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Envio Movimentos Pagamento Escritural - APB760AA
Visão Geral
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Neste programa são gerados os arquivos contendo pagamentos ou ocorrências bancárias a serem enviadas para pagamento escritural.
Os pagamentos somente são enviados quando estão incluídos em borderôs do tipo escritural.
As ocorrências são geradas conforme as movimentações efetuadas em documentos já enviados e confirmados para pagamento escritural.
No envio de um borderô, será validado se este possui itens, cujo valor líquido de pagamento é igual a zero. Caso exista, esses itens são retirados do borderô e incluídos em um lote, onde ocorrerá o pagamento sem desembolso.
Permite a criação de um novo borderô, por meio do qual será possível selecionar os títulos por filtros dinâmicos e incluí-los de forma rápida.
Pagar com Borderô
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Objetivo da tela: |
| Permite montar um borderô de pagamentos, selecionar os títulos para Pagamento e finalizar todo o processo até a confirmação do Pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha
Quando acionado é exibida tela, onde deve-se determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. Ver detalhes na descrição da tela Insere Linha.
Edita Linha
Quando acionado, permite modificar uma linha de faixas já implementada.
Retira Linha
Quando acionado, permite eliminar uma linha de faixas já implementada.
Limpa Lista
Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas neste tela.
Executa Lista
Quando acionado é exibida tela, onde devem ser determinadas informações e parâmetros para a geração. Ver detalhes na descrição da tela Executa Lista.
Insere Linha
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Regra
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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.
Exemplo:
Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.
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Exceção
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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.
Exemplo:
Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.
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Pagamentos /
Ocorrências
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Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:
Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.
Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.
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Opção
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Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:
(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.
(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.
(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.
(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.
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Inicial / Final
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Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.
| Nota | ||
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Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela. |
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Estabelecimento
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Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Portador
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Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Número do Borderô
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Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.
Inclui um Borderô | Informar os dados desse lote de borderô. |
Selecionar os títulos | Permite a seleção de títulos que serão pagos. Nessa opçao também pode-se editar alguma informação que ficou indevida na página anterior (Capa de Lote). Nessa tela exibe os detalhes do borderô selecionado. |
| Disponíveis | Lista de títulos que estão em aberto e que podem ser incluídos naquele lote para pagamento. |
Selecionados | Lista de títulos selecionados e incluídos no lote de pagamento. |
| Com erros | Exibe uma grid com os títulos e os detalhes dos erros. Estes títulos não podem ser adicionados no lote de borderô. |
| Parâmetros | Permite configurar alguns parâmetros que serão utilizados na adição do Item ao lote.
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| Adicionar | Adiciona os itens selecionados da tela Disponíveis para a Grid "Selecionados", estes itens farão parte do lote de borderô. |
| Imprimir | Imprime os borderôs selecionados. |
Enviar para banco | Botão que permite o envio do Borderô para banco. Quando a forma de pagamento está parametrizada para baixar na confirmação será possível realizar este procedimento nessa mesma tela. |
Confirmar Total | Confirma o pagamento e altera o Status do Borderô para Totalmente Baixado. |
Eliminar | Permite eliminar um borderô de Pagamento. |
| Editar | Permite a edição do item selecionado. Por meio dela podem ser realizados outros processos do fluxo como incluir impostos, antecipações, previsões, informações de juros, multas, abatimentos e descontos. No topo temos os dados do borderô e também as informações do item, são demonstradas as legendas contendo as pendencias desse título. Importante: Esta página é a mesma chamada pela Pagar com Borderô. |
| Eliminar Marcados | Permite a eliminação de um único item, quando selecionado a ação Eliminar da GRID ou vários itens, em lote. Para esta última forma de eliminação, deve-se selecionar os itens e clicar em Eliminar Marcados. Será exibida uma tela com os itens a serem eliminados para confirmar essa ação. |
| Editar Marcados | Permite a edição de um único item, quando selecionada a ação Editar da GRID ou vários itens, em lote, Para esta última forma de edição, deve-se selecionar os itens e clicar em Editar Marcados. Será exibida a tela de edição de itens e ao clicar em seguinte exibirá o próximo item selecionado |
O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Mensagens | Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são: Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização. Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo. | |||||
Visualiza Arquivo | Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.
| |||||
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução. |
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
| Informações | ||
|---|---|---|
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A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural
Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.
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