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CONTEÚDO

1. Visão Geral
   
2. Tela Lançamentos
   1. Principais Campos e Parâmetros
3. Tela Assinaturas
4. Tela Configuração Interfaces

01. VISÃO GERAL

Após a configuração dos eventos, podem ser realizados lançamentos no sistema. Existem duas maneiras de realizar lançamentos no sistema: de forma manual (na tela de lançamentos) e de forma automatizada (por integração de arquivos ou banco de dados).

01.01 Lançamentos Contábeis Manuais

Para realizar lançamentos de forma manual, acessar o módulo de Contabilidade >> Lançamentos >> aba Lançamentos.

Para realizar lançamentos, é necessário criar um lote.

IMPORTANTE: O sistema irá validar os campos Quantidade e Valor Total informados nesta tela, no momento do lançamento – se os valores não forem iguais no lançamento, o mesmo ficará com o estado “Aberto” e somente poderá ser “Fechado”, quando houver a correção dos valores.

Após o cadastro do lote, o sistema retornará para a tela de lançamentos, considerando as configurações do lote criado.

Caso o lançamento contenha alguma divergência, será exibida a mensagem abaixo:

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Os lotes que estão com o estado “ABERTO” podem ser consultados na tela de Assinaturas, disponível no módulo de Contabilidade >> Lançamentos >> aba Assinaturas. Para a correção dos mesmos, é necessário que seja consultado e alterado o lote, corrigindo as divergências, na tela de lançamentos.

01.02 Lançamentos Contábeis de forma automatizada

Para realizar lançamentos de forma automática, é necessário cadastrar uma interface, prioritariamente. Para o cadastro de interfaces, acessar o módulo de Contabilidade >> Interfaces >> aba Configuração.

01.02.01

01.02.02 Banco de Dados Integração

Para integração dos dados da empresa YMF, foi criado o tipo de integração “Banco de Dados”.  Quando for utilizado este tipo de integração, após a configuração da interface, deve ser configurado o arquivo Contabil.ini, que está no diretório da instalação do sistema de TOTVS Contabilidade Core Banking, incluindo uma nova seção como a seguir:

[INTEGRACAO]

DBMS=[tipo de banco de dados]

ServerName=[servidor da base de dados]

LogPass=[senha]

LogId=[usuário]

DBParm=DecimalSeparator=',',DisableBind=1,DelimitIdentifier='No', CommitOnDisconnect='No'

Alterar os valores onde as descrições estão em negrito e em itálico, conforme abaixo:

[tipo de banco de dados] = Para banco de dados Oracle = o84; para base de dados SQL Server = MSS (Msoft) SQL Server 6.0;

[servidor da base de dados] =alterar para o nome do servidor onde está o banco de dados;

[senha] = Senha de acesso a Base de Dados;

[usuário] = Usuário de acesso a Base de Dados.

Essa configuração corresponde a Base de Dados onde está à tabela de integração MCI_INTEGRATOR. Essa é a tabela da qual o sistema TOTVS Contabilidade Core Banking irá ler as informações para realizar a integração. Portanto, é imprescindível que o usuário configurado na seção acima, tenha permissão de leitura na tabela MCI_INTEGRATOR.

02. TELA LANÇAMENTOS

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Obs.: Sempre que o nome do campo estiver grifado em azul (   ), pode-se clicar duas vezes no campo de preenchimento para abrir tela de consulta.

Para criar um lote, clicar no botão “Selecionar Lote”. Será exibida a tela abaixo:

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Principais Campos e Parâmetros do Cadastro do Lote

...

Campo

...

Descrição

...

Data da competência do movimento contábil; data em que será realizada a criação do lote.

...

Número do lote na data.

...

Número de lançamentos que compõe o lote.

...

Soma dos valores dos lançamentos digitados.

...

Opção que indica a destinação dos lançamentos para fins de balanço, na apuração de resultados. Os mesmos sensibilizam as contas na estrutura de balanço, sem afetar a estrutura dos dados do balancete do mês (dados mensais).

...

Após a consulta, pode-se excluir o lote, clicando no botão “Excluir”;

...

Para o cadastro de um novo lote, preencher os dados na tela e clicar no botão “Ok”.

Principais Campos e Parâmetros da tela Lançamentos

...

Campo

...

Descrição

...

Código do histórico cadastrado no módulo Parâmetros. Preenchimento opcional.

...

03. TELA ASSINATURAS

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04. TELA CONFIGURAÇÃO iNTERFACES

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Principais Campos e Parâmetros da Configuração Interface

...

Campo

...

Descrição

...

Sigla da interface com dois caracteres.

...

Marcar a opção “Entrada”.

...

Descrição que identifique o conteúdo da interface.

...

Faixa de numeração de lote que o sistema utilizará no dia, para os lançamentos importados.

...

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