Histórico da Página
Incluir Borderô
Visão Geral
Nessa opção será possível realizar o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar.
Além da criação de um novo borderô, nessa tela também será permitido finalizar os outros processos do Borderô como: Imprimir, Enviar para Banco e Confirmar.
Índice GeralÍndice maxLevel 4 minLevel 2 indent 10px class css separator BRACKETS
01. NOVO BORDERÔ (Tela Inicial)
Objetivo da tela: | Informar os dados desse lote de borderô. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada, é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando é iniciado o processo de digitação dos dados e se houver a necessidade de acessar uma outra tela da Central de Pagamento, os dados preenchidos ou gerados automaticamente são gravados, para posteriormente complementá-los quando voltar a inclusão do borderô. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Voltar | Ao acionar esse botão, volta para a tela inicial da Central de Pagamento, a tela Visão Geral. |
Selecionar Títulos | Ao acionar esse botão, depois de informados todos os campos na tela Novo Borderô, exibe uma nova tela para seleção dos títulos que farão parte desse lote borderô. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Informar um estabelecimento que o usuário possui permissões de acesso. | |||||
Portador | Informar o código do portador para o qual deve ser enviado o Borderô de pagamento para liquidação. | |||||
Número do Borderô | Número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado e informado um outro número pelo usuário caso deseje.
| |||||
Data de Transação | Informar a data em que ocorrerá a implantação do borderô de pagamento. | |||||
Moeda | Informar a moeda que deve ser utilizada no borderô.
| |||||
Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio magnético (escritural). | |||||
GPS sem código de barras | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico.
| |||||
DARF sem código de barras | Quando assinalado este campo, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras.
| |||||
Liquida no Estabelecimento do Titulo | Quando assinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
02. BORDERÔ (Tela Seleção de Títulos)
Objetivo da tela: | Informar os títulos do Contas a Pagar que pertencerão ao lote incluído. Nessa tela poderão ser efetuadas algumas ações como Enviar para Banco, Imprimir, Confirmar Total, Editar e Eliminar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
| Imprimir | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para configuração de impressão do Borderô.
| ||||||||||
Enviar para Banco | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela de alerta, na qual são listados todos os títulos que serão enviados ao banco.
| ||||||||||
| Confirmar Total | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para permitir a confirmação total do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Caso o título a ser selecionado para compor o borderô de pagamento tenha retenção de imposto, o valor deste, a ser apresentado na tabela, será o seu valor total. Quando emitido o borderô, o valor do imposto retido será reduzido do pagamento. Será validado pelo sistema a existência de um Fornecedor Financeiro para o pagamento. O sistema não efetuará a validação do título, quando este for um pagamento extrafornecedor ou antecipação. Neste caso, será validado a existência de PEF/AN Pendente. Não é permitido efetuar a inclusão de um item no borderô, quando o fornecedor financeiro deste estiver com o pagamento bloqueado. Será efetuada a conversão da moeda, quando for utilizada uma moeda diferente a da implantação do título para o pagamento. |
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aba Capa de Lote (Tela Seleção de Títulos)Este item exibe as informações e permite a edição da Capa de Lote do Borderô.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Principais Campos e Parâmetros:
|
| Expandir | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
|
| Expandir | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Aba Totais (Tela Seleção de Títulos)
Principais Campos e Parâmetros:
|
03. ABA DISPONÍVEIS (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro.
- As colunas que aparecem na GRID são configuradas de acordo com o perfil de usuário, na opção Configurações, da seção de Coluna Grid Disponíveis: Por padrão, se não houver nenhuma seleção na configuração, serão habilitadas como fixas as seguintes colunas: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Título, Parcela, Valor de Pagamento, Forma de Pagamento, Data de Pagamento.
- Na GRID será possível agrupar por colunas, montar filtros em cada coluna e realizar a ordenação.
- Será apresentada na primeira coluna uma Legenda de cada título indicando as situações abaixo. Colocando o ponteiro do mouse em cada legenda será possível visualizar a descrição do que se refere:
- CB - Sem código de barras;
- IB - Sem informações bancárias;
- AP - Antecipação Pendente;
- LP - Liberados para pagamento;
- IP - Imposto pendente.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
|
Objetivo da tela: | Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro e poderão ser adicionados ao Lote de Borderô para liquidação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Com Erros | Exibe os títulos com erros que não foram adicionados a GRID, de acordo com o filtro efetuado. Ao clicar nesse botão exibirá uma tela dos Títulos e seus respectivos erros.
| |||||
Parâmetros | Permite configurar os parâmetros para geração dos itens do borderô.
| |||||
| Adicionar | Permite adicionar o título selecionado ao Lote do Borderô. Estes títulos serão posteriormente exibidos na Aba "Selecionados".
|
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visão GeralPermite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Selecionados. Aba Filtrar (Referente aos Disponíveis)Visão GeralPara permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa e ágil. As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro. Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão: Data de Previsão de Pagamento ou Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação Outras Ações/Ações Relacionadas:
Principais Campos e Parâmetros:
|
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRID Disponíveis (Referente a Aba Disponíveis)Outras Ações/Ações Relacionadas:
Principais Campos e Parâmetros:
|
04. ABA SELECIONADOS (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Seção que apresentará os títulos que foram selecionados e fazem parte do borderô.
