Objetivo de la pantalla:

Permitir la implantación de títulos de valores por pagar a proveedores, permitiendo su control.

Incluye

Al activarse, permite la inclusión de los Lotes de implantación de títulos en el módulo de Cuentas por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye lote implantación APB. 

Elimina

Al activarse, permite eliminar un Lote de implantación de títulos. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Elimina – Lote implantación.

Movimientos

Inclui

Quando acionado, permite a inclusão dos Lotes de Implantação de Títulos no módulo de Contas a Pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Lote Implantação APB. 

Movimentos

Configura RPC

Al activarse, es posible efectuar la ejecución de programas vía RPC.

Para

más detalles, verifique el Módulo Básico –

Proceso NPS – N.Tier Process and Scheduler –

Programa Utilización RPC – Programa

Mantenimiento servidor RPC – Programa

Mantenimiento de

configuración RPC.

Actualiza

Objetivo

de la pantalla:

Permitir

la inclusión de los Lotes de

implantación de títulos en el módulo Cuentas por pagar.

Sucursal

Estabelecimento

Referencia

Fecha transacción

Data Transação

Total

movimiento

Objetivo de la pantalla

:

Objetivo de la pantalla:

Permite efectuar la inclusión de un ítem en el Lote de implantación de títulos.

Incluye

Al activarse, permite la inclusión de los Ítems en el Lote de implantación de títulos en el módulo Cuentas por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye ítem lote de implantación título

Modifica

Al activarse, permite modificar la información implementada en un ítem del Lote de implantación de títulos.

Elimina

Al activarse, permite eliminar un ítem del Lote de implantación de títulos.

Detalles

Al activarse, permite la consulta en detalles de un ítem del Lote de implantación de títulos.

Rango

Al activarse, permite limitar la cantidad de ocurrencias que se presentarán en la tabla.

Búsqueda

Al activarse, permite efectuar la búsqueda de los Lotes de implantación ya implementados.

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión de los Ítems en el Lote de implantación de títulos en el módulo Cuentas por pagar.

Valores de título

Tipo de operación

Cheques de terceros

Prorrateo valor

Al activarse, permite efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Mantenimiento prorrateo valores. 

Segur/Leas

Al activarse, permite incluir la información de seguro y/o leasing relacionadas al título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye Seguro/Leasing 

Histórico

Al activarse, permite incluir un histórico para el título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento. 

Previsión

Al activarse, permite efectuar la rebaja de una previsión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja previsión. 

Provisión

Al activarse, permite efectuar la rebaja de una provisión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja provisión. 

Anticipo

Al activarse, permite efectuar la rebaja de un anticipo de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja anticipo. 

Cód.Barras

Vincula nota

Al activarse, permite vincular a títulos con tipos de clases de documentos normales, notas de crédito o notas de débito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vincula notas. 

I.Retenido

Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se rebajan del valor del título. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos. 

Formación impuestos vinculados proveedor

Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos.

Impuesto tasado

Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la implantación de títulos.

IVA

Legislación

Al activarse, se muestra la pantalla Legislación. Este botón solo es visible para Brasil.

Esta pantalla tiene los siguientes campos:

REINF

Si el título estuviera relacionado a mano de obra o destajo, es necesario alimentar alguna información que se enviará al REINF. Esta información solo queda disponible para títulos relacionados con el proveedor Persona jurídica con tipo de suministro “Servicios” o “Prod/Serv”.

- Mano de obra/Destajo: Indica si el título representa un pago relacionado a la mano de obra o destajo. Asume inicialmente el valor parametrizado en el proveedor financiero relacionado al título, sin embargo, este puede alterarse.

- Tp Servicio mano de obra: Número corresponde al tipo de servicio prestado. Asume inicialmente el tipo de servicio informado en el proveedor financiero, sin embargo, este puede alterarse. Este campo es obligatorio, si se relaciona a la mano de obra o destajo. El código debe estar registrado en el sistema, en la rutina Código de servicio del INSS (CD1050).

- CUIT / DGROC: Indica si la obra vinculada está relacionada a un CUIT o un DGROC.

- Obra: Informe el código de la obra. Este campo es opcional, sin embargo, si se informa, debe existir en la rutina Códigos de obras (CD2023).

