01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN SIGAFIS - FinancieroLibros Fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA472FISA835.PRW | Conciliación bancariaImportación Estándar Santa Fé |
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| Ticket: | 770477010213642 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-75909914 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema estaba presentando el saldo bancario incorrecto en el cuadro de Conciliación bancaria(FINA472 El sistema no está efectuando la actualización correcta en la importación del Archivo Estándar para la provincia de Santa Fé (FISA835).
03. SOLUCIÓN
...
Se efectuó un ajuste, para que
...
sea realizada correctamente la importación del Archivo Estándar, para la provincia de Santa Fé (FISA835).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener el Archivo Estándar para la provincia de Santa Fé para poder hacer la importación.
- En la rutina “BancosClientes”, en el módulo Financiero Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber algunos bancos registradosclientes registrados, los números de los CUIT deben estar dentro del archivo estándar.
- En la rutina “Movimientos bancariosProveedores”, en el módulo Financiero Fiscal (Actualizaciones | Movim BancarioArchivos), debe haber algunos movimientos por cobrar registrados para un banco registrado anteriormenteproveedores registrados, los números de los CUIT debe estar dentro del archivo estándar.
- En la rutina “Empr Vs Z. Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos) debe haber un registro donde:
- El Cliente con la Fecha de fin de vigencia en blanco.
- Para un Proveedor con la Fecha de fin de vigencia en blanco.
- Exista Cliente con la Fecha de fin de vigencia informada.
- Un Proveedor tenga la Fecha de fin de vigencia informada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Conciliación bancaria (FINA472Padrón Santa Fé(FISA835) - Por medio de la rutina “Conciliación bancaria”, Padrão Santa Fé"en el módulo SIGAFIN SIGAFIS - Proceso Mod II (Conciliación bancariaMiscelanea (Archivos Magneticos | Padrão Santa Fé).
- Incluya un nuevo Extracto bancario.
- Seleccione la opción percepción.
- Seleccione el archivo para que sea importadoIncluya un valor que coincida con un valor que se registró por medio de la rutina Movimientos bancarios.
- Seleccione la opción de grabarimportar.
- Por medio de la opción Otras acciones, seleccione la opción Cuadro de conciliación.
- Verifique que en la opción (a) Saldo bancario, el valor se está presentando de forma correcta.
- En la rutina “Empr Vs Z. Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), verificar los registros para Cliente y Proveedores que estaban:
- Con fecha de fin de vigencia en blanco, el sistema debe mantener el registro y creó uno nuevo.
- Con fecha de fin de vigencia informados, el sistema debe mantener el registro y modificó la fecha de fin de la vigencia.
El saldo de la opción (a) Saldo bancario es el mismo valor que se está presentando en el campo saldo actual en el banco utilizado en la operación.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
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