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FAQ: 52404-Como Ocurre la Integración Recepción Cuentas por Cobrar EMS5 (Devolución de Cliente).
Sintoma 52404-Como Ocurre la Integración Recepción Cuentas por Cobrar EMS5 (Devolución de Cliente). Causa Como Ocurre la Integración Recepción Cuentas por Cobrar EMS5 (Devolución de Cliente). Solução Si su duda no esté en el manual o en esta FAQ, por favor abra una llamada. Si haber dudas en relación a esta FAQ o al manual de Referencias, por favor contacte la consultoría de materiales, a través del teléfono (47) - 2101-7444. --------------------------------------------------------------------------- Integración Recepción Cuentas por Cobrar EMS5 (Devolución de Cliente).La forma de integración debe ser parametrizada en los parámetros de la sucursal ACR (prgfin/acr/acr009aa), campo "Integr Devolución". Abajo tenemos la descripción de qué ocurrirá en el Cuentas por Cobrar según la definición de parámetros elegida.1 - "ANTICIPA" - En esta definición de parámetros la integración con el Cuentas por Cobrar será hecha a través de la creación de anticipos y el Documento Normal no sufrirá alteraciones. El anticipo será generado con el valor de la devolución, recordando que un proceso de devolución podrá generar más de un anticipo, todavía la suma de los anticipos constituirán el valor total de la devolución.2 - "ACREDITA" - En esta definición de parámetros La integración con el Cuentas por Cobrar es hecha con el objetivo de bajar totalmente\parcialmente los títulos que aún están con saldo. Este proceso generará un movimiento de "ajuste valor a Crédito" en los títulos del Cuentas por Cobrar referente a la factura en devolución. Recordando que el proceso de devolución podrá abarcar varios títulos y que la suma de los "ajuste valor a Crédito" realizados en estos títulos será igual al valor de la devolución. *3 - "ACREDITA/ANTICIPA" - En esta definición de parámetros la integración con el Cuentas por Cobrar es hecha con base en los dos conceptos anteriores o sea la devolución ocurrirá de la siguiente forma: * - Serán generados anticipos referente al valor que su Cliente ya había pagado al Cuentas por Cobrar. - Será generado en el Documento Normal del Cuentas por Cobrar un "ajuste valor a Crédito" referente al valor que aún estaba en abierto en el título.4 - "RETORNA" - Los títulos en el Cuentas por Cobrar no serán alterados y también no será generado ningún anticipo. NOTAS: 1 - Todos LOs Anticipos y Ajustes Valor a Crédito generados por el proceso de devolución de Cliente tendrán vínculo con una Nota de Crédito y para cancelar\extornar el anticipo o el ajuste valor a Crédito será necesario ejecutar el Extorno\Cancelación de la Nota de Crédito. * 2 - Si la devolución de Cliente sea hecha con base en un Tipo de Flujo o Unidad de Negocio diferente del Tipo de Flujo o Unidad de Negocio existente en los Documentos normales en el Cuentas por Cobrar el Proceso de devolución no respectará la definición de parámetros del Tipo de integración y en este caso siempre generará un anticipo. Eso ocurre, pues el proceso que genera un "ajuste valor a Crédito" en las copias del Cuentas por Cobrar no genera Transferencia de Tipo de Flujo\Unidad de Negocio. * 3 - Si el Tipo de Flujo y Unidad de Negocio de la devolución exista también en la copia, todavía el saldo existente en este Tipo de Flujo y Unidad de Negocio es menor que el valor de la devolución, será generado un anticipo del valor que sobrepasa el saldo del Tipo de Flujo y Unidad de Negocio. 4 - No hay ninguna definición de parámetros que posibilite el sobrepaso de comisión en el momento de la integración de devoluciones de la recepción, o sea, la devolución de Cliente no extornará las comisiones ya realizada en el Cuentas por Cobrar, todavía al vincular un anticipo de origen 'REC' o 'FATEMS20' a un documento normal es posible informar si ese proceso extornará la comisión o no, para eso es sólo marcar el "Fleg" extorna comisión en la pantalla de liquidación como "sí".DUDAS más frecuentes 1 - Estoy generando una devolución de Clientes en la recepción, todavía este proceso no integró el Cuentas por Cobrar. ¿Cuando eso puede ocurrir? R - Las situaciones abajo hacen con que el proceso de devolución de cliente no actualize el Cuentas por Cobrar: 1 - El sistema esta parametrizado como "Acredita" o "ACREDITA/ANTECIPA" - situaciones que alteran el saldo del título - y los documentos están enviado la base (Cobro Electrónico), todavía la base aún no retornó el movimiento de entrada confirmada para los títulos. 2 - El Documento Normal esta en descuento bancario, o sea, esta dentro de una operación financiera. 3 - El sistema esta parametrizado como "RETORNA".2 - He generado una devolución de Clientes y el proceso integró mi Cuentas por Cobrar de forma correcta, todavía las comisiones no fueron extornadas. ¿Hay una manera de extornar las comisiones por el proceso de devolución de Cliente? R - No hay ninguna definición de parámetros que posibilite el extorno de comisión en la integración de devoluciones del recepción. Sólo en el proceso de liquidación en línea del Cuentas por Cobrar es posible ejecutar una liquidación por devolución, siendo que será habilitado el flag "extorna comisión" que posibilita este extorno de comisión. El flag "extorna comisión" también será habilitado en una baja normal cuando es vinculado al documento normal un anticipo de origen 'REC' o 'FATEMS20' lo que indica que es una devolución y que la comisión podrá ser extornada.3 - Mi sistema esta parametrizado como "ACREDITA/ANTECIPA" o "ACREDITA" los documentos normales del Cuentas por Cobrar tienen saldo, todavía el proceso de devolución de Cliente generó anticipos en mi Cuentas por Cobrar en vez de generar el "ajuste valor a Crédito" en los títulos. ¿Porqué eso ocurre? R - Esto ocurre, pues la devolución fue realizada en un Tipo de Flujo o Unidad de Negocio que no existía en el título o que no tenía saldo suficiente para hacer el "ajuste de valor a Crédito". El sistema no genera el "ajuste de valor a Crédito", pues eso generaría una inconsistencia en el Flujo de Caja, visto que el ajuste de valor sería generado en un Tipo de Flujo o Unidad de Negocio diferente de la implantación de los títulos.4 - ¿Porqué el proceso de devolución de Clientes genera varias Notas de Crédito en el sistema? R - Las Notas de Crédito siempre serán generadas en el momento de la integración de devoluciones por la Recepción, sea al generar el Crédito en la copia original, sea en la generación de anticipos. Este procedimiento es concepto del producto, siendo que la nota de crédito permite rastrear la integración de la devolución, conteniendo aún la misma clave de la copia, diferenciando la clase. 5 - Necesario que el proceso de Devolución de Clientes no altere mi Cuentas por Cobrar. ¿Cómo puedo hacer eso? |
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