Pago tarjeta

Al activarse, permite relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de  crédito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Datos de pago de tarjeta de crédito. 

Orden de compra

Al activarse, permite informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend.

IETU

Beneficiario

Ubicación

Sucursal y Punto de venta

TIN 1099

Sales Taxes

Parámetros inclusión ubicación

Sucursal

Secuencia

Muestra el número de secuencia del título en el lote en el que está lanzado. Este número se genera por el sistema, pero puede alterarse.

Pago estándar

Estab

Sequência

Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração.

Pagto Padrão

Pagto Repetitivo

Pago repetitivo

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor para o processo. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

Proveedor

Incluir el código del proveedor para el proceso. Es posible incluir al proveedor por su código, por su identificador federal (CUIT/CUIL) o por su nombre abreviado. El botón zoom muestra todos los proveedores de la empresa en la que el usuario está conectado. En caso de que al proveedor se identifique por su CUIT, si existiera más de un proveedor con el mismo CUIT informado, estos se mostrarán en una tabla para la selección.

País

País

Forma

de pago

Incluir el código de la Forma de pago del título.

En este campo se muestra con default la forma de pago buscada en el registro del proveedor financiero, siendo posible su alteración.
Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento formas de pago (APB005AA).

Clase

Serie

Série

Diferencia de cambio

Título

Título

Cuota

Moeda

Inserir o código do Indicador Econômico correspondente ao valor do título. 

Moneda

Incluir el código del Indicador económico correspondiente al valor del título. 

Cotización

Incluir la cotización de la moneda informada.

Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización

Cotação

Inserir a cotação da moeda informada.

(UTB061AA).

Cotización R$

Muestra la cotización inversa de la moneda.

Para

más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA).

Valor

Incluir el valor

del título.

Portador

Orden Invers

Ordem Invest

Emissão

Inserir a data de emissão do título, devendo esta ser menor ou igual à data de transação.

Vencimento

Inserir a data de vencimento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão.

Emisión

Incluir la fecha de emisión del título, que debe ser menor o igual a la fecha de transacción.

Vencimiento

Incluir la fecha de vencimiento del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.

Prev Pago

Prev Pagto

Data

Fecha

Porc.

Perc

Valor

Días atraso

Incluya la cantidad de días con la que puede efectuarse el pago del título con atraso, sin que se cobren intereses

Dias Atraso

.

Multa Atr

Incluya el porcentaje de la multa que se cobrará cuando se atrase el pago del título.

Porc Día

Inserir o percentual da multa a ser cobrada por atraso no pagamento do título.

Perc Dia

Vl

Intereses

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados.

Prorrateo de valor es el asiento del valor de la cuenta saldo del proveedor en las cuentas de gastos informadas.

Ejemplo:

Prorrateo de la factura de energía eléctrica.

La factura de energía eléctrica se emite por el valor total para la Empresa. Sin embargo, esta debe tener su valor dividido entre los sectores de la Empresa. Esta división de valores se permite por intermedio del prorrateo de valores.

Incluye

Al activarse, permite efectuar el prorrateo del valor del título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye ítem prorrateo valores. 

Modifica

Al activarse, es posible modificar la información implementada al Prorrateo de valores. 

Elimina

Al activarse, es posible eliminar un Prorrateo de valor. 

Impuestos

Título – Total prorrateo:

Muestra el valor Total del prorrateo de un título

Título – Total Rateio:

. 

Título – Saldo a

prorratear:

Muestra el valor

del Saldo a

prorratear del título. 

Impuestos valor agregado –

Total a

Impostos Valor Agregado –

Já Rateado

prorratear

Impuestos valor agregado –

Prorrateado

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar el prorrateo del valor del título.

Copia ítem prorrateo valor

Al activarse, es posible efectuar la copia de la información implementada al Prorrateo de valores de un ítem, con el objetivo de transferir estas a otros ítems.

Tipo Flujo

Tipo Fluxo

Plan de cuentas

Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores.

Plan de cuentas es un conjunto de normas e intitulaciones sobre cuentas

Plano Contas

Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores.

, destinado a servir de

guía y modelo para

los trabajos de registro

Conta Contábil

Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores.

Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis. 

Unid Negócio

Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores.

Unidades de Negócio são divisões que identificam as linhas de produtos ou atividades desenvolvidas pelos Estabelecimentos de um Grupo Empresarial. Essas unidades possuem vida própria, com receitas e despesas, porém dentro de um contexto global que é a organização como um todo. 

Plano Ccusto

Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores.

Plano Centro de Custo é um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços. 

Centro Custo

Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores.

Centro de Custo é um identificador do lugar ou seção de uma Empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la.

Valor Aprop Ctbl

Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado.

Seguro

Quando assinalado, permite inserir as informações de seguro do título. 

Leasing

Quando assinalado, permite inserir as informações de leasing do título. 

Seguradora

Inserir o código da Seguradora. 

Apólice Seguro

Inserir o número da apólice de seguro. 

Arrendador

Inserir o código do Arrendador do leasing. 

Contrato Leasing

Inserir o número do contrato de leasing.

Complemento

Quando acionado, permite inserir um complemento ao histórico padrão.

Histórico Padrão

Inserir o código do Histórico Padrão para o título.

y demostración de hechos patrimoniales; previsión de cuentas que se utilizarán en un sistema de teneduría y estudio previo de cuentas destinado a establecer la normalización de registros contables.

Cta Contable

Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores.

Cuenta contable son cuentas que recibirán los asientos de hechos contables. 

Unid Negocio

Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores.

La Unidades de negocio son divisiones que identifican las líneas de productos o actividades desarrolladas por las Sucursales de un Grupo empresarial. Estas unidades tienen vida propia, con ingresos y gastos, sin embargo, dentro de un contexto global, que es la organización en su totalidad. 

Plan CCosto

Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores.

Plan centro de costo es un conjunto de Centros de costo, destinado a servir como referencia de identificación de los lugares o secciones de una empresa, que reciben las cargas de costos y/o los ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios. 

Centro costo

Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores.

Centro de costo es un identificador del lugar o sección de una Empresa que recibe las cargas de los costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios, permitiendo saber cuánto se aplicó para mantenerla.

Valor Aprop Ctbl

Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará.

Objetivo de la pantalla:

Seguro

Al marcarse, permite incluir la información del seguro del título. 

Leasing

Al marcarse, permite incluir la información del leasing del título. 

Aseguradora

Incluir el código de la Aseguradora. 

Póliza seguro

Incluir el número de la póliza seguro. 

Arrendador

Incluir el código del Arrendador del leasing. 

Contrato leasing

Incluir el número del contrato de leasing.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir un histórico para el título.

Complemento

Al activarse, es posible incluir un complemento al histórico estándar.

Histórico estándar

Incluir el código del Histórico estándar para el título.

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar la rebaja de una previsión de pago, relacionándola con un título por pagar.

Una previsión de pago solamente puede rebajarse en un título, siempre y cuando ambos pertenezcan al mismo proveedor o a la misma matriz.

La previsión de pago rebajada en un título permanecerá como Rebaja pendiente, hasta el momento que se actualice el lote donde el título esté implantado.

Varias previsiones de pagos pueden rebajarse en un único anticipo, siendo que para cada previsión de pago rebajada, se generará automáticamente un movimiento de baja total o parcial del título de previsión rebajada.

El valor de la rebaja debe ser menor o igual al valor de la previsión de pago existente para el proveedor, siendo que, si el valor fuera menor, este se deducirá del valor del saldo de la previsión y esta permanecerá en la relación de títulos por rebajar hasta que sea totalmente rebajada.

Detalles

Al activarse, permite la consulta en detalles de una previsión seleccionada, presentada en la tabla.

Rango

Al activarse, permite limitar la cantidad de previsiones que se mostrarán en la tabla.

Clasificación

Al activarse, permite clasificar las previsiones de pagos, como forma de facilitar su ubicación en el momento de vincular la rebaja. Las opciones son:

·         Por Sucursal;

·         Por Clase;

·         Por Título;

·         Por Proveedor;

·         Por Vencimiento;

·         Por Valor del saldo.

Previsiones del proveedor

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las previsiones que se rebajarán únicamente en los títulos del proveedor. 

