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Wizard de Conta Contábil
Visão Geral do Programa
O Wizard Conta Contábil possui a função de agrupar e simplificar os processos envolvendo a conta contábil, contendo as operações de inclusão, alteração e exclusão. Em conjunto a isso, contém as demais funcionalidades de manutenções relacionadas a conta contábilà Conta Contábil, as quais são:
- Manutenção Conta Contábil
- Conversão Econômica
- Conta Contábil de Integração
- Critério de Distribuição
- Restrição de Segurança
- Restrição de Estabelecimento
- Restrição de Unidade de Negócio
- Grupo de Cliente
- Grupo de Fornecedor
Caminho Básico
01. Selecione a operação a ser realizada para a conta contábil.
Nota | ||
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Para a utilização do Wizard Conta Contábil, é necessário que o plano Plano de contas Contas já exista. Caso seja necessário utilizar um novo plano Plano de contasContas, é preciso cadastrá-lo previamente através do programa de Manutenção Plano Contas Contábeis (UTB080aa). Inclusão Para prosseguir para as demais funções do menu da conta contábil, deverá ser utilizado o botão de "Próximo", e para retornar deve ser utilizado o botão "Voltar". Não será possível navegar pelas opções do menu lateral, apenas seguindo a navegação através dos botões de "Próximo" e "Voltar" Ao entrar em cada opção do menu, somente será possível realizar a função para o plano Plano de contas Contas e conta contábil Conta Contábil incluída, não podendo alterar para outro conjunto de plano e conta durante o processo de inclusão. AlteraçãoDeverá ser informado um plano de contas existente e a conta contábil a ser alterada. Para a continuação das demais manutenções da conta contábil, pode-se percorrer pelo botão de "Próximo" ou utilizando o menu lateral indo diretamente para a função no menu lateral que será alterada. Ao entrar em cada uma das opções do menu, será possível realizar a função para o plano Plano de contas Contas e conta contábil Conta Contábil informados para alteração, porém também é possível a alteração para outro conjunto de plano de contas e conta contábil existentes. Exclusão |
02. Acione Próximo (para inclusões) ou Salvar.
03. Insira as informações solicitadas para adicionar a Identificação e Características da Conta Contábil.
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title | Nota: |
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Na manutenção da própria conta, deverá ser informado os campos contidos na Identificação e Características da Conta Contábil.
A seção de "Identificação" contém os seguintes campos:
Título Contábil
Código ou nome do título da conta contábil a ser implementada. Mais informações em: Manutenção Parâmetros Gerais da Contabilidade (UTB032AA).
Informações | ||
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O preenchimento deste campo deve ser feito de acordo com a opção selecionada no campo Tradução Título, no procedimento Parâmetros Gerais da Contabilidade. |
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Informações | ||
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Cód. Da Conta Título Alternativa 1111.00 Caixa Cx 1111.01 Banco do Brasil BB 1111.02 Banco Lusatad Lus |
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Padrão Internacional
Código ou nome do padrão internacional para a conta contábil implementada.
Conta Contábil Pai
Código da conta que está imediatamente acima da conta a ser implementada na estrutura do plano de contas.
Natureza
Selecionar a natureza da conta contábil a ser implementada, se referindo ao tipo de saldo, sendo de Débito ou Crédito.
Início Validade
Data de início da validade da conta contábil a ser implementada.
Final Validade
Data de final da validade da conta contábil a ser implementada.
A seção de "Características" contém os seguintes campos:
Tipo de Taxação
Selecionar o tipo de taxação. Exibe o tipo de taxação parametrizado para o Grupo de Contas (UTB012AA) inserido no campo Grupo, podendo este ser aqui alterado. As opções disponíveis são:
- Não Monetária;
- Monetária;
- Monetária Pré-fixada;
- Tradução FASB;
- Acerto CMCAC;
- Variação Cambial;
- Operacional.
Utilização Finalidade
Selecionar a utilização da finalidade para a conta contábil a ser implementada. Esse implemento diz respeito à finalidade que será inserida no campo a ser preenchido na seqüência. As opções disponíveis são:
- Normal – para Receitas e Despesas, tipo de taxação Operacional;
- Armazena Exclusiva – para Contas de Tradução, tipo de taxação Tradução FASB;
- Armazena Extra – Exceções, tipo de taxação Variação Cambial, ou Acerto CMC;
- Exemplo: para dólar Canadense;
- Movimenta Exclusiva – para Ativo e Passivo, tipo de taxação Monetárias, Não Monetárias, Monetárias pré-fixadas.
Finalidade
Código da finalidade associada à conta contábil.
Informações | ||
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A finalidade econômica discrimina, neste caso, em quais moedas a conta terá conversões. Portanto, a finalidade econômico por sua vez é um agrupador de moedas com a finalidade de conversões das demonstrações financeiras. |
Cenário Exclusivo
Código do cenário exclusivo para a conta contábil.
Informações | ||
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Se não for inserida nenhuma informação neste campo, a conta será aceita em todos os cenários utilizados no Datasul EMS. Quando essa conta contábil receber lançamentos de outros módulos e não apenas lançamento manual da contabilidade não poderá conter cenário exclusivo, pois os lançamentos efetuados de outros módulos são gerados sempre como cenário = BRANCO, ou seja, a contabilização é efetuada em todos os cenários. |
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Analítica Exclusiva
Quando assinalado, indica que a conta contábil implementada jamais será uma conta sintética, na qual não poderá ser associada uma conta do tipo "filha".
