar para o mesmo “Estab Contrib”.


Onde faço a geração do REINF Datasul?

O programa LF0401 fica responsável por essa função. O mesmo irá buscar as informações necessárias para o REINF do módulo de MLF e realizar a geração dos Eventos (arquivos XML’s) no padrão estipulado pelos Layouts do REINF.


Como será efetuado o envio dessas informações ao Governo?

Esse envio também será efetuado pelo programa LF0401. Além de gerar os arquivos fisicamente para conferência, será possível realizar a integração diretamente com o TSS TOTVS. O TSS TOTVS será o responsável por entregar os arquivos XML ao Governo.

Utilizar as seguintes parametrizações para efetuar o processo:

  • Seleção:
    • Estabelecimento

  • Parâmetros:
    • Tipo Geração: Movimentos Periódicos, Movimentos Não Periódicos, Cadastros ou Reabertura/Fechamento
    • Período (Ano/Mês): Somente para Movimentos Periódicos, Cadastros ou Reabertura/Fechamento
    • Faixa de Datas: Somente para Movimentos Não Periódicos
    • Estabelecimento Contribuinte: Somente para Reabertura/Fechamento.

Indicação dos Layouts do REINF:

Movimentos Periódicos

    • Serviços Tomados (R-2010)
    • Serviços Prestados (R-2020)
    • Recursos Recebidos por Associação Desportiva (R-2030)
    • Recursos Repassados para Associação Desportiva (R-2040)
    • Comercialização da Produção Rural (R-2050)
    • Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta CPRB (R-2060)

Movimentos não Periódicos

    • Receita de Espetáculo Desportivo (R-3010)

Cadastros

    • Contribuinte (R-1000)
    • Processos (R-1070)

Reabertura/Fechamento

    • Reabertura dos Eventos Periódicos (R-2098)
    • Fechamento dos Eventos Periódicos (R-2099)

  • Geração:
    • Indicação se deve Enviar os arquivos XML ao TSS TOTVS
    • Indicação se deve ser gerado os XML Fisicamente
    • Local para Geração dos arquivos XML

Observação: O relatório de geração irá apresentar separadamente os eventos conforme o ambiente parametrizado (produção ou pré-produção)

O evento de cadastro do Contribuinte (R-1000) foi reformulado, dispensando o envio mensal deste evento, http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=433250570


Como é determinado qual registro do Contribuinte (R-1000) do MLF será enviado?

Mesmo que o evento de Contribuinte seja enviando mensalmente, no MLF somente irá existir os registros de histórico de alteração (e não necessariamente um por mês), desta forma, no momento do envio será buscado o registro mais recente, onde o período inicial do Contribuinte (ver tela abaixo) seja igual ou inferior ao período de envio.

Exemplo


  • No MLF existe os seguintes registros para o Estabelecimento Contribuinte:
    • Contribuinte: 1, Período Inic: 201802, Contato: A;
    • Contribuinte: 1, Período Inic: 201805, Contato: B.
  • Se for realizado um envio no Período 201801, será retornado uma mensagem indicando que não há dados para envio;
  • Se for realizado um envio no Período 201804, será enviado o registro do Contribuinte: Contribuinte: 1, Período Inic: 201802, Contato: A;
  • Se for realizado um envio no Período 201805, será enviado o registro do Contribuinte: Contribuinte: 1, Período Inic: 201805, Contato: B;
  • Se for realizado um envio no Período 201812, será enviado o registro do Contribuinte: Contribuinte: 1, Período Inic: 201805, Contato: B.



Como funciona o monitoramento dos eventos enviados para o TSS?

No LF0403 será feito o monitoramento dos Eventos (arquivos XML) enviados ao TSS TOTVS, verificando o seu Status de Processamento (Exemplo: Em Processamento, Rejeitado, Excluído, etc). Nele também será possível realizar o Reenvio de Eventos ou solicitar a exclusão deles (Evento R-9000).

Para tanto, deverão ser consideradas as seguintes parametrizações:

  • Seleção/Filtro:
    • Tipo de Ambiente (Produção ou Produção Restrita)
    • Estabelecimento/CNO
    • Evento
    • CNPJ/CNO/Processo
    • Período
    • Data Eventos Não Periódicos
    • Data Geração
    • Hora Geração
    • Status do Evento
  • Informações do Evento:
    • Estabelecimento/CNO
    • Layout
    • CNPJ/CNO/Processo
    • Período
    • Último Status
    • Último Recibo
    • ID do Evento
    • Recibo
    • Protocolo
    • Data
    • Hora
    • Status
    • Evento Exclusão
    • Mensagem
  • Ações:
    • Visualização do XML do Evento;
    • Visualização das Informações de Retorno do TSS;
    • Atualização: Realiza a busca das informações no TSS e atualiza o Status dos Eventos. Este processo poderá ser agendado;
    • Exclusão de Evento: Para os Eventos de Movimentação, realiza a Geração do Layout R-9000 (Exclusão de Eventos) e envia ao TSS. Para os Eventos de Cadastro, realiza a Geração do Layout do próprio Cadastro com a opção "Exclusão";
    • Reenvio: Realiza o Reenvio do XML ao TSS (Obs: Será reenviado o mesmo XML existente no evento, sem regeração);
    • Regeração: Realiza a Regeração do Evento selecionado, utilizando as mesmas regras da Geração (LF0401), gerando um novo XML e enviado ao TSS.
    • Ajuste Manual: Realiza a alteração da situação do evento, quando este estiver como Enviado, Em Processamento ou Em Exclusão.
    • Remover Contribuinte: Realiza a remoção de todos os eventos enviados para o ambiente de Produção Restrita, inclusive o evento R-1000. Esta opção somente é possível no ambiente de Produção Restrita.




Quais são os Status possíveis para os Eventos e como eles são atualizados?

No grid superior do Monitor serão apresentados os Eventos gerados conforme cada Layout, e no grid abaixo, todas as vezes q


ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!


05. TABELAS UTILIZADAS





HTML
<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>