Previsiones de la matriz

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las previsiones que se rebajarán en los títulos de todos los Proveedores pertenecientes a la misma matriz. 

Previsiones de la empresa

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse todas las previsiones de la empresa. 

Rebaja

Incluir el valor que se rebajará de la previsión en el título.

Reb

Incluir la moneda utilizada en la rebaja de la previsión en el título, es decir, la moneda con la cual se implementó el título.

Saldo Previsión/Provisión en cero

Al seleccionarse, permite indicar en el Cuentas por pagar que desea poner en cero el saldo de la Previsión, en el momento del vínculo de esta a una duplicata o pago, si el valor que se está vinculando fuera menor que el saldo de la previsión. 

Objetivo de la pantalla:

Permite efectuar la rebaja de una provisión de pago, relacionándola con un título por pagar.

Una provisión de pago solamente puede rebajarse en un título, siempre y cuando ambos pertenezcan al mismo proveedor o a la misma matriz.

La provisión de pago rebajada en un título permanecerá como Rebaja pendiente, hasta el momento en que se actualice el lote donde se implantó el título.

Varias provisiones de pagos pueden rebajarse en un único título, siendo que para cada provisión de pago rebajada, se generará un movimiento de baja total o parcial del título de previsión rebajada.

El valor de la rebaja debe ser menor o igual al valor de la provisión de pago existente para el proveedor, siendo que, si el valor fuera menor, este se deducirá del valor del saldo de la provisión y esta permanecerá en la relación de títulos por rebajar hasta que sea totalmente rebajada.

Detalles

Al activarse, permite la consulta en detalles de una provisión seleccionada.

Rango

Al activarse, permite limitar la cantidad de previsiones que se mostrarán en la tabla.

Clasificación

Al activarse, permite clasificar las provisiones de pagos, como forma de facilitar su ubicación, en el momento de vincular la rebaja. Las opciones son:

·         Por Sucursal;

·         Por Clase;

·         Por Título;

·         Por Proveedor;

·         Por Vencimiento;

·         Por Valor del saldo.

Previsiones del proveedor

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las provisiones que se rebajarán únicamente en los títulos del proveedor. 

Previsiones de la matriz

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las provisiones que se rebajarán en los títulos de todos los proveedores pertenecientes a la misma matriz. 

Previsiones de la empresa

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse todas las provisiones de la empresa. 

Rebaja

Incluir el valor que se rebajará de la provisión en el título.

Reb

Incluir la moneda utilizada en la rebaja de la provisión en el título, es decir, la moneda con la cual se implementó el título. 

En cero Saldo Previsión/Provisión

Al seleccionarse, permite indicar en el Cuentas por pagar que desea poner en cero el saldo de la Provisión, en el momento del vínculo de esta a una duplicata o pago, si el valor que se está vinculando fuera menor que el saldo de la provisión. 

Objetivo de la pantalla:

Actualiza

Al activarse, permite la actualización de los registros presentados en la tabla.

Detalles

Al activarse, permite la consulta en detalles de un anticipo seleccionado, presentado en la tabla.

Rango

Al activarse, permite limitar la cantidad de anticipos que se presentarán en la tabla.

Clasificación

Al activarse, permite clasificar los anticipos, como forma de facilitar su ubicación, en el momento de vincular la rebaja. Las opciones son:

·         Por Sucursal;

·         Por Clase;

·         Por Título;

·         Por Proveedor;

·         Por Vencimiento;

·         Por Valor del saldo.

Anticipos

Rebaja

Incluir el valor que se rebajará del anticipo en el título.

Reb

Incluir la moneda utilizada en la rebaja del anticipo en el título, es decir, la moneda con la cual se implementó el título.

Objetivo de la pantalla:

Usa lectura óptica

Número bancario

Incluir el número bancario del título. 

Título

Al seleccionarse, indica que el registro es de un título. 

Factura Cta Consumo

Al seleccionarse, indica que el registro es de una factura de cuenta de consumo. 

Código de barras

Objetivo de la pantalla:

Incluye

Al activarse, permite vincular una Nota de débito/Nota de crédito a un título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vincula notas. 

Modifica

Al activarse, permite modificar la información implementada a una relación. 

Elimina

Al activarse, es posible eliminar una relación efectuada.

