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Registro de

...

gastos - CD1070

Visão Geral do Programa

Esse programa visa definir as despesas que serão utilizadas no sistema, permitindo informar a conta contábil onde será contabilizada essa despesa, como será aplicada no faturamento, o tipo de despesa e a forma de rateio da mesma. Essa despesa poderá ser utilizada em todo o sistema, não apenas no módulo Comércio Exterior.

 Cadastro de Despesas

...

Objetivo da tela:

...

Permitir realizar o cadastro e manutenção das despesas realizadas pela empresa.

  

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Com o acionamento desse botão serão disponibilizados os campos para que se possa incluir uma nova despesa.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Despesa

...

Despesa Comércio Exterior

...

Caso a despesa inclusa seja uma despesa que será utilizada no módulo Comércio Exterior (seja para Importação, Exportação ou para ambos), esse parâmetro deverá ser assinalado. Ao assinalar este campo habilitará, no próprio programa, as pastas Comex e Fórmula. Além disso, as seguintes validações são realizadas quando o parâmetro for assinalado: 

  • O código da despesa deverá ser numérico.
  • O código da despesa poderá ter no máximo 5 dígitos. 

Cadastro de Despesas - Pasta Gerais

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações gerais das despesas.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Conta Despesa

...

Centro de Custo

...

Selecionar o centro de custo onde será contabilizada a despesa que está sendo inserida. Este não é um campo obrigatório, podendo permanecer em branco. Caso não seja informado, o centro de custo da despesa será a mesma do movimento.

...

Tipo Cálculoo

...

Selecionar o tipo de cálculo para a despesa. As opções disponíveis são:

  • Percentual: o sistema buscará o valor líquido da nota fiscal e aplicará o percentual definido.

  • Valor: o sistema aplicará o valor informado na respectiva despesa.

...

Aplicação Despesa

...

Selecionar como esta despesa será aplicada no faturamento.  As opções disponíveis são:

  • Todas Notas Fiscais: caso ocorra faturamento parcial e esse parâmetro estiver selecionado, o sistema sempre apresentará o valor/percentual definido. As despesas estarão disponíveis, sendo que as mesmas poderão ser modificadas, eliminadas ou incluir uma nova;

  • Primeira Nota: a despesa será aplicada somente na primeira nota gerada (mesmo remito/pedido em caso de faturamento parcial), não estando mais disponível para as próximas notas fiscais.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro é utilizado em Compras, visando facilitar a utilização da despesa quando a mesma incorre independente do número de parcelas ou vice-versa.

...

Tipo Despesa

...

Selecionar o tipo de despesa que está sendo cadastrada. As opções disponíveis são:

  • Frete;

  • Seguro;

  • Embalagem;

  • Outros;

  • Imposto Importação.
Nota
titleNota:

As despesas classificadas como de crédito ou débito deverão ser tratadas diretamente na nota fiscal.

...

Rateio Faturamento

...

Selecionar como será aplicado o rateio. No cálculo do embarque e na geração do remito somente será aplicado o rateio quando a despesa for do tipo valor.  As opções disponíveis de rateio são:

  • Valor: rateio das despesas proporcional ao valor;

  • Linha Pedido: rateio das despesas para cada linha de pedido;

  • Peso: rateio das despesas proporcional ao peso do produto.

...

Rateio Recebimento

...

Selecionar como será aplicado o rateio no recebimento. As opções disponíveis de rateio são:

  • Valor: rateio das despesas proporcional ao valor;

  • Item: rateio das despesas para cada item recebido;

  • Peso: rateio das despesas proporcional ao peso do produto;

  • Sem Rateio: não efetua rateio.

Cadastro de Despesas - Comex

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as despesas do comex.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Tipo

...

Selecionar o tipo de despesa correspondente à descrição previamente informada. Lembrando que o tipo determinará como será realizado o rateio da despesa para os itens. As opções disponíveis são:

  • Valor Fixo: quando selecionado, indica que será atribuído um valor fixo para a despesa.

  • Valor Informado: quando selecionado, indica que o valor será informado durante a digitação da cotação.

  • Taxa sobre Peso (Peso Bruto): quando selecionado, indica que o valor da despesa será multiplicado pelo peso da ordem de compra (importação) ou pelo peso dos itens do processo de exportação.