- No rodapé será apresentado o valor total de títulos do borderô;
- No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô.
- Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
- Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração por meio da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar (ação na GRID) | Ao clicar nesse botão exibirá a tela de edição de títulos. Nessa tela será possível realizar a edição do título marcado. |
| Eliminar (ação na GRID) | Ao clicar nesse botão exibirá uma tela com o título selecionado e se informado "Sim" será eliminado esse títulos do lote de Borderô. |
| Eliminar Marcados | Ao clicar nesse botão exibirá uma tela com os títulos marcados e se informado "Sim" serão eliminados esses títulos do lote de Borderô. Nessa opção será possível eliminar mais do que um item por vez. |
Editar Marcados | Ao clicar nesse botão exibirá a tela de edição de títulos. Nessa tela serão apresentados os títulos marcados. Deve-se utilizar o botão Próximo e Anterior (que se encontra no final da tela) para passar para os demais títulos marcados. Nessa opção será possível editar mais do que um item por vez. |
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais Campos e Parâmetros:
|
05. CONTEÚDOS RELACIONADOS
Mais informações sobre regras de negócio podem ser visualizadas na página: Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA e Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA
Editar
...
Objetivo da tela:
...
Editar os itens de borderô.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Inclui um Borderô
...
Informar os dados desse lote de borderô.
...
Selecionar os títulos
...
Novo Borderô
...
Objetivo da tela:
...
Informar os dados desse lote de borderô.
Botão editar dentro da grid de selecionados:
- Desenvolvida a tela de edição de itens de borderô.
- Na grid de títulos selecionados foi colocado uma ação para Editar que levará para a nova tela, selecionando um único item ou será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da GRID e selecionando o botão Editar Marcados.
- Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro;
- Botão Próximo: Salva a alteração e vai para o próximo registro;
- Botão Anterior: Salva a alteração e volta para o registro anterior;
- O botões Cancelar Atual cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos;
- Botão Confirmar confirma as alterações e volta para a tela de seleção
- Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.
O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de juros seguirá lógica abaixo:
- Ao informar Taxa Juros
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.
SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
SENÃO Valor dos Juros = 0
- Se Valor Juros <> 0
ENTÃO
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30
SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária
- Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal
Taxa Juros = Taxa Juros * 30
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária
Taxa Juros = Taxa Juros / 30
- Ao informar valor de desconto
sem validação
- Ao informar valor da multa
sem validação em relação ao percentual da multa
- Ao informar Valor Pagamento
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)
SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô
ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto.
- Validações:
Se usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1 emitir mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.
- Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.
- Validação: Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).
- Nota: Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido. O legado se comporta diferente, não altera a taxa.
Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar -
- Valor de abatimento: Não há cálculo automático. Valor deve ser zero.
- Valor de desconto: Deve ser calculado se a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título. Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020.
- Valor de Multa e Juros: Devem ser calculados se a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título E o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.
- Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.
- Notas
- O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
- O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
- O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).
Antecipações
...
- As configurações são salvas por usuário.
- As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.
- No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida
- A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.
- Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.
- Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados
Apresentar dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido, percentual de multa e desconto
Apresentar na tela de editar item do borderô novo botão Informações Financeiras:
Código de barras
- A tela será aberta com a opção Usa leitora Ótica marcado e mostrando os campos de número bancário, e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará também campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
- Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
- Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
- Comportamentos de Front.
Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/ tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado,
Ao Confirmar será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco.
Dados Bancários
- Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:
...
- As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
- A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.
...
- Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela
...
Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
...
Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.
- Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:
...
- Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Regra
...
Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.
Exemplo:
Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.
...
Exceção
...
Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.
Exemplo:
Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.
...
Pagamentos /
Ocorrências
...
Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:
Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.
Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.
...
Opção
...
Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:
(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.
(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.
(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.
(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.
...
Inicial / Final
...
Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela. |
...
Estabelecimento
...
Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
...
Portador
...
Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
...
Número do Borderô
...
Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.
O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Mensagens | Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são: Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização. Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo. | |||||
Visualiza Arquivo | Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.
| |||||
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução. |
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural
Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.
...
.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas