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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Gera pagamento das contas médicas já digitadas e créditos ou débitos, portanto, o pagamento das contas médicas deve ser iniciado após a digitação das guias e suas respectivas mudanças de fases. Posteriormente, é criado um arquivo de pagamento que é lançado para o financeiro.
Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS.
Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA) -PLSA360, no campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP.)
- Modelo 1 - Pedido de Compra
Utilizando a O tipo 1, utilizando geração de Pedido de compras, gera informação Compras, esse modelo grava informações na tabela do módulo de Compras (SIGACOM) que somente após ser realizada a entrada na nota irá gerar registros nas tabelas de Contas à Pagar somente após ser realizada a Entrada na Nota.
contas à pagar. Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backofficeBackoffice.
Este modelo é o recomendado para as RDAs que a operadora utiliza o módulo SIGACOM e irá trabalhar com recebimento de nota fiscal.
- Modelo 2 - Financeiro
Utilizando a O tipo 2, utilizando geração de títulos Títulos no financeiro diretoFinanceiro Direto, esse modelo gera informações na tabela de contas Contas à pagar Pagar no ato da geração do lote Lote de pagamentoPagamento.
Os Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backofficeBackoffice.
Este modelo é recomendado para a operadora que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, pois não tem um passo intermediário.
- Modelo 3 - Folha Pagto/Fin
Utilizando Cálculo Integrado O tipo 3, utilizando cálculo integrado com o Recursos humanos (SIGAGPE) e geração de títulos Títulos no financeiroFinanceiro, esse modelo gera informações nas tabelas de contas Contas à receberReceber, porém, a apuração das bases é realizada pelo SIGAPLS e o cálculo é feito também pelo SIGAPLS, utilizando parametrizações e funções do SIGAGPE.
Esse modelo é recomendado para operadoras que deseja poder desejam realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento , eque utilizam o SIGAGPE e , porém a RDA referente tem outro vínculo na folha de pagamento que recebe pela folha de pagamento (ex: vínculo de médico cooperado no PLSSIGAPLS, recebendo pelo financeiro, e vínculo de Diretor no GPESIGAGPE, recebendo pela folha de pagamento) .
Esse é o único modelo que apura bases em dois módulos distintos do Protheus para fins de impostos e a menos que exista essa situação de duplo vínculo e via de pagamento distinta, é recomendado utilizar o modelo 2 (somente financeiro) ou o modelo 4 (somente folha de pagamento).
- Modelo 4 - Folha de Pagto/GPE
Utilizando pagamento pela Folha de PagamentoO tipo 4, utilizando pagamento pela folha de pagamento, módulo SIGAGPE, este modelo gera informações na tabela de lançamentos Lançamentos da folhaFolha, que então deve ser processado o cálculo do período da folha no SIGAGPE para efetuar o pagamento.
Nesse caso a parametrização da folha de pagamento é levada em conta para geração de impostos e pagamento.
Este modelo é o recomendado para RDAs que irão receber pela folha de pagamento os valores gerados pelo SIGAPLS.
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02. UTILIZAÇÃO
Clique na opção que deseja para visualizar o passo a passo
Toggle Cloak | ||
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modelo 1, o que preciso fazer?
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Cadastros
- RDA → BAU_CALIMP com conteúdo 1
- Produto → Necessário criar pelo menos um produto na rotina MATA010 para que seja informado no Pergunte na geração do lote de pagamento
Parâmetros
- MV_PLPFFIN, Define se RDAs pessoa física poderão ser configuradas com o tipo 1 no BAU_CALIMP. Parâmetro do tipo lógico, com valor default .F. (falso), indicando que o tipo 1 somente irá gerar pedidos para RDAs pessoa Jurídica. Caso deseje trabalhar com este modelo para RDA pessoa física, deve ser alterado para .T. (verdadeiro).
Processo
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 1 Vincular o Produto e Tipo de entrada (Cadastros do módulo de Compras) com o PLS. Esse vínculo pode ser realizado no cadastro de Lançamentos de pagamento (PLSA206) e também pode ser informado um genérico nos parâmetros de geração do lote de pagamento (PLSA470). O valor genérico será considerado caso não seja configurado nada específico nos lançamentos de pagamento. Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário. Por padrão este modelo é destinado à RDAs do tipo pessoa jurídica. |
Toggle Cloak | ||
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modelo 2, o que preciso fazer?
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 2 Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a calcular imposto:
Pessoa física Pessoa jurídica Configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente. Configurar os fornecedores vinculados às RDA para que calculem INSS e calculem IR :
Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário. |
Toggle Cloak id @Modelo3
Cadastros
- RDA → BAU_CALIMP com conteúdo 2
- Natureza → Necessário criar pelo menos uma Natureza na rotina FINA010. A natureza pode ser informada no Pergunte na geração do lote de pagamento, ou no cadastro do fornecedor vinculado à RDA. A natureza informada no Pergunte da geração tem prioridade sobre a do cadstro do fornecedor.
Parâmetros
- MV_LIMINSS, define o limite de INSS a ser recolhido
- MV_INSIRF, define se o desconto do INSS irá ser abatido na base de imposto de renda
Processo após a geração
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Quero configurar uma RDA com o
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modelo 3, o que preciso fazer?
Cadastros
- RDA → BAU_CALIMP com conteúdo 3, BAU_MATFUN com a matrícula do funcionário no SIGAGPE.
- Funcionário → Cadastro de contribuinte individual no módulo SIGAGPE (GPEA265) que será vinculado ao cadastro da RDA
- Tabelas de IRRF e INNS → confirme que as tabelas S001 e S002 estão cadastradas corretamente
- Verbas → O cadastro de verbas do SIGAGPE deve estar cadastrado corretamente
- Vínculo de Verbas x Tipos de lançamento → Acesse no SIGAPLS a rotina PLSA206 e preencha os campos Verbas com a verba correspondente configurada no SIGAGPE para cada tipo de lançamento
- Natureza → deve ser utilizada uma natureza que não calcula INSS ou IR, pois neste modelo o SIGAPLS irá apurar e gerar os valores
Parâmetros
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Cloak | ||
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 3 e preencher o campo Matr. Func. (BAU_MATFUN) com a matrícula da RDA do SIGAGPE Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a não calcular imposto :
Configurar as tabelas S001 e S002 no SIGAGPE Configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente Configurar o parâmetro de INSS deve abater base de IR (MV_INSIRF ) com 1 Configurar o parâmetro MV_PLINSPJ com |
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o percentual a ser aplicado sobre a base de INSS para |
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Processo
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cálculo do desconto. Configurar os fornecedores vinculados às RDA para que não calculem INSS e IR :
Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS outras empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário.
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Toggle Cloak id @Modelo4
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Quero configurar uma RDA com o
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modelo 4, o que preciso fazer?
Cadastros
- RDA → BAU_CALIMP com conteúdo 4, BAU_MATFUN com a matrícula do funcionário no SIGAGPE
- Funcionário → Cadastro de contribuinte individual no módulo SIGAGPE (GPEA265) que será vinculado ao cadastro da RDA
- Vínculo de Verbas x Tipos de lançamento → Acesse no SIGAPLS a rotina PLSA206 e preencha os campos Verbas com a verba correspondente configurada no SIGAGPE para cada tipo de lançamento
Parâmetros
Processo
- Antes de realizar o cálculo da Folha de pagamento, processe os lotes de pagamento no SIGAPLS, os valores serão gravados na tabela de lançamentos da folha, no SIGAGPE, com a correspondência entre o tipo de lançamento e a verba vinculada
Considerações importantes:
Débitos Sempre geram NDF direto no financeiro para os tipos 1, 2 e 3
INSS outras empresas
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 4 e preencher o código da matrícula correspondente no SIGAGPE no campo Matr. Func. (BAU_MATFUN) Caso haja Desconto de INSS quando se tem múltiplas fontes pagadoras, deve-se seguir o procedimento normal da folha de pagamento, pois o SIGAGPE quem irá apurar os impostos conforme descrito aqui. É necessário ter criados os campos Cod. RDA PLS (RGB_CODRDA) e Num Lote PLS (RGB_LOTPLS) na base para o funcionamento deste modelo, caso não tenha eles, entre em contato com suporte e solicite o pacote de atualização de fontes e dicionário da Issue DSAUPC-9191 ou mais atual |
Geração do Lote de Pagamento
- Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
- Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
- Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
- No browse da rotina, selecione a opção Novo Lote Pagto.
- É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento.
6. Ao confirmar, serão apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.
7. Marque o registro desejado e acione a opção Sld. Posic para ser apresentado o valor a ser pago ao PRESTADOR.
8. Em Ações Relacionadas clique em Gerar Pgto.
9. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.
10. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.
Detalhes do título:
11. Na Digitação de Contas (PLSA498)
Após a geração do lote de pagamento, as guias são alteradas para FASE = FATURADA:
03. Parâmetros
Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_PLINSPJ | Percentual a ser aplicado no cálculo do INSS | 0.20 |
MV_PLPFFIN | Indica se RDAs pessoas físicas podem utilizar pagamento por pedido de compra | .F. |
MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física | 0 |
MV_INSIRF | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate | 2 |
MV_PLTPCP | Compensa NDF? 1=Todas,2=somente lote;3=Nenhuma | 1 |
04. TABELAS UTILIZADAS
- BAU - Rede de Atendimento (RDA)
- BD7 - Composição dos eventos da guia
- BGQ - Débitos/Créditos - Pagamento RDA (Variáveis)
- BBC - Débitos/Créditos - Cadastro RDA (fixos)
- BMR - Composição do lote de pagamento
- SE2 - Contas a pagar
- SC7 - Pedidos de compra
- RGB - Lançamentos de folha de pagamento
- SRC - Movimento do período
- SRD - Histórico de movimentos
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