  • Taxa sobre Quantidade: quando selecionado, indica que o valor da despesa será multiplicado pela quantidade da ordem de compra (importação) ou quantidade de itens do processo de exportação.

  • Valor Calculado: quando selecionado, indica que o valor informado é assumido como percentual a ser adicionado sobre o valor do material, de acordo com a cotação principal.

  • Taxa sobre Cubagem: quando selecionado, indica que ao ser utilizada na rotina de Importação, será considerado o volume do item. Caso utilizada no processo de Exportação, será considerado o volume total do processo de exportação para o cálculo da despesa.

...

Fator Ponderação

...

Inserir o índice correspondente ao fator de ponderação.Caso não for necessário informar o fator, deve ser informado o valor 1.

...

Grupo de Despesa

...

É um agrupador de despesas que pertence ao mesmo grupo. Deverá ser informado o código do grupo de despesa, cadastrado por intermédio do programa Cadastro Grupo de Despesa (CD2579). 

...

Fornecedor Padrão

...

Selecionar o código do fornecedor da despesa informada a ser utilizado quando da geração da cotação automática.

...

Espécie AP Padrão

...

Selecionar a espécie de documento a ser considerado como padrão para geração de títulos para despesas de notas fiscais de importação no módulo Contas a Pagar. 

Informações
titleImportante:

Caso não seja informada uma espécie padrão para a despesa, será considerada a espécie de título definido para o recebimento dos materiais. Essa parametrização é realizada por intermédio do campo Esp Título Recebimento, localizado no programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).

...

Tipo de Despesa

...

Selecionar o código do tipo da despesa informada.

Informações
titleImportante:

Essa informação será apresentada como padrão nas funções que solicitem o código de despesa, agilizando o processo de implantação, por exemplo, nos programas Cotação de Despesas Adicionais do Item (IM0010) e Cotação por Grupo de Ordens (IM0015).

...

Imprime Nota Fiscal

...

Quando assinalado, indica que a nota fiscal será impressa, no programa Manutenção de Documentos (RE1001), com as despesas de importação informadas.

...

Permite Alteração das Cotações

...

Quando assinalado, determina que as despesas e impostos, caso calculadas automaticamente pelo sistema em compras (cotações ou pedidos emergenciais), poderá ser alterada. Caso não assinalado, não será permitida a alteração das despesas e impostos.

...

Incide Valor

...

Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto. As opções disponíveis são:

  • Duplicata: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da duplicata na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Embalagem: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa da embalagem na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Seguro: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de seguro na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Frete: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de frete na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Outras Despesas: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor das despesas (despesas adicionais na nota fiscal de entrada no Recebimento).

Informações
titleInformações:

Image Removed

Não Atualiza Estoque: quando selecionado, indica que o valor da despesa será considerada somente para cálculo dos impostos, não compondo o valor do item na atualização do estoque para os documentos gerados via Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100).

Este campo ficará habilitado somente quando a opção 'Duplicata' estiver desmarcada e uma das opções 'Embalagem', 'Seguro', 'Frete' ou 'Outras Despesas' estiverem marcadas. 

...

Incide Base

...

Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto na base dos impostos. As opções disponíveis são:

  • Iva: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre Imposto Valor Agregado (IVA).

  • Imposto de Importação: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto de Importação (II).

  • Image Removed Taxa Estatística: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base da Taxa de Estatística.

Cadastro de Despesas - Fórmula

...

Objetivo da tela:

...

Permitir cadastrar as fórmulas que serão relacionadas as despesas.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Editar Fórmula

...

Quando acionado, é apresentada a tela Fórmula de Despesas (CD2580), na qual é possível cadastrar as fórmulas a serem relacionadas às despesas e impostos constantes nesse programa, assim como às tabelas de preços cadastradas por intermédio do programa Cadastro de Tabelas de Preços (CD2572).

Informações
titleImportante:

Esse botão não será habilitado caso o campo Tipo, localizado na tela Inclusão / Modificação Despesas / Impostos (CD2565A), estiver parametrizado como Valor Informado.