Informações | ||
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Com este implemento, a conta contábil receberá os lançamentos contábeis. |
04. Acione Próximo (para inclusões) ou Salvar.
05. Acione o botão Adicionar CMC/CMM.
06. Insira as informações solicitadas para adicionar a Conversão Econômica da Conta Contábil.
Nota | ||
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Na conversão econômica, é possível implementar informações que serão utilizadas para CMC/MM. Para adicionar CMC/MM é necessário preencher os campos: Moeda Base Moeda Índice |
07. Acione Confirmar.
08. Informações da Conversão Econômica da Conta Contábil.
Nota | |||||
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Ao ser cadastrado, o sistema implementará as paridades cadastradas com o parâmetro de CMCAC e criará os registros para as contas CMC/MM em branco. O registro criado será mostrado na página de conversão econômica na tabela de consulta, assim como as demais moedas cadastradas. Também é possível editar ou excluir a moeda base cadastrada através desta tabela. Inserido na tabela, além dos campos de "Moeda Base" e "Moeda Índice" estão os campos: Tradução Tradução Projetada Acerto Despesa VC Receita CV Transitória MM
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09. Acione Próximo.
10. Acione o botão Adicionar Conta Integração.
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title | Nota: |
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Ao ser adicionado, efetuar a inclusão de conta contábil de integração para a conta contábil. Permite a definição das contas contábeis que podem ser utilizadas em outros módulos do EMS, indicando a finalidade contábil para a qual estas contas são utilizadas no módulo especificado.
Os campos para adicionar a Conta Contábil de Integração:
Módulo
Código do módulo ao qual a conta contábil de integração está associada.
Informações | ||
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O usuário que está incluindo a conta contábil de integração para o módulo em questão deve estar relacionado em um grupo de segurança vinculado a este módulo. O relacionamento entre grupo de segurança e usuários é efetuado na Função Manutenção de Grupos de Usuários (SEC001AA). Já o relacionamento entre um módulo e um grupo de segurança é efetuado na Função Manutenção de Módulo (MEN004AA). |
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Abatimento;
- Baixa Venda;
Cheques Devolvidos;
Concessão Abatimento Vendor;
Conta Movimento;
Correção Monetária;
CR COFINS a compensar;
CR CSLL a compensar;
CR PIS a compensar;
DB COFINS a compensar;
DB CSLL a compensar;
- CR INSS a compensar;
- DB INSS a compensar;
DB PIS a compensar;
Desconto;
Desconto Bancário;
Despesa Bancária;
Despesa Equalização;
Despesa Financeira;
Despesa Financeira Antecipação;
Despesa IOF;
Despesa Juros Competência;
Despesa Provisão Equalização;
Despesa Provisão IOF;
Despesa Var Juros Competência;
Devolução;
Interdivision;
Juros;
Juros Vendor;
Interdivision;
Multa;
Perdas Dedutíveis;
Prorrogação Vencimento Vendor;
Receita Equalização;
Receita Juros Competência;
Receita Provisão Equalização;
Receita Var Juros Competência;
Redutora Saldo Vendor;
Saldo;
Transitória Antecipação Cartão;
Transitória de Substituição;
Transitória de Transferência;
Vendor.
Informações | ||
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As opções neste campo são apresentadas de acordo com o módulo selecionado. As finalidades contábeis Valorização por Custo Atribuído, Desvalorização por Custo Atribuído, Ajuste Custo Atribuído e Realização Ajuste Aval Patrimonial estão disponíveis apenas para o módulo Ativo Fixo (FAS). |
sua a exclusão, sendo necessário eliminar prieiramente seus relacionamentos para então poder eliminá-la. |
02. Acione Próximo para seguir para Manutenção Conta Contábil
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11. Acione Confirmar.
12. Informações da Conta Contábil de Integração.
Nota | ||
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A conta contábil de integração criada será exibida na tabela de consulta, assim como as demais contas de integração cadastradas. Também é possível editar ou excluir a conta de integração cadastrada através desta tabela. |
13. Acione Próximo.
14. Acione o botão Adicionar Critério Distribuição.
Nota | |||||
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Ao ser adicionado, efetuar a inclusão do Critério de Distribuição para a conta contábil. O Critério de Distribuição de um valor de uma Conta Contábil indica como a conta contábil atua quanto à utilização de centros de custo. Caso a conta contábil não possuir um critério de distribuição, determina que a mesma não receberá lançamentos por centros de custo. O Critério de Distribuição está associado a um Estabelecimento e a uma Conta Contábil, que por sua vez pertence a um Plano de Contas. A data de validade do Critério de Distribuição deve estar compreendida no período de vigência do Plano de Contas e da Conta Contábil a que se referencia. Os campos para adicionar a Conta Contábil de Integração: Estabelecimento Sequência Início Validade Fim Validade Critério Centro de Custo Selecionar o critério de distribuição a ser aplicado a conta contábil em referência. As opções disponíveis são:
Mapa Distribuição CCusto
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15. Acione Confirmar.
16. Informações da Critério de Distribuição.
Nota | ||
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O critério de distribuição cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais critérios cadastrados. Também é possível editar ou excluir o critério de distribuição através desta tabela. |
17. Acione Próximo.
18.Acione o botão Adicionar Grupo de Segurança.
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title | Nota: |
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