Objetivo de la pantalla:

Permitir realizar el mantenimiento de los Fondos fijos establecidos por la empresa.

Incluir

Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Inclusión de salidas del fondo fijo.

Movimientos

Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Mantenimiento de ítems de salida del fondo fijo.

Actualizar

Al activarse, efectúa la salida del fondo fijo. Este botón queda habilitado solamente si el usuario tiene permiso para implantar títulos en la sucursal informada.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir ocurrencias de salida de un fondo fijo específico.

Clase de documento

Informar la clase de documento que se utilizará en la implantación de los títulos por pagar, referentes a los comprobantes y/o gastos informados en el registro de salida del fondo fijo.

Serie del documento

Informar la serie del documento que se utilizará en la implantación de los títulos por pagar, referentes a los comprobantes y/o gastos informados en el registro de salida del fondo fijo.

Objetivo de la pantalla:

Permitir realizar el mantenimiento de los ítems que forman parte del registro de salida del fondo fijo.

Incluir

Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Inclusión de ítems de salida del fondo fijo.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir los ítems que forman parte de un registro de salida de determinado fondo fijo.

Prorrateo de valor

Al activarse, permite el acceso a la pantalla base de Mantenimiento de prorrateo de valores, referente al ítem de salida del fondo fijo.

Comprobante

Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Inclusión del comprobante, relacionado al ítem de salida del fondo fijo. Esta acción está disponible solamente si se selecciona el Tipo del ítem como “Comprobante”.

Tipo del ítem

Indicar si el ítem del fondo fijo está respaldado por un “Comprobante” o se refiere a un “Gasto” sin comprobante.

A diferencia de los comprobantes, los gastos no tienen un documento fiscal para dar respaldo a la operación, por este motivo, no se detallan sus impuestos o los diferentes valores que lo componen.

Proveedor manual

Informar el nombre, razón social o denominación del proveedor de quien se realizó la compra pagada por medio del fondo fijo. Este campo queda deshabilitado si estuviera marcada la opción “Proveedor registrado”.

Proveedor registrado

Al marcarse, permite que se informe para el ítem, un proveedor previamente registrado en el sistema, completando automáticamente los datos de los campos “Proveedor manual”, “Tipo de documento AFIP” y “Número del documento AFIP”, dejándolos deshabilitados para edición.

Condición AFIP

Seleccionar la condición fiscal del proveedor. Las opciones disponibles son:

• Responsable inscrito;
• Responsable no inscrito;
• Responsable autónomo;
• Exento;
• No responsable;
• Sujeto no categorizado;
• Consumidor final.

Valor

Informar el valor del gasto que se pagará por el fondo fijo. Si se trata de un comprobante, el campo quedará deshabilitado y el valor se calculará en función del valor de la Base tributaria y de los Impuestos, informados en la pantalla de Inclusión del comprobante.

Concepto del gasto

Informar la descripción del motivo del gasto efectuado. Este campo queda habilitado solamente si el ítem fuera del tipo “Gasto”.

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar la distribución financiero/contable, del valor del ítem de salida del fondo fijo.

Incluir

Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Inclusión de ítems de Prorrateo financiero/contable, referente al valor del ítem de salida del fondo fijo.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir ítems que determinan el prorrateo financiero y contable del valor del ítem de salida del fondo fijo.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir datos del comprobante fiscal, que da respaldo a la operación de salida del fondo fijo.

Percepción

Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Vinculación de impuestos de percepción.

Generar impuestos

Al activarse, efectúa el cálculo de los impuestos de Valor agregado y de Percepciones, vinculados al comprobante, y actualiza los campos de Totales de la pantalla.

Emitido Controlador fiscal

Seleccionar si el comprobante fue emitido por un controlador fiscal.

Objetivo de la pantalla:

Permitir vincular impuestos de percepción al comprobante fiscal informado.

Altera percepciones

Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Mantenimiento del impuesto vinculado.

Objetivo de la pantalla:

Permitir alterar los valores de Rendimiento tributable y de la Alícuota, utilizados para el cálculo del valor del impuesto de percepción vinculado.

Objetivo da Tela:

Permitir realizar a manutenção dos Fundos Fixos estabelecidos pela empresa.

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita acesso à tela de Inclusão de Saídas do Fundo Fixo.