Visión General del Programa

01. VISIÓN GENERAL

Este programa tiene como objetivo definir los gastos que se utilizarán en el sistema, permitiendo informar la cuenta contable donde se contabilizará este gasto, cómo se aplicará en la facturación, el tipo de gasto y la forma de prorrateo e esta. Este gasto puede utilizarse en todo el sistema, no simplemente en el módulo Comercio exterior.


02. REGISTRO DE GASTOS

Objetivo de la pantalla:

Permitir realizar el registro y mantenimiento de los gastos realizados por la empresa.


03. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Incluye

Al activar este botón se pondrán a disposición los campos para que se pueda incluir un nuevo gasto.


04. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Gasto

Muestra el código y la descripción del referido gasto. Al seleccionar la opción de Incluir, se habilitará para informarse el código y la descripción del gasto, pudiendo incluirse cualquier información, siempre y cuando no esté registrada en el sistema.

Gasto Comercio exterior

Si el gasto incluido fuera un gasto que se utilizará en el módulo Comercio exterior (ya sea para Importación, Exportación o para ambos), este parámetro debe marcarse. Al marcar este campo, habilitará en el propio programa, las carpetas Comex y Fórmula. Además, las siguientes validaciones se realizan si el parámetro fuera marcado: 

  • El código del gasto debe ser numérico.
  • El código del gasto puede tener como máximo 5 dígitos. 


05. REGISTROS DE GASTOS - CARPETA GENERALES

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir informaciones generales de los gastos.


06. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Cuenta Gastos

Seleccionar el código de la cuenta contable donde se contabilizará el gasto que se está incluyendo. Este no es un campo obligatorio, pudiendo permanecer en blanco. Si no se hubiera informado, la cuenta del gasto será la misma del movimiento. La cuenta por seleccionarse no puede ser una cuenta del tipo Título.

Centro de costo

Seleccionar el centro de costo donde se contabilizará el gasto que se está incluyendo. Este no es un campo obligatorio, pudiendo permanecer en blanco. Si no se hubiera informado, el centro de costo será el mismo del movimiento.

Tipo de cálculo

Seleccionar el tipo de cálculo para el gasto. Las opciones disponibles son:

    • Porcentaje: el sistema buscará el valor neto de la factura y aplicará el porcentaje definido.
    • Valor: el sistema aplicará el valor informado en el respectivo gasto.

Aplicación gasto

Seleccionar cómo este gasto se aplicará en la facturación.  Las opciones disponibles son:

    • Todas las facturas: si ocurriera una facturación parcial y este parámetro estuviera seleccionado, el sistema siempre mostrará el valor/porcentaje definido. Los gastos estarán a disposición, siendo que estos pueden modificarse, eliminarse o incluir una nueva.
    • Primera factura: el gasto se aplicará solamente en la primera factura generada (mismo remito/pedido en caso de facturación parcial), no quedando más disponible para las próximas facturas.
Nota
titleNota

Este parámetro se utiliza en Compras, con el objetivo de facilitar la utilización del gasto cuando este quede incluido, independientemente del número de cuotas o viceversa.

Tipo gastos

Seleccione el tipo de gasto que se está registrando. Las opciones disponibles son:

    • Flete.
    • Seguro.
    • Embalaje.
    • Otros.
    • Impuesto importación.


Nota
titleNota

Los gastos clasificados como de crédito o débito deben tratarse directamente en la factura.

Prorrateo facturación

Seleccionar cómo se aplicará el prorrateo. En el cálculo del embarque y en la generación del remito solamente se aplicará el prorrateo si el gasto fuera del tipo valor.  Las opciones disponibles de prorrateo son:

    • Valor: prorrateo de los gastos proporcional al valor.
    • Línea pedido: prorrateo de los gastos para cada línea de pedido.
    • Peso: prorrateo de los gastos proporcional al peso del producto.

Prorrateo recepción

Seleccionar cómo se aplicará el prorrateo en la recepción. Las opciones disponibles de prorrateo son:

    • Valor: prorrateo de los gastos proporcional al valor.
    • Ítem: prorrateo de los gastos para cada ítem recibido.
    • Peso: prorrateo de los gastos proporcional al peso del producto.
    • Sin prorrateo: no efectúa prorrateo.


07. REGISTRO DE GASTOS - COMEX 

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar los gastos del Comex.

08. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Tipo

Seleccionar el tipo de gasto correspondiente a la descripción previamente informada. Recordando que el tipo determinará cómo se realizará el prorrateo del gasto para los ítems. Las opciones disponibles son:

    • Valor fijo: al seleccionarse, indica que se atribuirá un valor fijo para el gasto.
    • Valor informado: al seleccionarse, indica que el valor se informará durante la digitación de la cotización.
    • Tasa sobre peso (Peso bruto): al seleccionarse, indica que el valor del gasto se multiplicará por el peso de la orden de compra (importación) o por el peso de los ítems del proceso de exportación.
    • Tasa sobre cantidad: al seleccionarse, indica que el valor del gasto se multiplicará por la cantidad de la orden de compra (importación) o cantidad de ítems del proceso de exportación.
    • Valor calculado: al seleccionarse, indica que el valor informado se asume como porcentaje que se añadirá sobre el valor del material, de acuerdo con la cotización principal.
    • Tasa sobre cubicación: al seleccionarse, indica que al utilizarse en la rutina de Importación, se considerará el volumen del ítem. SI se utilizara en el proceso de Exportación, se considerará el volumen total del proceso de exportación para el cálculo del gasto.

Factor de ponderación

Incluir el índice correspondiente al factor de ponderación. Si no fuera necesario informar el factor, debe informarse el valor 1.

Grupo de gastos

Es un agrupador de gastos que pertenece al mismo grupo. Debe informarse el código del grupo de gasto, registrado por medio del programa Registro Grupo de gasto (CD2579). 

Proveedor estándar

Seleccionar el código del proveedor del gasto informado que se utilizará en la generación de la cotización automática.

Clase AP Estándar

Seleccionar la clase de documento que se considerará como estándar para generación de títulos para gastos de facturas de importación en el módulo Cuentas por pagar. 

Nota
titleImportante

Si no se hubiera informado una clase estándar para el gasto, se considerará la clase del título definido para la recepción de los materiales. Esta parametrización se realiza por medio del campo Clase Título Recepción, ubicado en el programa Mantenimiento de parámetros de importación (IM0000).

Tipo de gasto

Seleccionar el código del tipo del gasto informado.

Nota
titleImportante

Esta información se mostrará como estándar en las funciones que soliciten el código de gasto, agilizando el proceso de implantación, por ejemplo, en los programas Cotización de gastos adicionales del ítem (IM0010) y Cotización por grupo de órdenes (IM0015).

Imprime factura

Al marcarse, indica que la factura se imprimirá en el programa Mantenimiento de documentos (RE1001), con los gastos de importación informados.

Permite alteración de cotizaciones

Al marcarse, determina que los gastos e impuestos, que se calculen automáticamente por el sistema en compras (cotizaciones o pedidos de emergencia), podrán alterarse. Si no se hubiera marcado, no se permitirá la alteración de los gastos e impuestos.

Impuesto

Image Added Cuando se selecciona, detalla lo que es impuesto y lo que es gasto, en la impresión del Costo Real de la Importación.

Incide valor

Seleccionar la forma de incidencia del valor del gasto / impuesto. Las opciones disponibles son:

    • Duplicata: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor de la duplicata en la factura de entrada en la recepción.
    • Embalaje: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor del gasto del embalaje en la factura de entrada en la recepción.
    • Seguro: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor del gasto de seguro en la factura de entrada en la recepción.
    • Flete: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor del gasto de flete en la factura de entrada en la recepción.
    • Otros gastos: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor de los gastos (gastos adicionales en la factura de entrada en la Recepción).


Nota
titleInformaciones

Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added

No actualiza inventario: al seleccionarse, indica que el valor del gasto se considerará solamente para cálculo de los impuestos, sin formar parte del valor del ítem en la actualización del inventario para los documentos generados vía Nacionalización/Generac Doctos entrada (IM3100).

Este campo quedará habilitado solamente si una de las opciones 'Embalaje', 'Seguro', 'Flete' u 'Otros gastos' estuvieran marcadas. 

