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Función Mantenimiento de medios de pago de anticipos
ÍNDICE
- Visión general
- Ventana Base medios de pago pendientes
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Ventana Inclusión de medios de pago
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
01. VISIÓN GENERAL
Esta funcionalidad permite vincular los diferentes medios de pago, utilizados para efectuar la liquidación del valor de anticipos al proveedor.
02. VENTANA BASE MEDIO DE PAGO PENDIENTES
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular los medios de pago utilizados para efectuar la liquidación del valor del anticipo registrado. |
03. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Incluir | Al activarse, permite el acceso a la ventana de Inclusión de medios de pago del anticipo. |
04. VENTANA INCLUSIÓN DE MEDIOS DE PAGO
Objetivo de la pantalla: | Incluir medios de pago utilizados para liquidar el valor del anticipo. |
05. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Portador | Informar el código del portador correspondiente al medio de pago (dinero, cheque propio, transferencia, etc.), que se utilizará para pagar al proveedor. |
Moneda | Informar el código de la moneda (moneda índice) por medio del cual se efectuará el pago, por el medio de pago incluido. |
Cotización (Moneda extranjera) | Muestra la cotización de la moneda informada para el medio de pago, convertida a la moneda vigente para la empresa. |
Cotización (Moneda nacional) | Muestra la cotización de la moneda vigente para la empresa, convertida a la moneda informada para el medio de pago. |
Cheque | Informar los datos correspondientes al cheque que debe emitirse para efectuar el pago:
Nota: Los campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Banco”. |
Cheque de tercero | Informar los datos correspondientes al cheque de tercero, que se utilizará para el pago efectuado por el medio de pago incluido:
Los campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Caja”, y estuviera marcado el parámetro “Cheque de tercero” de este portador. |
| HTML |
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Função Manutenção de Meios de Pagamentos de Antecipações
Visão Geral do Programa
Essa funcionalidade possibilita vincular os distintos meios de pagamento, utilizados para efetuar a quitação do valor de antecipações ao fornecedor.
Janela Base Meios de Pagamentos Pendentes
Objetivo da Tela: | Permitir vincular os meios de pagamento utilizados para efetuar a quitação do valor da antecipação registrada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Meios de Pagamento da antecipação. |
Janela Inclusão de Meios de Pagamento
Objetivo da Tela: | Incluir meios de pagamentos utilizados para quitar o valor da antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Portador
...
Informar o código do portador correspondente ao meio de pagamento (dinheiro, cheque próprio, transferência, etc.), que será utilizado para pagar ao fornecedor.
...
Moeda
...
Informar o código da moeda (moeda índice) através da qual o pagamento será efetuado, pelo meio de pagamento incluído.
...
Cotação (Moeda Estrangeira)
...
Apresenta a cotação da moeda informada para o meio de pagamento, convertida à moeda vigente para a empresa.
...
Cotação (Moeda Nacional)
...
Apresenta a cotação da moeda vigente para a empresa, convertida à moeda informada para o meio de pagamento.
...
Cheque
...
Informar os dados correspondentes ao cheque que deve ser emitido para efetuar o pagamento:
- Talonário: Informar o número do talonário que será utilizado na emissão do cheque.
- Número do Cheque: Informar o número do cheque que será emitido para efetuar o pagamento.
- Vencimento: Informar a data de vencimento do cheque. É obrigatório informar essa data, quando o portador do cheque for da classe “Cheque Diferido”.
- Favorecido: Selecionar o favorecido para o cheque, podendo ser: Portador, Fornecedor, Transferência, Código do Fornecedor ou Outros.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Banco”. |
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Cheque de Terceiro
Informar os dados correspondentes ao cheque de terceiro, que será utilizado para o pagamento efetuado pelo meio de pagamento incluído:
- Número do Cheque: Informar o número do cheque de terceiro que será utilizado para efetuar o pagamento. Deve ser utilizado o botão de “Pesquisa”, para que sejam apresentados todos os cheques de terceiros cadastrados, e que ainda não foram utilizados em outro pagamento.
- Banco: Apresenta o nome do banco emissor do cheque.
- Nome do Emitente: Apresenta o nome do emitente do cheque, sendo ele um cliente da empresa ou um terceiro.
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Visão Geral
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