Movimentos

Quando acionado, possibilita acesso à tela de Manutenção de Itens da Saída do Fundo Fixo.

Atualizar

Quando acionado, efetiva a saída do Fundo Fixo. Esse botão fica habilitado somente se o usuário possui permissão para implantar títulos no estabelecimento informado.

Objetivo da Tela:

Permitir incluir ocorrências de saída de um Fundo Fixo específico.

Campo:

Descrição:

Espécie de Documento

Informar a espécie de documento que será utilizada na implantação dos títulos a pagar, referentes aos comprovantes e/ou gastos informados no registro de saída do Fundo Fixo.

Série do Documento

Informar a série de documento que será utilizada na implantação dos títulos a pagar, referentes aos comprovantes e/ou gastos informados no registro de saída do Fundo Fixo.

Objetivo da Tela:

Permitir realizar a manutenção dos itens que compõem o registro de saída do Fundo Fixo.

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita acesso à tela de Inclusão de Itens de Saída do Fundo Fixo.

Objetivo da Tela:

Permitir incluir os itens que compõem um registro de saída de determinado Fundo Fixo.

Ação:

Descrição:

Rateio de Valor

Quando acionado, possibilita acesso à tela base de Manutenção de Rateio de Valores, referente ao item de saída do Fundo Fixo.

Comprovante

Quando acionado, possibilita acesso à tela de Inclusão do Comprovante, relacionado ao item de saída do Fundo Fixo. Essa ação está disponível somente quando selecionado o Tipo do Item como “Comprovante”.

Campo:

Descrição:

Tipo do Item

Indicar se o item do Fundo Fixo é respaldado por um “Comprovante” ou refere-se a um “Gasto” sem comprovante.

Diferentemente dos comprovantes, os gastos não possuem um documento fiscal para dar respaldo à operação, por esse motivo, não são discriminados seus impostos ou os diferentes valores que o compõem.

Fornecedor Manual

Informar o nome, razão social ou denominação do fornecedor do qual foi realizada a compra paga por meio do Fundo Fixo. Esse campo fica desabilitado quando estiver assinalada a opção “Fornecedor Registrado”.

Fornecedor Registrado

Quando assinalado, possibilita que seja informado para o item, um fornecedor previamente cadastrado no sistema, preenchendo automaticamente os dados dos campos “Fornecedor Manual”, “Tipo de Documento AFIP” e “Número do documento AFIP”, deixando os mesmos desabilitados para edição.

Condição AFIP

Selecionar a condição fiscal do fornecedor. As opções disponíveis são:

• Responsável Inscrito;
• Responsável Não Inscrito;
• Responsável Autônomo;
• Isento;
• Não Responsável;
• Sujeito Não Categorizado;
• Consumidor Final.

Valor

Informar o valor do gasto que será pago pelo Fundo Fixo. Quando tratar-se de um comprovante, o campo ficará desabilitado e o valor será calculado em função do valor da Base Tributária e dos Impostos, informados na tela de Inclusão do Comprovante.

Conceito do Gasto

Informar a descrição do motivo do gasto efetuado. Esse campo fica habilitado somente se o item for do tipo “Gasto”.

Objetivo da Tela:

Permitir efetuar a distribuição financeiro/contábil, do valor do item de saída do Fundo Fixo.

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita acesso à tela de Inclusão de Itens de Rateio financeiro/contábil, referente ao valor do item de saída do Fundo Fixo.

Objetivo da Tela:

Permitir incluir itens que determinam o rateio financeiro e contábil do valor do item de saída do Fundo Fixo.

Objetivo da Tela:

Permitir incluir dados do comprovante fiscal, que dá respaldo à operação de saída do Fundo Fixo.

Ação:

Descrição:

Percepção

Quando acionado, possibilita acesso à tela de Vinculação de Impostos de Percepção.

Gerar Impostos

Quando acionado, efetua o cálculo dos impostos de Valor Agregado e de Percepções, vinculados ao comprovante, e atualiza os campos de Totais da tela.

Campo:

Descrição:

Emitido Controlador Fiscal

Selecionar quando o comprovante foi emitido por um controlador fiscal.

Objetivo da Tela:

Permitir vincular impostos de percepção ao comprovante fiscal informado.

Ação:

Descrição:

Altera Percepções

Quando acionado, possibilita acesso à tela de Manutenção do Imposto Vinculado.