Incide base

Seleccionar la forma de incidencia del valor del gasto / impuesto en la base de los impuestos. Las opciones disponibles son:

    • Iva: al seleccionarse, indica que el valor del gasto y/o impuesto se añadirá a la base del Impuesto sobre el IVA (Impuesto Valor Agregado).
    • Impuesto de importación: al seleccionarse, indica que el valor del gasto y/o impuesto se añadirá a la base del Impuesto de importación (II).
    • Image Added Tasa estadística: al seleccionarse, indica que el valor del gasto y/o impuesto se añadirá a la base de la Tasa de estadística.
    • Image Added Impuesto país: cuando se selecciona, indica que el valor del gasto y/o impuesto se agregará a la base del impuesto País.
    • Image Added ISD: cuando se selecciona, indica que el valor del gasto y/o impuesto se agregará a la base del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)


09. REGISTRO DE GASTOS - FÓRMULA 

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las fórmulas que se relacionarán a los gastos.


10. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Editar fórmula

Al activarse se muestra la pantalla Fórmula de gastos (CD2580), en la cual es posible registrar las fórmulas que se relacionarán a los gastos e impuestos que constan en este programa, así como a las listas de precio registradas por medio del programa Registro de listas de precio (CD2572).

Nota
titleImportante

Este botón no se habilitará si el campo Tipo, ubicado en la pantalla Inclusión / Modificación gastos / impuestos (CD2565A), estuviera parametrizado como Valor informado.


11. REGISTRO DE GASTOS - CARPETA NARRATIVA 

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar una descripción detallada para el gasto.


12. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Narrativa

Incluir la descripción detallada del gasto que se está registrando.


13. REGISTRO DE GASTOS - CARPETA ARGENTINA 

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar los gastos de Argentina.


14. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Tipo de gasto

Para calcular los impuestos deben tenerse en cuenta también las condiciones fiscales de los gastos. Estos deben definir, para cada gasto tributado, condiciones que pueden ser Gravadas, No gravadas y Exento, cuya condición puede depender de la actividad de la empresa.

    • Gravado: serán normalmente calculados todos los impuestos asociados a los gastos.
    • No gravado: el gasto estará exento de cualquier impuesto. No se aplicará ningún impuesto.
    • Exentos: el gasto estará exento de IVA, pero puede calcular otros impuestos.

Código tributario

Si el tipo de Gasto informado fuera No gravado, habilitará el campo Código tributario para informarse. En este campo se informará el código del impuesto.

Incide IVA

Existen casos específicos que no permiten el cálculo del IVA para ciertos gastos. Por eso, es necesario indicar para cada gasto, si Incida IVA o no. Si se hubiera marcado el parámetro, debe definir la tasa de inclusión correspondiente. 

Cód Impto Porc. Iva

Si en el gasto Incide IVA, debe informarse el código del impuesto en el que incide el IVA.

Redefine en conciliación

Indica si el impuesto del gasto se redefinirá en el caso de conciliación.


15. CONTENIDOS RELACIONADOS 

Cuenta contable

Gastos en Porcentaje o Valor fijo

Cadastro de Despesas - Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar uma descrição detalhada para a despesa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Narrativa

Inserir a descrição detalhada da despesa que está sendo cadastrada.

Cadastro de Despesas - Pasta Argentina

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as despesas do Argentina.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo de Gasto

Para calcular os impostos deve-se ter em conta também as condições fiscais das despesas. Elas devem definir, para cada despesa tributada, condições que podem ser Gravadas, Não Gravadas e Isento, cuja condição pode depender da atividade da empresa.

  • Gravado: serão normalmente calculados todos os impostos associadas às despesas.
  • Não Gravado: a despesa estará isenta de qualquer imposto. Não será aplicado qualquer imposto.
  • Isentos: a despesa estará isento de IVA, mas pode calcular outros impostos.
Código TributárioCaso o tipo de Gasto informado seja Não Gravado, irá habilitar o campo Código Tributário para ser informado. Neste campo será informado o código do imposto.
Incide IVAExistem casos específicos que não permitem o cálculo do IVA para certas despesas. Por isso, é necessário indicar, para cada despesa se Incida IVA ou não. Caso seja marcado o parâmetro, deverá definir a taxa de inserção correspondente. 
Cód Impto Perc. IvaSe a despesa Incide IVA, deverá ser informado a código do imposto que incide em IVA.
Redefine em ConciliaçãoIndica se o imposto da despesa será redefinido no caso de conciliação.

Conteúdos Relacionados:

Conta Contábil

Despesa em Percentual ou Valor Fixo