Objetivo de la pantalla:

Permitir vincular una Nota de débito/Nota de crédito a un título.

Prorrateo

Al activarse, permite efectuar el prorrateo del valor correspondiente a la nota vinculada.

Proveedor

Incluir el código del proveedor para el cual se está emitiendo la nota de crédito o nota de débito.

Clase

Incluir el código de la clase de documento relacionada a la nota que se vinculará. 

Serie

Incluir la serie de documento de la nota de crédito o débito. 

Título

Incluir el número del título de la nota de crédito o nota de débito.

Valor

Incluir el valor de la nota.

Motivo

Incluir el motivo de la emisión de la nota de crédito/nota de débito. Las opciones son:

·         Alteración;

·         Baja;

·         Reajuste;

·         Devolución.

Objetivo de la pantalla:

Incluye

Al activarse, es posible incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluy Aprop Relac Pendiente APB.

Sucursal

Muestra el código y la descripción de la sucursal determinada para el lote de implantación.

Referencia

Muestra el código de la referencia determinada para el lote de implantación de títulos.

Secuencia

Muestra la secuencia de la nota de crédito/débito en el lote de implantación.

Proveedor

Muestra el código y la descripción del cliente del título normal vinculado.

Clase

Muestra el código de la clase del título normal vinculado.

Serie

Muestra el código de la serie del título normal vinculado.

Título

Muestra el número del título normal vinculado.

Total a prorratear

Muestra el valor total de la nota de crédito/débito que se prorrateará.

Total prorrateado

Muestra el valor prorrateado para la nota de crédito/débito.

IVA

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose. Esta pantalla se accede cuando aún no existen prorrateos efectuados, al activar el botón Prorrateo, ubicado en la pantalla Vincula notas. También puede accederse, al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Ítems Aprop Relac Pendiente APB.

Tipo flujo Financ

Incluir el código o número que identifique el tipo de flujo por pagar el valor del prorrateo.

Plan de cuentas

Incluir el código o nombre del plan de cuentas para el prorrateo de la nota de crédito/débito.

Cta Contable

Incluir la cuenta contable para el prorrateo de la nota de crédito/débito. Esta cuenta debe pertenecer al plan de cuentas incluido en el campo anterior.

Unid Negocio

Incluir el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se relacionará con el valor que se prorrateará.

Plan CCosto

Si fuera necesario, incluir el código del Plan de centro de costo para el prorrateo de la nota de crédito/débito. Este campo solamente se habilita cuando la cuenta contable incluida esté parametrizada para utilizar la distribución por Centros de costo.

Centro costo

Si fuera necesario, incluir el código que represente un centro de costo para el prorrateo de la

Rateio

Quando acionado, permite efetuar o rateio de valor correspondente a nota vinculada.

Estabelecimento

Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação.

Referência

Exibe o código da referência determinada para o lote de implantação de títulos.

Sequência

Exibe a sequência da nota de crédito/débito no lote de implantação.

Fornecedor

Exibe o código e a descrição do cliente do título normal vinculado.

Espécie

Exibe o código da espécie do título normal vinculado.

Série

Exibe o código da série do título normal vinculado.

Título

Exibe o número do título normal vinculado.

Total a Ratear

Exibe o valor total da nota de crédito/débito a ser rateada.

Total Rateado

Exibe o valor já rateado para a nota de crédito/débito.

IVA

Tipo Fluxo Financ

Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a pagar o valor do rateio.

Plano Contas

Inserir o código ou nome do plano de contas para o rateio da nota de crédito/débito.

Conta Contábil

Inserir a conta contábil para o rateio da nota de crédito/débito. Essa conta deve pertencer ao plano de contas inserido no campo anterior.

Unid Negócio

Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor a ser rateado.

Plano CCusto

Quando necessário, inserir o código do Plano de Centro de Custo para o rateio da nota de crédito/débito. Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo.

Centro Custo

nota de crédito/débito.

Valor Aprop Ctbl

Incluir el valor para

el prorrateo determinado para

la nota de crédito/débito.

Las mismas notas de crédito/débito

pueden contabilizarse en más cuentas contables, por ello, en este campo debe informarse el valor del prorrateo para la cuenta incluida.